Tecnica Heikin-Ashi

Cos’è la tecnica Heikin-Ashi?

La tecnica Heikin-Ashi calcola la media dei dati sui prezzi per creare un grafico a candele giapponese che filtra il rumore del mercato.

I grafici Heikin-Ashi, sviluppati da Munehisa Homma nel 1700, condividono alcune caratteristiche con i grafici a candele standard ma differiscono in base ai valori utilizzati per creare ciascuna candela. Invece di utilizzare l’ apertura, il massimo, il minimo e la chiusura come i grafici a candele standard, la tecnica Heikin-Ashi utilizza una formula modificata basata su medie di due periodi. Ciò conferisce al grafico un aspetto più fluido, facilitando l’individuazione di tendenze e inversioni, ma oscura anche le lacune e alcuni dati sui prezzi.

Punti chiave

• Heikin-Ashi è una tecnica di pattern a candele che mira a ridurre parte del rumore del mercato, creando un grafico che evidenzia la direzione del trend meglio dei tipici grafici a candele.
• Lo svantaggio di Heikin-Ashi è che alcuni dati sui prezzi vengono persi con la media, il che potrebbe influire sul rischio.
• Le candele long down con poca ombra superiore rappresentano una forte pressione di vendita, mentre le candele long up con ombre minime o nessuna ombra inferiore segnalano una forte pressione all’acquisto.

La formula per la tecnica Heikin-Ashi è:

Come calcolare Heikin-Ashi

1. Usa un punto per creare la prima candela Heikin-Ashi (HA), usando le formule. Ad esempio, utilizza il massimo, il minimo, l’ apertura e la chiusura per creare il primo prezzo di chiusura HA. Utilizzare l’apertura e la chiusura per creare la prima apertura HA. Il massimo del periodo sarà il primo massimo HA e il minimo sarà il primo minimo HA.
2. Con il primo HA calcolato, è ora possibile continuare a calcolare le candele HA in base alle formule.
3. Per calcolare la prossima chiusura, usa l’apertura, il massimo, il minimo e la chiusura di quel periodo.
4. Per calcolare l’apertura successiva, utilizzare l’apertura precedente e la chiusura precedente.
5. Per calcolare il massimo successivo, scegli il massimo del massimo del periodo corrente o l’HA del periodo corrente di apertura o chiusura.
6. Per calcolare il minimo successivo, scegli il massimo del minimo del periodo corrente o dell’apertura o della chiusura di HA del periodo corrente.
7. Per i passaggi cinque e sei, ricordare che l’apertura e la chiusura di HA non sono le stesse dell’apertura e della chiusura del periodo. L’apertura e la chiusura dell’HA sono state calcolate nei passaggi tre e quattro.

Cosa ti dice Heikin-Ashi?

La tecnica Heikin-Ashi viene utilizzata dai trader tecnici per identificare più facilmente una determinata tendenza. Le candele bianche (o verdi) vuote senza ombre inferiori vengono utilizzate per segnalare un forte trend rialzista, mentre le candele nere (o rosse) piene senza ombra superiore vengono utilizzate per identificare una forte tendenza al ribasso.

Le candele di inversione che utilizzano la tecnica Heikin-Ashi sono simili ai tradizionali modelli di inversione delle candele; hanno corpi piccoli e lunghe ombre superiori e inferiori. Non ci sono spazi vuoti su un grafico Heikin-Ashi poiché la candela corrente viene calcolata utilizzando le informazioni della candela precedente.

Poiché la tecnica Heikin-Ashi uniforma le informazioni sui prezzi in due periodi, rende più facili da individuare tendenze, modelli di prezzo e punti di inversione. Le candele su un grafico a candele tradizionale cambiano spesso dall’alto verso il basso, il che può renderle difficili da interpretare. I grafici Heikin-Ashi in genere hanno più candele colorate consecutive, aiutando i trader a identificare facilmente i movimenti dei prezzi passati.

La tecnica Heikin-Ashi riduce i falsi segnali di trading nei mercati laterali e instabili per aiutare i trader a evitare di piazzare scambi durante questi periodi. Ad esempio, invece di ottenere due false candele di inversione prima che inizi un trend, è probabile che un trader che utilizza la tecnica Heikin-Ashi riceva solo il segnale valido.

Grafici Heikin-Ashi contro Renko

I grafici Heikin-Ashi sono costruiti sulla base delle medie su due periodi. I grafici Renko, d’altra parte, vengono creati mostrando solo movimenti di una certa dimensione.

Mentre un grafico Renko ha un asse temporale, le scatole oi mattoni non sono governati dal tempo, ma solo dal movimento. Mentre una nuova candela HA si formerà in ogni periodo, un grafico Renko produrrà un nuovo mattone / scatola solo quando il prezzo si è spostato di una certa quantità.

Limitazioni della tecnica Heikin-Ashi

Poiché la tecnica Heikin-Ashi utilizza le informazioni sui prezzi di due periodi, lo sviluppo di una configurazione commerciale richiede più tempo. Di solito, questo non è un problema per gli swing trader che hanno il tempo di lasciare che i loro scambi si svolgano. Tuttavia, i day trader che hanno bisogno di sfruttare i movimenti rapidi dei prezzi potrebbero scoprire che i grafici Heikin-Ashi non sono abbastanza reattivi da essere utili.

The averaged data also obscures important price information. Daily closing prices are considered important by many traders, yet the actual daily closing price is not seen on a Heikin-Ashi chart. The trader only sees the averaged HA closing value. In order to control risk, it is important the trader is aware of the actual price, and not just the HA averaged values.

Un altro elemento importante nell’analisi tecnica che manca nei grafici Heikin-Ashi è il divario di prezzo. Molti trader utilizzano i gap per analizzare lo slancio dei prezzi, impostare livelli di stop loss o attivare voci.

Esempio di utilizzo dei candelabri Heikin-Ashi

I grafici Hieken-Ashi possono essere applicati a qualsiasi mercato e la maggior parte delle piattaforme di creazione di grafici ora li ha inclusi come funzionalità. Ci sono cinque segnali principali che identificano tendenze e opportunità di acquisto:

1. Candele vuote o verdi senza “ombre” inferiori indicano un forte trend rialzista: lascia che i tuoi profitti aumentino!
2. Candele vuote o verdi indicano un trend rialzista: potresti voler aumentare la tua  posizione lunga  e uscire da  posizioni corte.
3. Le candele con un corpo piccolo circondato da ombre superiori e inferiori indicano un cambiamento di tendenza: i trader amanti del rischio potrebbero acquistare o vendere qui, mentre altri aspetteranno la conferma prima di andare long o short.
4. Candele piene o rosse indicano una tendenza al ribasso : potresti voler aggiungere alla tua posizione corta e uscire da posizioni lunghe.
5. Candele piene o rosse senza ombre più alte identificano una forte tendenza al ribasso: resta breve fino a quando non si verifica un cambiamento di tendenza.

Questi segnali possono rendere più facile individuare tendenze o opportunità di trading rispetto alle candele tradizionali. Le tendenze non sono interrotte da  falsi segnali  così spesso e sono quindi più facilmente individuabili.

L’esempio di grafico sopra mostra come i grafici Heikin-Ashi possono essere utilizzati per l’analisi e per prendere decisioni di trading. A sinistra ci sono lunghe candele rosse e all’inizio del declino gli stoppini inferiori sono piuttosto piccoli. Man mano che il prezzo continua a scendere, gli stoppini inferiori si allungano, indicando che il prezzo è sceso ma poi è stato spinto di nuovo verso l’alto. La pressione sugli acquisti sta iniziando a crescere. Questo è seguito da un forte movimento al rialzo.

Il movimento al rialzo è forte e non fornisce indicazioni importanti di un’inversione, fino a quando non ci sono diverse piccole candele in fila, con ombre su entrambi i lati. Questo mostra indecisione. I trader possono guardare al quadro più ampio per determinare se dovrebbero andare long o short.

I grafici possono essere utilizzati anche per mantenere un trader in un’operazione una volta che inizia una tendenza. Di solito è meglio rimanere in uno scambio fino a quando le candele Heikin-Ashi cambiano colore. Tuttavia, un cambiamento di colore non sempre significa la fine di una tendenza, potrebbe essere solo una pausa.