Test

Cos’è un test?

Nell’analisi tecnica e nel trading, un test è quando il prezzo di un’azione si avvicina a un  livello di supporto o resistenza stabilito dal mercato. Se il titolo rimane entro i livelli di supporto e resistenza, il test viene superato. Tuttavia, se il prezzo delle azioni raggiunge nuovi minimi e / o nuovi massimi, il test fallisce. In altre parole, per l’analisi tecnica, i livelli di prezzo vengono testati per vedere se i modelli oi segnali sono accurati.

Punti chiave

• Un test, nell’analisi tecnica, si riferisce alla capacità di un segnale, un pattern o un altro indicatore di rimanere fermo nella successiva azione sui prezzi.
• Esistono diversi test tecnici, compresi quelli specificatamente destinati ai mercati limitati rispetto a quelli di tendenza.
• I test vengono spesso utilizzati per confermare i livelli di resistenza o supporto in un titolo o altro asset.

Capire i test

Gli indicatori tecnici popolari che i trader e gli investitori utilizzano per testare i livelli di supporto e resistenza includono linee di tendenza, medie mobili e numeri tondi. Ad esempio, molti investitori prestano molta attenzione all’azione dei prezzi dei principali ritracciamento di Fibonacci e angoli di Gann.

Il grafico seguente mostra l’S & P 500 che testa la sua media mobile a 200 giorni:

I trader dovrebbero monitorare attentamente il volume quando il prezzo di un’azione si avvicina alle aree chiave di supporto e resistenza. Se il volume è in aumento, c’è una maggiore probabilità che il prezzo fallisca quando verifica questi livelli a causa del maggiore interesse per il problema. Il calo del volume, d’altra parte, suggerisce la prova può passare come il titolo potrebbe non avere abbastanza partecipazione ad uscire ad un nuovo livello. Un titolo può testare i livelli di supporto e resistenza sia in un mercato range-bound che in un mercato di tendenza.

Test di mercato con limiti di intervallo

Quando un’azione è limitata a un intervallo, il prezzo verifica spesso i limiti superiore e inferiore dell’intervallo di negoziazione. Se i trader utilizzano una strategia che acquista supporto e vende resistenza, devono attendere diversi test di questi limiti per confermare che il prezzo li rispetti prima di entrare in uno scambio. Una volta in una posizione, i trader dovrebbero inserire un ordine di stop loss nel caso in cui il successivo test di supporto o resistenza fallisca.

Test di mercato di tendenza

In un mercato in rialzo, la resistenza precedente diventa supporto, mentre in un mercato in ribasso, il supporto passato diventa resistenza. Una volta che il prezzo raggiunge un nuovo massimo o minimo, spesso ripercorre per testare questi livelli prima di riprendere nella direzione del trend. I trader Momentum possono utilizzare il test di un precedente swing high o swing low per entrare in una posizione a un prezzo più favorevole rispetto a se avessero inseguito il breakout iniziale. Un ordine di stop loss dovrebbe essere posizionato direttamente sotto l’area di test per chiudere l’operazione se la tendenza si inverte inaspettatamente.