Quattro tipi di indicatori di tendenza Forex (FX)
Molti commercianti di forex passano il loro tempo alla ricerca di quel momento perfetto per entrare nei mercati o di un segno rivelatore che urla “compra” o “vendi”. E mentre la ricerca può essere affascinante, il risultato è sempre lo stesso. La verità è che non esiste un modo per fare trading sui mercati forex. Di conseguenza, i cross rate forex.
Ecco quattro diversi indicatori di mercato su cui fanno affidamento i commercianti di forex di maggior successo.
Indicatore n. 1: uno strumento che segue le tendenze
È possibile guadagnare utilizzando un approccio al trading in controtendenza. Tuttavia, per la maggior parte dei trader, l’approccio più semplice è riconoscere la direzione del trend principale e tentare di trarne profitto facendo trading nella direzione del trend. È qui che entrano in gioco gli strumenti che seguono le tendenze.
Molte persone cercano di usarli come un sistema di trading separato e, sebbene ciò sia possibile, il vero scopo di uno strumento che segue il trend è suggerire se si dovrebbe cercare di entrare in una posizione lunga o corta. Quindi consideriamo uno dei metodi più semplici per seguire la tendenza: il crossover della media mobile.
Una media mobile semplice rappresenta il prezzo medio di chiusura su un certo numero di giorni. Per elaborare, diamo un’occhiata a due semplici esempi: uno a lungo termine, uno a più breve termine.
Il grafico sottostante mostra il crossover della media mobile a 50/200 giorni per il cross euro / yen. La teoria qui è che la tendenza è favorevole quando la media mobile di 50 giorni è superiore alla media di 200 giorni e sfavorevole quando la media di 50 giorni è inferiore a 200 giorni. Come mostra il grafico, questa combinazione fa un buon lavoro nell’identificare la tendenza principale del mercato, almeno la maggior parte delle volte. Tuttavia, indipendentemente dalla combinazione di media mobile che scegli di utilizzare, ci saranno dei seghetti.
Il grafico seguente mostra una combinazione diversa: il crossover di 10 giorni / 30 giorni. Il vantaggio di questa combinazione è che reagirà più rapidamente ai cambiamenti nelle tendenze dei prezzi rispetto alla coppia precedente. Lo svantaggio è che sarà anche più suscettibile ai seghetti a spirale rispetto al crossover a più lungo termine di 50 giorni / 200 giorni.
Molti investitori proclameranno che una particolare combinazione è la migliore, ma la realtà è che non esiste una combinazione di media mobile “migliore”. Alla fine, i commercianti di forex trarranno maggiori benefici decidendo quale combinazione (o combinazioni) si adatta meglio ai loro intervalli di tempo. Da lì, il trend, come mostrato da questi indicatori, dovrebbe essere usato per dire ai trader se dovrebbero negoziare long o short; non si dovrebbe fare affidamento su entrate e uscite temporali.
Indicatore n. 2: uno strumento di conferma delle tendenze
Ora abbiamo uno strumento che segue la tendenza per dirci se la tendenza principale di una data coppia di valute è al rialzo o al ribasso. Ma quanto è affidabile questo indicatore? Come accennato in precedenza, gli strumenti che seguono le tendenze tendono a essere frustati. Quindi sarebbe bello avere un modo per valutare se l’attuale indicatore di tendenza è corretto o meno.
Per questo, utilizzeremo uno strumento di conferma delle tendenze. Proprio come uno strumento che segue la tendenza, uno strumento di conferma della tendenza può o meno essere inteso a generare segnali di acquisto e vendita specifici. Invece, stiamo cercando di vedere se lo strumento per seguire il trend e lo strumento per la conferma del trend sono d’accordo.
In sostanza, se sia lo strumento che segue il trend che lo strumento di conferma del trend sono rialzisti, un trader può prendere in considerazione con maggiore sicurezza di fare un lungo scambio nella coppia di valute in questione. Allo stesso modo, se entrambi sono ribassisti, il trader può concentrarsi sulla ricerca di un’opportunità per vendere allo scoperto la coppia in questione.
Uno degli strumenti di conferma della tendenza più diffusi e utili è noto come MACD ( Moving Average Convergence Divergence ). Questo indicatore misura prima la differenza tra due medie mobili livellate in modo esponenziale. Questa differenza viene quindi attenuata e confrontata con una propria media mobile. Quando l’attuale media livellata è al di sopra della propria media mobile, l’ istogramma nella parte inferiore del grafico sottostante è positivo e viene confermato un trend rialzista. Il rovescio della medaglia, quando la media livellata corrente è inferiore alla sua media mobile, l’istogramma nella parte inferiore della figura sottostante è negativo e viene confermato un trend al ribasso.
In sostanza, quando la combinazione della media mobile che segue il trend è ribassista (media a breve termine inferiore alla media a lungo termine) e l’istogramma MACD è negativo, allora abbiamo un trend ribassista confermato. Quando entrambi sono positivi, abbiamo un trend rialzista confermato.
Nella parte inferiore del grafico sottostante vediamo un altro strumento di conferma della tendenza che potrebbe essere considerato in aggiunta (o al posto del) MACD. È l’ indicatore del tasso di cambiamento (ROC). Come mostrato di seguito, la linea rossa misura il prezzo di chiusura di oggi diviso per il prezzo di chiusura 28 giorni di negoziazione fa.
Le letture superiori a 1,00 indicano che il prezzo è più alto oggi rispetto a 28 giorni fa e viceversa. La linea blu rappresenta una media mobile di 28 giorni delle letture ROC giornaliere. Qui, se la linea rossa è sopra la linea blu, il ROC sta confermando un trend rialzista. Se la linea rossa è sotto la linea blu, allora abbiamo una tendenza al ribasso confermata.
Si noti di seguito che il forte calo dei prezzi registrato dal cross euro / yen da metà gennaio a metà febbraio, da fine aprile a maggio e durante la seconda metà di agosto è stato accompagnato da:
- La media mobile a 50 giorni al di sotto della media mobile a 200 giorni
- Un istogramma MACD negativo
Una configurazione ribassista per l’indicatore ROC (linea rossa sotto il blu):
Indicatore n. 3: uno strumento di ipercomprato / ipervenduto
Dopo aver scelto di seguire la direzione del trend principale, un trader deve decidere se è più a suo agio nel saltare non appena viene stabilito un trend chiaro o dopo che si verifica un pullback. In altre parole, se il trend è determinato ad essere rialzista, la scelta diventa se acquistare in forza o acquistare in debolezza.
Se decidi di entrare il più rapidamente possibile, puoi considerare di entrare in uno scambio non appena viene confermato un trend rialzista o ribassista. D’altra parte, potresti aspettare un pullback all’interno del trend primario generale più ampio nella speranza che questo offra un’opportunità di rischio inferiore. Per questo, un trader si affiderà a un indicatore di ipercomprato / ipervenduto.
Ci sono molti indicatori che possono adattarsi a questo disegno di legge. Tuttavia, uno che è utile dal punto di vista del trading è l’ indice di forza relativa di tre giorni, o RSI di tre giorni in breve. Questo indicatore calcola la somma cumulativa di giorni su e giù nel periodo di finestra e calcola un valore che può variare da zero a 100. Se tutta l’ azione dei prezzi è al rialzo, l’indicatore si avvicinerà a 100; se tutta l’azione dei prezzi è al ribasso, l’indicatore si avvicinerà allo zero. Una lettura di 50 è considerata neutra.
Il grafico sottostante mostra l’RSI a tre giorni per il cross euro / yen. In generale, un trader che cerca di entrare in pullback prenderebbe in considerazione l’idea di andare long se la media mobile a 50 giorni è superiore a 200 giorni e l’RSI a tre giorni scende al di sotto di un certo livello di trigger, come 20, che indicherebbe una posizione di ipervenduto. Al contrario, il trader potrebbe considerare di entrare in una posizione corta se il 50 giorni è al di sotto dei 200 giorni e l’RSI di tre giorni sale al di sopra di un certo livello, come 80, che indicherebbe una posizione di ipercomprato. Diversi trader potrebbero preferire l’utilizzo di diversi livelli di trigger.
Indicatore n. 4: uno strumento di presa di profitto
L’ultimo tipo di indicatore di cui ha bisogno un trader forex è qualcosa che aiuti a determinare quando realizzare un profitto su un’operazione vincente. Anche qui ci sono molte scelte disponibili. In effetti, anche l’RSI di tre giorni può rientrare in questa categoria. In altre parole, un trader che detiene una posizione lunga potrebbe considerare di prendere dei profitti se l’RSI a tre giorni sale a un livello alto di 80 o più. Al contrario, un trader che detiene una posizione corta potrebbe prendere in considerazione la possibilità di prendere un profitto se l’RSI di tre giorni scende a un livello basso, come 20 o meno.
Un altro utile strumento di presa di profitto è un indicatore popolare noto come Bande di Bollinger. Questo strumento prende la deviazione standard delle variazioni dei dati di prezzo in un periodo, quindi la somma e la sottrae dal prezzo di chiusura medio nello stesso periodo di tempo, per creare “fasce” di negoziazione. Mentre molti trader tentano di utilizzare le bande di Bollinger per cronometrare l’ingresso delle negoziazioni, possono essere ancora più utili come strumento di presa di profitto.
Il grafico seguente mostra il cross euro / yen con le bande di Bollinger a 20 giorni che si sovrappongono ai dati sui prezzi giornalieri. Un trader che detiene una posizione lunga potrebbe prendere in considerazione la possibilità di prendere dei profitti se il prezzo raggiunge la banda superiore, e un trader che detiene una posizione corta potrebbe prendere in considerazione di prendere dei profitti se il prezzo raggiunge la banda inferiore.
Uno strumento di presa di profitto finale sarebbe un ” trailing stop “. I trailing stop sono tipicamente usati come metodo per dare a un trade il potenziale per far correre i profitti, tentando anche di evitare di perdere qualsiasi profitto accumulato. Ci sono molti modi per arrivare a un trailing stop. Il grafico seguente illustra solo uno di questi modi.
La transazione mostrata di seguito presuppone che una transazione short sia stata inserita nel mercato forex per l’euro / yen il 1 ° gennaio 2010. Ogni giorno il range reale medio negli ultimi tre giorni di negoziazione viene moltiplicato per cinque e utilizzato per calcolare un prezzo di trailing stop che può spostarsi solo lateralmente o più in basso (per uno scambio breve), o lateralmente o più in alto (per uno scambio lungo).
La linea di fondo
Se esiti ad entrare nel mercato del forex e stai aspettando un ovvio punto di ingresso, potresti trovarti seduto in disparte per un lungo periodo. Imparando una varietà di indicatori forex, puoi determinare strategie adatte per scegliere periodi redditizi per sostenere una data coppia di valute. Inoltre, il monitoraggio continuo di questi indicatori darà segnali forti che possono indirizzarti verso un segnale di acquisto o vendita. Come per qualsiasi investimento, un’analisi approfondita ridurrà al minimo i rischi potenziali.