Modello Hikkake modificato

Cos’è il modello Hikkake modificato?

Il modello hikkake modificato è una variante meno frequente del modello hikkake di base ed è visto come un modello di inversione. Il concetto della versione modificata è simile alla versione base, tranne per il fatto che una “barra di contesto” viene utilizzata prima della barra / candela interna del prezzo. Pertanto, la versione modificata consiste in una barra di contesto, una barra interna, una mossa falsa, seguita da una mossa rispettivamente sopra ( rialzista ) o sotto (ribassista) la barra interna alta o bassa.

Punti chiave

• L’hikkake modificato aggiunge una barra di contesto al modello hikkake di base. Esiste una versione rialzista e ribassista dell’hikkake modificato.
• La versione ribassista consiste in una barra di contesto che si chiude vicino al massimo ma ha un intervallo inferiore rispetto alla candela precedente. Questo seguito da una barra interna, quindi una candela con un massimo più alto e un minimo più alto. Il modello si completa quando il prezzo scende al di sotto del minimo della barra interna.
• La versione rialzista consiste in una barra di contesto che si chiude vicino al minimo ma ha un intervallo inferiore rispetto alla candela precedente. Questo è seguito da una barra interna, quindi una candela con un massimo inferiore e un minimo inferiore. Il modello si completa quando il prezzo sale sopra il massimo della barra interna.

Comprensione del modello Hikkake modificato

Il modello hikkake prende il nome da un verbo giapponese che significa “intrappolare”, ma i commercianti occidentali possono riferirsi al modello come un “falso breakout all’interno del giorno”. Il modello è costituito da due barre del prezzo in cui la prima barra del prezzo, una barra interna del prezzo, ha un massimo inferiore e un minimo superiore rispetto alla barra del prezzo precedente.

Da qui, possono svilupparsi due versioni del modello hikkake, una versione rialzista e una versione ribassista.

• Se la barra del prezzo successiva dopo la barra interna ha un massimo più alto e un minimo più alto, questo crea un modello potenzialmente ribassista. Una voce corta, o vendita, viene posizionata appena sotto il minimo della giornata interna.
• Se la barra del prezzo successiva dopo la barra interna ha un massimo inferiore e un minimo inferiore, questo crea un modello potenzialmente rialzista. Un ordine di acquisto viene inserito appena sopra il massimo della giornata interna.

Se un modello hikkake ribassista innesca uno scambio corto, uno stop loss può essere posizionato sopra il massimo del modello.

Se un pattern hikkake rialzista innesca un trade lungo, uno stop loss può essere posizionato al di sotto del minimo del pattern.

L’hikkake modificato richiede le seguenti caratteristiche della barra del prezzo immediatamente precedente la barra interna:

• Una chiusura nella parte superiore dell’intervallo intraday per i modelli ribassisti e nella parte inferiore dell’intervallo intraday per i modelli rialzisti.
• Ha un intervallo inferiore a quello della barra precedente.

Il resto delle linee guida di trading rimangono le stesse.

I trader dovrebbero utilizzare il modello hikkake modificato insieme ad altre forme di analisi tecnica, come schemi grafici o indicatori tecnici, per massimizzare le loro probabilità di successo. Ad esempio, un trader potrebbe cercare un modello hikkake rialzista da formare durante un pullback all’interno di un trend rialzista a più lungo termine. L’hikkake rialzista potrebbe segnalare la fine del pullback e il riemergere del trend rialzista.

Psicologia dei commercianti di Hikkake modificata

Ci sono due versioni del pattern, diamo prima un’occhiata alla versione ribassista.

La barra del contesto si chiude vicino al massimo per quel periodo, ma l’intervallo complessivo è inferiore alla barra del prezzo precedente. Quindi appare una barra interna, che mostra una pausa nell’acquisto. Sulla barra successiva, c’è una spinta verso l’alto, con un alto più alto e un più basso più alto. L’hikkake modificato è in gioco, con un ordine di vendita o di vendita allo scoperto posizionato sotto il minimo della barra interna. In questo momento i rialzisti sono fiduciosi, ma se il prezzo scende al di sotto della barra interna, potrebbe innescare una cascata di vendite poiché coloro che hanno acquistato di recente iniziano a mettere in discussione la loro decisione sulla base del recente calo. Questo è il motivo per cui il pattern è considerato un segnale di inversione se il prezzo scende al di sotto del minimo della barra interna.

Il modello rialzista si verifica quando i prezzi stanno spingendo al ribasso. La barra del contesto si chiude vicino al minimo del periodo, lasciando gli orsi fiduciosi. Tuttavia, l’intervallo di questo periodo è inferiore a quello del periodo precedente. Si forma una barra interna, provocando qualche indecisione. Gli orsi spingono il prezzo al ribasso nel periodo successivo, creando un minimo e un massimo più bassi. Il modello di inversione rialzista è in gioco se il prezzo sale sopra il massimo della barra interna. Tutti quegli orsi che hanno venduto di recente saranno “intrappolati” e potrebbero aggiungere benzina all’acquisto che segue. Questo è il motivo per cui il pattern è considerato un segnale di inversione se il prezzo sale sopra il massimo della barra interna.

Esempio di come utilizzare il modello Hikkake modificato

Il modello hikkake modificato è relativamente raro da individuare. Il seguente schema non è perfetto in quanto la barra del contesto si chiude più verso il centro della candela invece che vicino al minimo. Tutto il resto nello schema si allinea con la psicologia dello schema.

Il grafico giornaliero di Macy’s (M) si stava ritirando all’interno di un trend rialzista a più lungo termine. C’è un forte calo seguito da una barra dei prezzi più piccola che è la barra del contesto. In questo caso, si è chiuso vicino al centro della candela. Nel complesso, tuttavia, possiamo vedere che la fiducia ribassista è forte a causa del recente calo dei prezzi, che è una parte importante del modello. Il giorno successivo è il bar interno. Dopo la giornata interna, il prezzo si abbassa. Quattro sessioni dopo, il prezzo si rialza sopra il massimo della candela interna.

A questo punto, una negoziazione lunga potrebbe essere avviata con uno stop loss al di sotto del pattern basso o come determinato dal trader.

Il prezzo, in questo caso, continua a salire e il trader potrebbe trarre profitto in base al proprio metodo.

Differenza tra il modello Hikkake modificato e un falso breakout

L’hikkake modificato e l’hikkake di base hanno entrambi elementi di falsa rottura in quanto il prezzo si sposta in una direzione seguendo la barra interna, ma poi si aggancia dall’altra parte. Un falso breakout è simile, tranne per il fatto che può verificarsi ogni volta che viene identificato un supporto o un livello di resistenza. Il prezzo si muove attraverso il livello, solo per invertire rapidamente la rotta nella direzione opposta.

Limitazioni dell’utilizzo del modello Hikkake modificato

L’hikkake modificato ha criteri piuttosto rigorosi, quindi non è uno schema comune. Le opportunità di fare trading in base al modello sono limitate.

Mentre il punto di ingresso e lo stop loss sono chiaramente definiti con il modello, l’implementazione di misure di presa di profitto spetta al trader, poiché il modello non fornisce un obiettivo di profitto.

Non si deve presumere che il prezzo scoppierà nella direzione prevista. L’hikkake di base può provocare un’inversione o la continuazione della tendenza prevalente. L’hikkake modificato può limitare il trader dal vedere altre opportunità se si concentra esclusivamente sull’attesa che il prezzo si muova sopra / sotto la barra interna alto / basso.