Stai undertrading o overrading?

Una cosa che alla fine tutti i trader dovranno considerare è la frequenza con cui dovrebbero fare trading. Faranno uno scambio al giorno, 100 al giorno o più? Mentre decidere la frequenza con cui negoziare può accadere in modo naturale, tutti i trader dovrebbero fermarsi e valutare quanto stanno negoziando e se stanno forse sottraendo o superando il loro stile o sistema specifico. Gli stili di scalping richiedono generalmente molte operazioni, mentre i trader di posizione devono essere più selettivi nei movimenti che negoziano. Ogni stile è diverso e troppe o troppo poche operazioni potrebbero potenzialmente danneggiare i profitti di un trader.

Impara un po ‘di te stesso

La prima cosa che devi decidere è che tipo di trading ti piace fare. Se dover guardare ogni tick del ticker e ogni cambiamento nelle virgolette ti farebbe impazzire, è probabile che tu non voglia essere uno scalper. Se ti piace il ritmo elevato ed essere fortemente coinvolto nel mercato ogni secondo della giornata, lo scalping potrebbe essere la strada da percorrere. Se ti piace fare ricerca o l’idea di fare trading sulle notizie o sui principali livelli tecnici, potresti voler fare meno scambi e concentrarti su stili di trading a lungo termine.

Potrebbe piacerti anche l’idea di trovare un mezzo – non tenere posizioni tutto il giorno ma nemmeno entrare e uscire ogni pochi secondi o minuti. Partecipi alla maggior parte di una mossa, normalmente una volta che è già in movimento (puoi ancora fare la tua ricerca per scoprire dove potrebbero aver luogo queste mosse) e poi esci non appena sembra che lo slancio possa rallentare o cambiare. Con questo stile di trading, puoi effettuare fino a diversi scambi nel corso della giornata, a seconda dei movimenti del mercato.

Inoltre, tutti i trader hanno restrizioni o circostanze diverse che li costringeranno quasi (almeno temporaneamente) a uno stile o un altro, e lo scalping generalmente non sarà l’approccio desiderato. Lo scalping richiede commissioni di intermediazione estremamente basse, poiché il trader dovrà effettuare molte operazioni, principalmente per un piccolo profitto, e molte potrebbero finire con molte operazioni piatte meno i costi di negoziazione, risultando così in una perdita netta cumulativa. Quindi, a meno che i trader non riescano a ridurre i costi per operazione a un livello molto basso, potrebbero voler sospendere lo scalping.

La maggior parte dei trader alle prime armi dovrà fare meno scambi per controllare le proprie commissioni, ma cercheranno di ottenere maggiori profitti su ogni operazione. Ciò comporterà la ricerca su quali azioni si muoveranno il giorno successivo, la scansione di azioni che hanno raggiunto o stanno per raggiungere i principali livelli tecnici, o azioni che si muoveranno sulla base di dati economici, notizie o altre forze trainanti del mercato. I commercianti hanno anche altri impegni, a volte altri lavori o responsabilità familiari. La quantità di scambi effettuati dovrebbe essere congruente con altre scelte di stile di vita.

Undertrading o Overtrading

Un trader deve essere in grado di vedere i casi di undertrading o overtrading. I trader rinunciano a potenziali profitti perché non sono disposti ad entrare in una posizione quando vedono un’opportunità o stanno sprecando denaro accumulando commissioni eccessive? Se un trader fa undertrading, probabilmente finirà per dire cose come “Il mio piano di trading dice che dovrei entrare, e non l’ho fatto!” o “Perché non ho fatto quello scambio?” Questo è un chiaro segno di undertrading.

L’overrading può essere più difficile da individuare, ma se il trader guadagna costantemente solo un paio di dollari al di sopra delle commissioni o effettua operazioni casuali con metodi non testati, è probabile che sia overtrading. Un altro segno da cercare è uscire troppo presto da una mossa redditizia o piazzare stop troppo vicini al prezzo di entrata che lasciano prematuramente il trader da una posizione redditizia. Ciò porterà ad un aumento degli scambi e ad un aumento dei costi di negoziazione.

In entrambi i casi, i trader devono strutturare un piano di trading in modo tale da allontanarli da queste tendenze.

Usa un piano di trading

Ogni trader dovrebbe avere un piano di trading. L’entrata e l’uscita dalle scorte non dovrebbero essere casuali; ci dovrebbe essere una ragione dietro ogni operazione supportata dal piano di trading. È probabile che, se un trader sta overtrading o undertrading e un piano è in atto, quel piano deve essere modificato. Se i trader fanno overtrading, potrebbe essere necessario rendere i loro criteri di ingresso e uscita più rigorosi o più difficili per il mercato per produrre segnali validi. Quando aggiungiamo più criteri che devono essere in atto affinché uno scambio avvenga, faremo meno scambi, ma è probabile che questi scambi saranno più coerenti e più redditizi, sebbene questa non sia mai una garanzia.

Se un trader sta effettuando operazioni di undertrading, è probabile che non sia in atto un piano di trading e quindi perda delle opportunità. Se il trader ha un piano, i criteri attuali per entrare in uno scambio sono probabilmente troppo restrittivi. Se un piano non consente al trader di capitalizzare sui movimenti principali, dovrebbe essere adattato in modo che il trader possa prendere parte a queste mosse.

Non troncare valide opportunità di mercato per paura di perdere. Sviluppa un piano di attacco per i mercati. Cosa deve accadere affinché tu possa entrare in uno scambio, e anche cosa deve accadere per te per uscire da una posizione?

La linea di fondo

Tutti i trader, indipendentemente dalla frequenza con cui negoziano, dovrebbero avere un piano di trading. Dopo che il piano di trading è in atto, dobbiamo fare un’autovalutazione per stabilire se stiamo overtrading o undertrading all’interno del nostro piano. Sulla base di questi risultati, possiamo modificare il nostro piano di trading per soddisfare le nostre esigenze e probabilmente aumentare la nostra redditività. Se stiamo overtrading, possiamo rendere il nostro piano di trading più restrittivo per entrate e uscite. Se stiamo effettuando operazioni di undertrading, possiamo allentare i criteri del nostro piano di trading per trarre vantaggio da movimenti potenzialmente redditizi nel mercato.