6 libri per diventare un trader di opzioni
Opzioni come investimento strategico di Lawrence McMillan
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Ampiamente considerato la Bibbia del trading di opzioni, il classico del 1980 di Lawrence McMillan, “Opzioni come investimento strategico”, fornisce ai trader strategie pratiche di trading di opzioni progettate per ridurre al minimo il rischio e massimizzare il potenziale di profitto. Le sue oltre 1.000 pagine contengono informazioni su specifiche strategie di opzioni e condizioni di mercato in cui tendono a funzionare meglio. Il libro approfondisce l’utilizzo delle opzioni comecopertura e spiega come le leggi fiscali si applicano ai profitti o alle perdite del trading di opzioni. McMillan offre anche consigli dettagliati sul trading di opzioni su indici, sul trading di opzioni su futures e sulla misurazione della volatilità del mercato.
Volatilità delle opzioni e prezzi di Sheldon Natenberg
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Questo libro è stato letto a lungo dai professionisti del mercato delle opzioni ed è stato chiamato la “bibbia” dai trader di opzioni. Capire in che modo lavolatilità del mercato ècorrelata al prezzo delle opzioni è fondamentale per aiutare i trader a valutare i valori equi nel mercato delle opzioni.”Volatilità e prezzi delle opzioni” di Sheldon Natenberg fornisce una chiara spiegazione dei modelli teorici di determinazione del prezzo delle opzioni, completa di esempi di strategie di trading specifiche che hanno dimostrato la redditività storica, in varie condizioni di mercato. Le descrizioni facili da seguire di Natenberg aiutano i lettori a comprendere i concetti chiave coinvolti nel trading di opzioni, come la gestione del rischio, la relazione tra le opzioni e le loro attività sottostanti, la volatilità e il prezzo delle opzioni.
Fondamenti dei mercati dei futures e delle opzioni di John Hull
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Il trading di opzioni è particolarmente apprezzato dai trader che negoziano regolarmente i mercati dei futures sulle materie prime.”Fundamentals of Futures and Options Markets” di John Hull, che è considerato un testo complementare al suo libro “Options, Futures and Other Derivatives”, offre una chiara comprensione dei mercati dei futures e delle opzioni. Ampiamente riconosciuta come autorità in materia diderivati, futures e gestione del rischio, Hull ha prestato servizio come consulente per molte delle più note società di investment banking. Di conseguenza, il suo libro contiene informazioni utilizzabili su swap e altri strumenti derivati, trading di futures su tassi di interesse e strategie per stimare il valore temporale delle opzioni.
Opzioni di trading greci: come il tempo, la volatilità e altri fattori di prezzo guidano i profitti di Dan Passarelli
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Per padroneggiare veramente il trading di opzioni, è necessario coltivare una solida comprensione dei “greci”, che si riferiscono ai seguenti termini greci:
- Delta – movimento del prezzo dell’opzione in relazione al movimento del prezzo dell’asset sottostante
- Theta : il valore temporale delle opzioni
- Vega – variazioni del prezzo delle opzioni legate alla volatilità
- Rho – movimenti del prezzo delle opzioni causati da variazioni del tasso di interesse privo di rischio, comunemente equiparato al rendimento dei buoni del Tesoro USA
Il libro di Passarelli spiega l’impatto che ciascuno di questi fattori ha sui valori delle opzioni e presenta varie strategie di trading di opzioni che cercano di trarre profitto dai cambiamenti in uno o tutti i “greci”. Ciò consente ai trader di valutare accuratamente i prezzi delle opzioni e identificare le opportunità di profitto.
The Option Trader’s Hedge Fund di Dennis Chen e Mark Sebastian
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“The Option Trader’s Hedge Fund”, scritto in collaborazione con il gestore di hedge fund Dennis Chen e il coach di trading di opzioni Mark Sebastian, offre ai trader di opzioni un modello di business che può aiutarli a ottenere rendimenti costantemente redditizi. Il libro del 2012 fornisce una guida passo passo per la creazione di un portafoglio di investimenti in opzioni brevi, progettato per generare un reddito costante dalla vendita o dalla scrittura di opzioni.
Corso intensivo di trading di opzioni di Frank Richmond
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Presentato come la “Guida n. 1 per principianti per guadagnare con le opzioni di trading in 7 giorni o meno!”, Questo libro è perfetto per i principianti per imparare le basi e arrivare al trading a tempo di record. Il libro è rivolto a coloro che non vedono l’ora di andare, quindi sii cauto: la profondità del materiale è più superficiale e meno estesa o approfondita rispetto agli altri libri in questa lista. Ma questo può anche renderlo molto più facile da leggere per alcuni neofiti.
Fonti dell’articolo
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- Lawrence G. McMillan. ” Opzioni come investimento strategico “. Pinguino, 2002.
- Sheldon Natenberg. ” Volatilità e prezzo delle opzioni: strategie e tecniche di trading avanzate, 2a edizione.” McGraw-Hill Education, 2014.
- John C. Hull. ” Fondamenti di futures e mercati delle opzioni “. Pearson Prentice Hall, 2008.
- Dan Passarelli. ” Opzioni di trading greche: come il tempo, la volatilità e altri fattori di prezzo guidano i profitti “. John Wiley & Sons, 2012.
- Dennis A. Chen, Mark Sebastian. ” The Option Trader’s Hedge Fund: un quadro aziendale per il trading di azioni e opzioni su indici “. FT Press, 2012.
- Frank Richmond. ” Corso intensivo di trading di opzioni: la guida n. 1 per principianti per guadagnare con le opzioni di trading in 7 giorni o meno! “