Tecniche di Fibonacci per un trading redditizio

L’analisi di Fibonacci può potenziare la tua performance di mercato, ma dovrai padroneggiare alcuni trucchi del mestiere per ottenere il massimo beneficio da questa sequenza matematica che è stata scoperta nel mondo occidentale più di 800 anni fa. Affrontiamo l’argomento con una rapida introduzione di Fibonacci e poi mettiamoci al lavoro con due strategie originali che attingono direttamente al suo potere nascosto.

Punti chiave

• L’analisi di Fibonacci utilizza il lavoro del matematico italiano del XII secolo Leonardo de Pisa (chiamato anche Fibonacci) per utilizzare una sequenza logica di numeri per prevedere le tendenze delle azioni e l’azione dei prezzi.
• La strategia Fibonacci Flush identifica i livelli nascosti di supporto e resistenza che un investitore può utilizzare per l’ingresso, l’uscita e il posizionamento di stop.
• La strategia Parabola Pop tiene traccia dei breakout al di sopra e al di sotto dei livelli di ritracciamento per fornire punti di ingresso precoci per i principali breakout e breakdown.

Cos’è un’analisi di Fibonacci?

Il monaco e ritireranno quando torneranno ai livelli precedentemente scambiati.

Numeri di Fibonacci

Partendo da 1 + 1, la sequenza di Fibonacci, di cui il primo numero è 1, è costituita da numeri che sono la somma di se stessi e del numero che li precede. Di conseguenza, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 e 21 + 34 = 55, che indica che 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e 55 sono tutti numeri di Fibonacci. Suddividendo queste stringhe numeriche si scoprono rapporti ripetuti che sono diventati la base per l’analisi della griglia di Fibonacci nello swing trading e in altre discipline di mercato.

I livelli di ritracciamento.386,.50 e.618costituiscono la struttura di base delle griglie di Fibonacci che si trovano nei pacchetti software di mercato più diffusi, con livelli.214 e.786 che entrano in gioco durante i periodi di maggiore volatilità. La tecnica di analisi iniziale è abbastanza semplice da comprendere e padroneggiare per gli operatori del mercato a tutti i livelli. Posiziona la griglia sui punti finali di un massimo e di un minimo in un trend rialzista o ribassista e cerca un allineamento ravvicinato con i cambi di prezzo chiave.

Tendenze al rialzo e tendenze al ribasso

Un’analisi di mercato più approfondita richiede uno sforzo maggiore perché le tendenze sono fenomeni armonici, il che significa che possono suddividersi in onde più piccole e più grandi che mostrano una direzione dei prezzi indipendente. Ad esempio, una serie di trend rialzisti e ribassisti relativi si inseriranno all’interno di un trend rialzista di uno o due anni nell ‘S & P 500 o nel Dow Jones Industrials. Vediamo questa complessità più chiaramente quando ci spostiamo più in alto, dai grafici giornalieri a quelli settimanali, o più in basso, dai grafici giornalieri a quelli da 60 o 15 minuti.

La strategia di Fibonacci Flush

Una singola griglia di Fibonacci su un grafico giornaliero migliorerà i risultati, ma i rapporti diventano più nitidi quando si esaminano due o più intervalli di tempo. Gli swing trader che intraprendono il passo successivo troveranno un grande valore nei grafici giornalieri e di 60 minuti, mentre i timer di mercato trarranno vantaggio quando fanno un passo indietro e combinano i grafici giornalieri e settimanali. In entrambi i casi, l’allineamento tra i livelli chiave di Fib in diversi intervalli di tempo identifica il supporto e la resistenza nascosti  che possono essere utilizzati per l’entrata, l’uscita e il posizionamento della fermata.

Ad esempio, nel grafico sopra, vedrai che le azioni di Microsoft Corporation ( gap di metà dicembre che ha fatto atterrare il prezzo sul ritracciamento di Fibonacci del 61,8% (.618). Quel livello segna un minimo negoziabile in vista di una forte ripresa che si ferma al ritracciamento del 78,6% (0,786).

Nota come altre funzionalità di creazione di grafici interagiscono con i livelli chiave di Fibonacci. Il sell-off al livello del 62% colma anche il gap di ottobre (cerchio rosso), mentre il successivo rimbalzo si ferma vicino ai tre massimi oscillanti di novembre (linea blu) allineato al ritracciamento del 78,6%. Questo ci dice che l’analisi di Fibonacci funziona in modo più efficace se combinata con altre forze tecniche in gioco, come gap, medie mobili e alti e bassi facilmente osservabili.

Supporto e resistenza

Ora ingrandiamo e identifichiamo una tecnica di Fibonacci che puoi utilizzare per trovare voci a basso rischio perse da operatori di mercato meno attenti. Il prezzo in calo si trova sul ritracciamento del 38% per quattro sessioni, risucchiando un’offerta di capitale in cerca di un’inversione. Il divario al ribasso intrappola questa folla, che viene scossa nello stesso momento in cui il titolo registra un minimo volatile al livello del 62%. Sebbene abbia senso acquistare a quel livello di supporto, è una strategia rischiosa perché il divario potrebbe facilmente uccidere il rialzo e forzare un altro crollo.

Poi viene la parte importante. L’impennata sopra il ritracciamento del 38% ripristina il supporto, innescando un segnale di acquisto Fibonacci Flush, prevedendo che le posizioni prese vicino a $ 47 produrranno un profitto affidabile. Allo stesso tempo, gli azionisti scossi sono riluttanti a ricomprare a questo prezzo perché, come recita l’espressione, “una volta morso, due volte timido”. Ciò riduce l’interesse per il commercio, consentendo al tempo stesso a nuovo denaro di portare il rischio in un commercio a bassa volatilità e facendo affidamento su una tendenza a lungo osservata per mantenere il supporto dopo che è stato testato, rotto e quindi rimontato.

La strategia parabola pop

Facendo riferimento al grafico sopra come esempio, il livello di ritracciamento del 78,6% fa la guardia come barriera armonica finale prima che uno strumento completi un’oscillazione del prezzo del 100% (superiore o inferiore). Questa è un’informazione preziosa perché ci dice che un breakout al di sopra di questo livello in un trend rialzista, o un breakdown in un trend ribassista, si estenderà fino all’ultimo swing alto o basso come obiettivo minimo. Fare i conti suggerisce un giro gratis per l’ultimo 21,6% del rally o dell’ondata di svendite.

Questa strategia Parabola Pop funziona molto bene su intervalli di tempo più lunghi e può persino fornire un accesso anticipato a importanti sblocchi e guasti su questioni ampiamente diffuse. Ad esempio, guarda Facebook, Inc. ( correzione che ha trovato supporto a metà dei $ 50. Il successivo rimbalzo ha raggiunto il ritracciamento del 78,6% a $ 68,75 due mesi dopo e si è bloccato, producendo quasi tre settimane di azione laterale.

Il titolo ha registrato un rally al di sopra della resistenza armonica il 21 luglio (linea rossa) ed è decollato, completando l’ultimo 21,4% dell’oscillazione del prezzo del 100% in sole quattro sessioni. Inoltre, il quarto giorno ha prodotto un breakout al di sopra del massimo di marzo, innescando una nuova serie di segnali di acquisto che hanno offerto agli azionisti concentrati su Fibonacci molte opzioni redditizie, tra cui lasciarlo correre, ottenere profitti parziali o rischiare l’equilibrio sul nuovo trend rialzista.

Il breakout su Facebook evidenzia un secondo vantaggio della strategia Parabola Pop. I mercati tendono ad andare in verticale a questi livelli del 100%, come se una calamita stesse attirando l’azione dei prezzi. Questa tendenza parabolica può produrre risultati eccezionali in periodi di tempo molto brevi. Certo, non è un dato perché nei nostri mercati moderni può succedere di tutto in qualsiasi momento, ma anche una leggera inclinazione verso la verticale segna un vantaggio definibile rispetto alla concorrenza.

Note finali

La spinta dal 78,6% al 100% segna una tendenza frattale che appare in tutti i periodi di tempo, dai 15 minuti ai grafici mensili, e può essere scambiata in modo efficace sia che tu sia uno scalper o un timer di mercato. Tuttavia, è più probabile che i periodi di detenzione infragiornaliera subiscano frustate e scossoni che uccidono gli scambi, mentre la dimensione del rally o della svendita prevista è spesso troppo piccola per registrare un profitto affidabile, soprattutto dopo l’impatto negativo dei costi di transazione.

La linea di fondo

Visualizzare le tendenze del mercato attraverso le lenti di una griglia di Fibonacci consente agli investitori di vedere modelli più ampi oltre i rialzi e i ribassi immediati e di individuare prospettive di profitti che potrebbero essere appena al di là della vista degli investitori che sono spaventati da una visione a breve termine di le tendenze.

Se usati bene, gli strumenti dell’analisi di Fibonacci forniscono a un investitore la fiducia e le intuizioni necessarie per resistere a scossoni provocati da drastiche flessioni e per sfruttare le opportunità di trarre profitto dall’avvicinarsi ai cambiamenti verticali. Tuttavia, farlo richiede la volontà di resistere alla volatilità snervante che esiste in periodi di tempo compressi per vedere i movimenti di mercato che un credente di Fibonacci anticipa, sulla base di formule matematiche che hanno resistito alla prova del tempo.