Grappoli di Fibonacci
Cosa sono i cluster di Fibonacci?
Un cluster di Fibonacci è dove una raccolta di ritracciamenti di Fibonacci o livelli di estensione, basati su varie oscillazioni di prezzo, si riunisce vicino a un’area di prezzo. La teoria di un cluster è che se più livelli di estensione o ritracciamento di Fibonacci sono vicini a un prezzo, è probabile che quel prezzo sia un importante supporto o area di resistenza. Un trader potrebbe quindi potenzialmente effettuare uno scambio vicino a quel livello.
Punti chiave
- Un cluster di Fibonacci si verifica quando più livelli di ritracciamento o estensione di Fibonacci si verificano vicino a un’area di prezzo.
- I cluster di Fibonacci indicano che il prezzo potrebbe essere un importante supporto o area di resistenza, o punto di svolta.
- I trader possono scegliere di entrare o uscire dalle negoziazioni intorno ai cluster di Fibonacci.
Cosa ti dicono i cluster di Fibonacci
I ritracciamenti e le estensioni di Fibonacci sono percentuali di oscillazione del prezzo e vengono utilizzati per indicare aree di possibile supporto o resistenza che potrebbero verificarsi in futuro.
I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6%. Sebbene non sia ufficialmente un rapporto di Fibonacci, viene utilizzato anche il 50%. Se un trader dovesse disegnare lo strumento di ritracciamento di Fibonacci su un’oscillazione di prezzo che è passata da $ 10 a $ 20, il ritracciamento del 50% sarebbe $ 15, ad esempio. Questo strumento viene utilizzato per indicare dove il prezzo può ritirarsi dopo aver effettuato un movimento di prezzo al rialzo o al ribasso.
Le estensioni di Fibonacci proiettano fino a che punto il prezzo potrebbe spostarsi al rialzo o al ribasso a seguito di un pullback. I livelli di estensione di Fibonacci comuni sono 61,8%, 100%, 161,8%, 200% e 261,8%.
Un trader può tracciare livelli di ritracciamento ed estensione su varie oscillazioni di prezzo. Ad esempio, possono disegnarne uno grande su un grafico settimanale, quindi disegnarne alcuni sulle oscillazioni di prezzo giornaliere e orarie più piccole.
Con più livelli di Fibonacci in tutto il grafico, alcuni si raggrupperanno vicino a un certo prezzo. Questo cluster di Fibonacci segna un’area potenzialmente importante poiché un livello di Fibonacci da più di un’oscillazione di prezzo sta dicendo che è probabile che quest’area sia supporto o resistenza.
Il trader può quindi utilizzare questa area del cluster per effettuare un trade off. Se il prezzo è in una tendenza al ribasso generale e c’è un cluster di Fibonacci che dice che il prezzo si fermerà vicino a un prezzo specifico al prossimo rally, il trader guarderà per vedere se il prezzo si ferma effettivamente a quel livello. Quindi, se il prezzo inizia a scendere di nuovo, entrano in una posizione corta.
Altre idee strategiche sono discusse in Strategies for Trading Fibonacci Retracements.
Esempio di come utilizzare i cluster di Fibonacci
Ci sono due strumenti di ritracciamento di Fibonacci e uno strumento di estensione di Fibonacci, applicati al grafico giornaliero di Apple Inc. (AAPL).
Uno strumento di ritracciamento prevede livelli di pullback basati sul rally dei prezzi da circa $ 140 a $ 215. Il prossimo strumento di ritracciamento di Fibonacci prevede livelli di pullback basati sul rally da $ 170 a $ 215.
Una volta che il prezzo inizia a scendere da $ 215, lo strumento di estensione di Fibonacci viene applicato all’onda verso il basso e al primo pullback per indicare di quanto l’onda successiva verso il basso potrebbe portare il prezzo. Questi tre indicatori forniscono un cluster di Fibonacci vicino a $ 180 e anche a $ 170. Ognuno ha tre livelli di Fibonacci molto vicini a questi prezzi. In questo caso, il prezzo ha toccato il fondo a $ 170,27 prima di aumentare.
Un trader potrebbe guardare queste aree alla ricerca di opportunità per allungarsi. Si consiglia di attendere la conferma per un movimento nella direzione prevista. Ad esempio, il prezzo non è aumentato nel cluster di $ 180 e invece ha continuato a scendere. Il prezzo è salito vicino a $ 170, quindi un’entrata avrebbe potuto essere presa una volta iniziato il movimento al rialzo. Uno stop loss viene posizionato al di sotto del recente swing low in questo caso (o al di sopra del recente swing high se diventa short).
La differenza tra i cluster di Fibonacci e un consolidamento
Un cluster di Fibonacci è un’area in cui il prezzo potrebbe bloccarsi o cambiare in futuro. Un consolidamento si verifica quando il prezzo si blocca e si sposta lateralmente o in una fascia di prezzo ridotta. I consolidamenti possono avvenire vicino ai cluster di Fibonacci, ma ora sempre. I consolidamenti possono avvenire ovunque su un grafico dei prezzi. Sono un modello piccolo e alcuni trader scambiano breakout da loro, di solito nella direzione del trend generale.
Limitazione dell’uso dei cluster di Fibonacci
I cluster di Fibonacci non indicano sempre aree importanti o punti di svolta sul grafico. Il prezzo spesso ignorerà completamente questi livelli. Sebbene, al trader di Fibonacci, questo possa fornire informazioni in quanto consente loro di sapere che il prezzo si sta spostando verso il prossimo livello di Fibonacci.
Un argomento contro l’analisi di Fibonacci è che con così tanti livelli, specialmente quando si utilizzano più strumenti di ritracciamento o estensione di Fibonacci contemporaneamente, è probabile che il prezzo si avvicini a uno di essi. Solo col senno di poi è chiaro quale dei tanti livelli mostrati nel grafico si è effettivamente rivelato significativo. Ecco perché è importante attendere la conferma dal prezzo.
Anche il modo in cui vengono tracciati i livelli di Fibonacci è oggetto di dibattito. Alcuni trader li disegnano in base ai punti alti e bassi, mentre altri li disegnano in base ai prezzi di chiusura o una combinazione di quanto sopra. Ciò significa che i trader potrebbero ritrovarsi con cluster a prezzi diversi a seconda di come vengono disegnati gli strumenti.