3 motivi per non fare trading sui range breakout

Uno dei primi scenari di trading e potenziali configurazioni commerciali a cui viene spesso introdotto un trader è il breakout dell’intervallo. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che un intervallo è facile da individuare e sapere quando entrare è relativamente facile, ovvero quando il prezzo si sposta al di fuori dell’intervallo.

Sebbene si creda che i breakout del range possano fornire rendimenti straordinari, poiché la sicurezza viene lanciata fuori dal suo modello di holding, i breakouts del range di trading sono uno sforzo non redditizio per la maggior parte dei trader inesperti. Questo articolo esplora tre ragioni e offre due strategie alternative.

Falsi sblocchi

Per la natura stessa di un intervallo, è probabile che abbia più falsi breakout. Un falso breakout si verifica quando il prezzo si sposta oltre la fascia di prezzo stabilita in precedenza, ma poi si ritira all’interno della fascia di prezzo precedente. Poiché un intervallo è una battaglia contenuta tra acquirenti e venditori che spingono in direzioni opposte, questi falsi breakout si verificano spesso perché supporto e resistenza non sono accurati al 100%. Mentre i filtri possono essere aggiunti per ridurre il numero di falsi breakout scambiati, questi trade perdenti riducono i profitti che vengono realizzati scambiando un breakout legittimo.

Correzioni al punto di rottura

Il seguente scenario è tipico quando si tenta di negoziare breakout di intervallo: un trader è entusiasta di vedere aumentare i profitti cartacei quando il prezzo esce dal range, e il trader è certo che si tratti di un breakout legittimo. Il prezzo poi si ritira di nuovo al prezzo di entrata (appena fuori dall’intervallo). Spesso, questa azione sui prezzi si traduce nel trader che ottiene un piccolo profitto o un’altra piccola perdita perché ora ritengono che questo sia probabilmente un altro falso breakout. Il prezzo si corregge, tornando al punto di breakout dell’intervallo, quindi decolla di nuovo nella direzione di breakout. Il trader osserva frustrato di essere uscito dal trade sulla correzione solo per vedere che si trattava in realtà di un breakout.

Secondo Charles D. Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist (Analisi tecnica: la risorsa completa per i tecnici dei mercati finanziari ), circa la metà dei breakout che si verificano dai  range di trading  risalgono al punto di breakout prima di continuare nella direzione di breakout originale. Combina questo con l’alto tasso di falsi breakout e la maggior parte dei trader inesperti perde denaro durante le rotazioni e finisce per perdere la grande mossa quando si verifica.

Le esplosioni sono rare

“La grande mossa” ci porta al problema successivo: le mosse di grandi dimensioni sono rare, dato il numero di gamme potenziali da scambiare. I  metodi tradizionali di  analisi tecnica utilizzano un  obiettivo di profitto  pari all’altezza del range (resistenza meno supporto) aggiunto o sottratto dal prezzo di breakout. Sebbene questo obiettivo di profitto sia ragionevole, i guadagni esplosivi non si verificano tanto quanto pensa il trader alle prime armi. Mentre gli esempi di breakout di gamma sono spesso usati per mostrare un titolo o una merce che scoppia e ottiene un guadagno percentuale elevato, con potenzialmente centinaia di gamme scambiate in diversi strumenti nei mercati di tutto il mondo, qual è la probabilità di scegliere i pochi che alla fine esploderanno? La probabilità non è alta. E dati gli altri due problemi con i range (menzionati sopra), quali sono le possibilità che il trader avrà nel trade quando finalmente si verificherà quella mossa?

Strategie alternative di range trading

 Per la maggior parte dei trader inesperti, i breakout dell’intervallo di trading saranno una strategia perdente. Falsi breakout si tradurranno in perdite, le correzioni falsificheranno i trader da mosse legittime e i guadagni esplosivi sono rari considerando le molte gamme potenziali disponibili per il commercio. Ma mentre un breakout del range può essere difficile da negoziare in modo redditizio per molti trader, ci sono alternative che utilizzano lo stesso schema grafico che danno al trader maggiori possibilità di successo.

In definitiva, il trader deve rinunciare al desiderio di entrare all’inizio di una potenziale mossa. Se si verifica un breakout, si verificherà e sarà chiaramente visibile sui grafici dopo che è trascorso un po ‘di tempo. È qui che i trader possono mettere le probabilità a loro favore.

Se il titolo torna al prezzo di breakout e poi inizia a tornare nella direzione di breakout, il trader può entrare in un’operazione in quella direzione, sentendosi molto più sicuro che il breakout sia legittimo. Ovviamente, non sempre si verificherà un  pullback al punto di rottura. In caso di breakout legittimi, un pullback al primo intervallo si verificherà solo circa il 50% delle volte. Se un titolo non si ritira, i trader possono attendere lo sviluppo di una tendenza e quindi implementare una  strategia di trading di tendenza.

Entrambi questi metodi riducono notevolmente la possibilità che il trader rimanga bloccato in un falso breakout. Una volta che il breakout si è verificato e ha fatto la sua prima mossa, è più facile intervenire a quel punto che saltare proprio al livello che molti altri trader stanno guardando. La pazienza consentirà alla sicurezza di fare la sua mossa e rivelare se il breakout si è effettivamente verificato o meno. A questo punto, il trader può entrare in uno scambio per catturare la tendenza, che ora sembra essere in corso o probabilmente emergerà.

La linea di fondo

Gli intervalli sono facili da individuare, rendendo la strategia di breakout degli intervalli molto popolare. Tuttavia, molti trader perdono denaro su questa strategia, principalmente a causa di falsi breakout, correzioni al punto di breakout e aspettative non realistiche. Le strategie che possono fornire ai trader un maggiore successo includono essere pazienti e aspettare che avvenga il breakout e quindi negoziare il trend se si verifica, o aspettare una correzione e vedere se il prezzo riprende la direzione di breakout.