Trading in controtendenza
Cos’è il trading in controtendenza?
Il countertrend trading è un tipo di strategia di swing trading che presuppone che una tendenza di trading corrente si inverta e tenta di trarre profitto da tale inversione. Il trading in controtendenza è generalmente una strategia a medio termine in cui le posizioni vengono mantenute da diversi giorni a diverse settimane. I trader in controtendenza si affidano a canali di inviluppo (come le bande di Bollinger ), indicatori (come l’indicatore Aroon) e oscillatori (come il Relative Strength Index o Chande Momentum Oscillator) per prendere le loro decisioni. I trader possono utilizzare strategie di controtendenza per una varietà di scopi, tra cui puro profitto, diversificazione e gestione del rischio.
Capire il trading in controtendenza
Una strategia di trading in controtendenza prende le posizioni di investimento inverse rispetto al trend attuale. Questa strategia può essere utilizzata in qualsiasi momento, ma è spesso utilizzata più comunemente quando un trader vede un forte potenziale di inversione. In generale, il trading in controtendenza può anche essere indicato come swing trading che si riferisce all’opportunità di trarre vantaggio da una tendenza che si inverte o oscilla in una nuova direzione.
Alcuni trader useranno una strategia di trading in controtendenza quando pensano che un mercato o un titolo sia ipercomprato e dovuto a pullback o ipervenduto e dovuto al rimbalzo.
Strategie di trading in controtendenza
Le strategie di trading in controtendenza sono complesse e quindi in genere utilizzate solo da trader esperti. Possono essere utilizzati per la diversificazione e la gestione del rischio o per previsioni lungimiranti.
Diversificazione e gestione del rischio
I trader attivi sono cauti sulla percentuale del loro portafoglio che rischiano su ogni operazione con la regola del 2% che è una pratica ben nota in tutto il settore. I trader attivi avanzati che commerciano in base a segnali tecnici formuleranno in genere strategie di trading sulla griglia. Le strategie piazzano piccole scommesse di trading lungo un trend, specificate ad intervalli quando il prezzo aumenta o diminuisce al fine di gestire il loro rischio. Concettualmente, le strategie della griglia di controtendenza che assumono posizioni inverse possono anche essere un modo per i trader di gestire il rischio.
Alcuni trader attivi contrarian scelgono di concentrarsi completamente su una strategia di trading in controtendenza. Questi trader credono che acquistando (anziché vendere) in un trend ribassista si possa ripagare con un rimbalzo. Possono anche assumere posizioni corte in un trend rialzista, piuttosto che acquistare, nel tentativo di cogliere potenzialmente un’inversione di tendenza.
Previsioni lungimiranti
Un altro tipo di strategia di controtendenza più paragonabile allo swing trading può essere implementato quando un investitore cerca di assumere posizioni di controtendenza a punti di prezzo di resistenza o di supporto in futuro. Questo tipo di strategia scommette sul fatto che la tendenza oscillerà in una nuova direzione e le loro posizioni trarranno profitto di conseguenza.
Una strategia di controtendenza lungimirante spesso richiede l’uso avanzato di ordini condizionati. Gli ordini condizionali consentono a un investitore di specificare un prezzo di vendita vicino ai livelli di resistenza o un prezzo di acquisto vicino ai livelli di supporto. Gli ordini condizionati avanzati consentono a un investitore di utilizzare una varietà di ordini standard e ordini di opzioni per specificare un prezzo redditizio. Gli ordini condizionali avanzati possono anche essere programmati come ordini tra parentesi che vengono eseguiti quando si verifica uno storno e includono condizioni superiori e inferiori per gestire potenziali profitti e perdite.