I migliori strumenti di trading giornaliero
Il day trading implica l’acquisto e la vendita (o prima vendita allo scoperto e poi riacquisto) di uno strumento con l’obiettivo di realizzare un rapido profitto. La durata della detenzione può variare da pochi secondi a poche ore ma non superare l’arco di una giornata di negoziazione. Ad esempio, un trader speculativo può individuare un trend rialzista tecnico nel titolo Microsoft Corporation ( MSFT ) alle 10:15, prendere una posizione lunga e compensarla in 45 minuti per un rapido profitto.
Un trasferimento della posizione a un altro giorno non si qualifica come day trading. Per sua natura, il day trading richiede un’azione rapida e tempestiva da parte di un trader, di solito in valori più alti che coprono i margini di profitto sottili. Nel complesso, piccoli profitti su grandi volumi danno ai day trader un profitto accettabile. La maggior parte del day trading avviene a margine, consentendo ai trader con un capitale limitato di assumere posizioni di grandi dimensioni che equivalgono molte volte al loro capitale di trading. L’elevato volume garantisce anche costi di transazione inferiori.
Molteplici asset negoziabili sono disponibili nei mercati globali, inclusi azioni, obbligazioni, forex, materie prime e vari strumenti derivati su quelli (come futures, opzioni o swap). Quando si tratta di trading a breve termine, alcuni asset tendono a sovraperformare gli altri.
I migliori strumenti per il day trading
Quali sono gli strumenti migliori per il day trading? Cominciamo esaminando alcune caratteristiche di base che si adattano ai criteri del day trading:
- Elevata liquidità : la facilità di acquisto e vendita di grandi quantità facilita il trading e garantisce l’equità e l’efficienza dei prezzi.
- Alta volatilità : l’ alta volatilità è un amico se si vuole fare trading frequentemente con l’obiettivo di generare profitti più volte. Non solo per il prezzo di prodotti finanziari plain vanilla come azioni e obbligazioni, la volatilità gioca un ruolo fondamentale nel prezzo di altri prodotti popolari come le opzioni.
- Basso costo di transazione: il trading frequente non dovrebbe portare a costi di transazione elevati. I broker offrono commissioni di intermediazione scaglionate in cui il costo di negoziazione unitario si riduce man mano che si negozia in volumi più elevati. I bassi costi sono un must per qualsiasi attività di day trading.
- Margine di trading / leva : nessun trader farebbe trading attivamente e frequentemente se deve detenere grandi quantità di capitale di trading. Il vantaggio intrinseco della leva finanziaria è che consente ai trader di negoziare proporzioni più elevate con un capitale limitato. Un basso fabbisogno di capitale porta ad un alto livello di attività di negoziazione nel mercato complessivo. Tuttavia, il trading con leva o con margine è un’arma a doppio taglio che offre esposizione sia dal lato dei profitti che da quelli delle perdite. Bisogna fare attenzione a mantenere il trading entro limiti prudenti.
- Disponibilità di informazioni: i mercati si muovono sulle notizie e i day trader tengono d’occhio le informazioni sugli asset su cui negoziano. Non tutti i broker e le piattaforme di trading forniscono un accesso facile e veloce alle notizie associate su tutti gli strumenti. Componenti aggiuntivi come gli avvisi di testo sui dispositivi mobili possono rimanere limitati a un elenco qualificato di strumenti (ad esempio i primi 30 o i primi 100). La facile disponibilità di notizie e funzionalità associate diventano parametri “buoni da avere” quando si selezionano strumenti di day trading.
Vediamo quali strumenti soddisfano i criteri di cui sopra per qualificarsi come i migliori per il day trading:
- Strumenti Forex : i mercati dei cambi di valuta estera funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e gli strumenti forex si adattano perfettamente al trading giornaliero a breve termine in quanto offrono elevata volatilità, ampia liquidità, bassi requisiti di capitale e bassi costi di transazione. Tuttavia, è necessario prestare attenzione a selezionare una coppia di valute appropriata che corrisponda alle esigenze del day trading. Le coppie di valute esotiche dovrebbero essere evitate in quanto mancano del parametro di liquidità. La maggior parte giorno di negoziazione forex avviene attraverso a breve termine dei futures forex, seguiti a ruota dalle opzioni forex, commercio di spot forex e forex opzioni binarie di trading. I day trader dovrebbero selezionare quelli con cui hanno familiarità e che si adattano alla loro strategia di trading desiderata.
- Futures su indici: uno degli strumenti di trading più liquidi e ad alto volume sono i futures su indici popolari come Standard & Poor’s. I futures su indici sono altamente liquidi e hanno bassi costi di transazione, ma sono meno volatili. I day trader che hanno familiarità con il trading di futures beneficiano dell’elevata leva disponibile sul trading di futures su indici.
- Futures su azioni volatili : come i futures su indici, i futures su azioni altamente volatili sono strumenti di day trading popolari. I trader dovrebbero fare attenzione a selezionare i futures sui giusti titoli sottostanti, poiché l’elenco delle azioni volatili cambia frequentemente.
- Futures su materie prime : i futures su materie prime altamente liquide come il petrolio greggio e l’oro li rendono ottimi strumenti per il day trading. Il day trading in futures su materie prime offre anche una diversificazione delle attività rispetto al consueto trading azionario o basato su indici.
- Opzioni su indici (e azioni volatili): le opzioni offrono alternative a basso costo alle azioni costose. (Per approfondimenti relativi, leggere le opzioni AAPL.) Posizioni di opzioni accuratamente selezionate (o combinazioni di opzioni ) su indici altamente tracciati e titoli popolari con elevata volatilità sono strumenti di day trading adatti a causa della loro elevata liquidità, elevata volatilità e bassi requisiti di capitale. Tuttavia, di solito hanno costi di transazione elevati.
In tutte le negoziazioni di futures e opzioni basate su diversi asset sottostanti, la disponibilità di una serie di mini-contratti offre la migliore combinazione di dimensioni ridotte del contratto che richiedono un basso investimento di capitale e un volume elevato. I principianti che esplorano il day trading durante la loro fase di apprendimento possono iniziare con i contratti mini-serie.
- ETF basati su indici : i fondi negoziati in borsa (ETF) stanno guadagnando popolarità come una delle classi di investimento più efficienti. Questi ETF sono buoni non solo per gli investitori a lungo termine, ma anche per i day trader, a causa della loro elevata liquidità e del basso costo di negoziazione. Gli ETF accuratamente selezionati su indici comuni come l’ S & P 500 o su materie prime come l’oro sono le migliori scommesse per i trader giornalieri.
- Futures obbligazionari: le obbligazioni potrebbero non essere i migliori strumenti di trading per il day trading a causa dell’elevato requisito di capitale. Tuttavia, i futures obbligazionari offrono elevata liquidità, volume elevato, costi di transazione molto bassi e leva finanziaria elevata grazie al loro profilo di rischio inferiore. Ancora più importante, il day trading in futures obbligazionari offre ai trader la diversificazione necessaria (a seconda del ciclo economico generale).
La linea di fondo
Il day trading è un’attività eccitante e intensa, che spesso attrae i principianti. Tuttavia, viene fornito con le sue considerazioni. Nessuno strumento finanziario dovrebbe essere scelto per il trading a meno che il trader non abbia sviluppato una conoscenza e una familiarità sufficienti con le sue caratteristiche. Il trading di uno strumento solo perché è in cima a una lista di trading è un segno sicuro di fallimento se il trader non ha una conoscenza di base di quello strumento. I trader dovrebbero studiare attentamente e familiarizzare con le basi e la possibilità realistica di redditività prima di iniziare il day trading con qualsiasi strumento.