Vuoi lavorare in un fondo speculativo? Questi sono i migliori lavori entry-level
I lavori in hedge fund entry-level sono tra i meglio pagati in finanza con analisti entry-level che guadagnano sei cifre in alcuni casi. Per coloro che cercano di entrare nel settore, le società di hedge fund assumono più di semplici analisti in posizioni entry-level. Questo articolo discute i ruoli funzionali negli hedge fund e le posizioni alternative di livello base.
Le categorie di lavoro più ampie nelle società di hedge fund includono investimenti, negoziazione, gestione del rischio, marketing, contabilità, aspetti legali e di conformità e supporto generale (ad esempio IT, risorse umane e amministrazione). Ad eccezione delle ultime due categorie di lavoro, tutti gli altri ruoli funzionali rientrano nella finanza e possono essere utilizzati come punto di ingresso per lavorare in un ruolo finanziario in un hedge fund.
Punti chiave
- Lavorare per un hedge fund è l’obiettivo di molti studenti universitari orientati agli investimenti, dove possono iniziare a guadagnare a sei cifre anche nel loro primo anno di lavoro.
- Gli hedge fund sono attività complesse con diversi segmenti operativi distinti, dagli investimenti e il trading alla contabilità e al supporto.
- Qui diamo una panoramica di alcuni di questi segmenti per vedere a quale tipo di lavoro in hedge fund vorrai mirare.
Professionisti degli investimenti
Questi professionisti definiscono la strategia di investimento presentando modelli basati sulla ricerca e strategie di trading e svolgendo attività di gestione del portafoglio. Gli hedge fund hanno un’elevata leva finanziaria. Ciò consente a money manager, trader e quants di provare molte operazioni e strategie rischiose.
I professionisti degli investimenti entry-level iniziano come modellatori o ricercatori con un ruolo quantistico. Tali assunzioni entry-level iniziano imparando le strategie di trading esistenti. Dopo la fase iniziale, i professionisti degli investimenti iniziano a esplorare e sviluppare modelli di trading attraverso la ricerca e il data mining con l’obiettivo di beneficiare di arbitraggi redditizi e opportunità commerciali. Una maggiore esperienza porta a ruoli nella generazione di idee e può consentire al candidato di diventare un gestore di portafoglio a livello senior.
Commercianti
I trader eseguono le strategie definite seguendo il piano di investimento del fondo e la direzione generale dei professionisti degli investimenti. I trader entry-level di solito eseguono operazioni per professionisti degli investimenti. Dopo aver acquisito una certa esperienza, i trader possono suggerire modifiche alla strategia. I trader entry-level per gli hedge fund iniziano con il trading di azioni, obbligazioni o futures semplici e passano gradualmente a operazioni complesse come combinazioni di opzioni, negoziazione ad alta frequenza, negoziazione di arbitraggio o negoziazione basata su modelli automatizzati.
Professionisti della gestione del rischio
I gestori del rischio agiscono come monitor per impostare limiti e sorvegliare eventuali deviazioni nei limiti di trading che possono portare a rischi. Gli hedge fund sono investimenti ad alto rischio e ad alto rendimento. È importante mantenere in atto misure di rischio che siano debitamente seguite da vari professionisti che gestiscono l’hedge fund. I gestori del rischio svolgono due funzioni principali:
- Definiscono i confini per l’investimento e l’esposizione commerciale; e
- Monitorano attivamente gli sviluppi per garantire che tali confini non vengano violati.
Una posizione di livello iniziale nella gestione del rischio può essere denominata analista del rischio. Sono coinvolti in calcoli quantitativi (come VaR ), analisi DCF e valutazione dell’esposizione al rischio. Dopo una sufficiente esperienza, il ruolo si espande ulteriormente in posizioni senior, che comportano la definizione dei limiti di rischio e del quadro di negoziazione e investimento. I gestori del rischio devono collaborare con più partecipanti per ottenere il loro consenso. Comprende trader e professionisti degli investimenti che devono essere convinti dei limiti di rischio senza porre sfide al raggiungimento degli obiettivi di investimento degli hedge fund. Anche agire da collegamento con il personale legale e regolamentare costituisce parte integrante della gestione del rischio.
Marketing
Questi dipendenti sono responsabili della gestione delle relazioni con gli investitori, dei servizi ai clienti e delle attività di raccolta fondi. Anche le società di fondi consolidate e i gestori di portafoglio rispettabili hanno bisogno di un marketing efficace affinché le loro iniziative di investimento abbiano successo. La maggior parte degli hedge fund si rivolge agli investitori HNWI e il team di marketing si dedica alla gestione di queste relazioni con gli investitori e offre servizi ai clienti per garantire un’adeguata raccolta fondi. I candidati entry-level nel marketing di hedge fund dovrebbero avere buone capacità di comunicazione e presentazione e conoscenze finanziarie avanzate, poiché devono agire come il volto dell’hedge fund per i clienti. Le responsabilità iniziali implicano la semplice presa di appunti durante le riunioni con i clienti, lo svolgimento di colloqui con i clienti per valutare le loro esigenze, l’offerta di soluzioni di investimento e l’agire come punto di contatto per i clienti HNWI. A poco a poco, il ruolo si allarga alla raccolta fondi e alle funzioni associate come la sindacazione.
Contabilità
Il reparto contabilità possiede tutte le attività critiche relative alla contabilità, che includono il calcolo del NAV e la gestione di libri e registri per partecipazioni, investitori e cifre. La maggior parte delle attività è supportata da programmi per computer dedicati e software di contabilità. Il monitoraggio e il controllo degli errori sono parte integrante di questo lavoro.
Supporto commerciale
Questo segmento costruisce tutti i sistemi di trading e analitici utilizzati dalle altre parti dell’hedge fund. Qui, i professionisti IT costruiranno i sistemi di trading e le piattaforme software necessari e personalizzati per ogni particolare strategia di trading e persino per ogni singolo trader. I membri del personale di supporto sono a disposizione quando i sistemi si rompono o non si comportano come previsto.
La linea di fondo
Lavorare in un hedge fund può essere molto redditizio in quanto gli stipendi sono alti e anche i vantaggi associati possono essere considerevoli. Ma per qualificarsi per un lavoro in questo settore competitivo sono necessarie competenze, conoscenze e il giusto temperamento sfaccettati. Fare bene il lavoro non è sufficiente; bisogna migliorare e progredire continuamente. La vita in un hedge fund implica lunghe ore di lavoro, viaggi intensi, pressione costante per eseguire e raggiungere gli obiettivi ed eccellenti capacità di comunicazione. Questi requisiti spesso portano a un forte attrito, incluso il passaggio a un settore completamente diverso dopo diversi anni.