Cervo

Cos’è un cervo?

Stag è un termine gergale per uno speculatore a breve termine, ad esempio un day trader, che cerca di trarre profitto dai movimenti di mercato a breve termine entrando e uscendo rapidamente dalle posizioni. I day trader, o cervi, in genere richiedono l’accesso a molto capitale liquido per finanziare le loro posizioni e guadagnarsi da vivere. Ciò è necessario perché potrebbero tentare di ottenere rendimenti su piccoli movimenti di prezzo più volte al giorno o con più posizioni contemporaneamente.

I cervi utilizzano spesso tecniche associate all’analisi tecnica o alla lettura di nastri come base per le loro decisioni di trading poiché l’analisi fondamentale a lungo termine in genere non aiuta quando si cerca di prendere decisioni di trading rapide nel corso di ore o minuti.

Punti chiave

• Un cervo è uno speculatore a breve termine che cerca di trarre profitto dai movimenti dei prezzi a breve termine, come ad esempio un day trader.
• I commercianti di addio al celibato richiedono in genere quantità significative di capitale per capitalizzare efficacemente su piccole variazioni di prezzo e guadagnarsi da vivere. Il saldo minimo richiesto negli Stati Uniti in un conto di trading giornaliero di azioni è di $ 25.000.
• Ci sono un sacco di strategie utilizzate dai cervi e gli cervi possono cambiare da rialzista a ribassista, o viceversa, in pochi secondi poiché le condizioni di trading a breve termine cambiano spesso.

Capire il cervo

Il termine cervo si riferisce a uno speculatore che acquista e vende azioni in tempi brevi per realizzare profitti rapidi. Un commerciante di cervi cerca le condizioni in cui è probabile che il prezzo di un titolo (o di un altro asset) subisca un grande movimento di prezzo, sia superiore che inferiore, e quindi si posiziona di conseguenza per trarre vantaggio dal conseguente movimento di prezzo.

Un’altra strategia o tattica che il cervo può impiegare è essere più un market maker. In questo caso, possono cercare azioni / asset relativamente stabili ma tenteranno di acquistare vicino al supporto o vendere vicino alla resistenza e / o catturare lo spread, sulla base del presupposto che il prezzo non si muoverà molto e possono fare un profitto derivante da movimenti di prezzo variabili o instabili.

I trader che si impegnano in strategie di cervo includono sia singoli trader che istituzioni. Per trarre profitto dai piccoli movimenti di prezzo a breve termine associati al day trading, i trader generalmente acquisteranno grandi blocchi di azioni. Per poter scambiare azioni giornaliere negli Stati Uniti, il saldo minimo del conto richiesto è di $ 25.000. Questo è il minimo, ma la maggior parte dei day trader inizia con e utilizza di più.

Tori, orsi e cervi

Rialzista e ribassista sono i due termini più comuni usati per descrivere i processi di pensiero e le azioni di un singolo investitore. Queste mentalità si basano sulle intenzioni degli investitori che cercano di guadagnare dai movimenti del mercato.

Un trader rialzista è colui che crede che il prezzo di un asset aumenterà. Gli strateghi buy-and-hold sono normalmente investitori rialzisti.

I trader ribassisti, d’altra parte, sono quelli che credono che il prezzo di un asset scenderà.

Mentre un investitore a lungo termine può essere perennemente rialzista, sempre alla ricerca di qualcosa da acquistare e supponendo che il titolo aumenterà sempre nel tempo, l’investitore cervo può cambiare rapidamente da rialzista a ribassista e viceversa. In un dato giorno un’attività può aumentare o diminuire, e anche quando un’attività è in aumento, ci saranno periodi in cui diminuisce. Poiché il cervo è in negoziazione solo per un breve periodo di tempo, possono scambiare molte di queste oscillazioni di prezzo sempre più in alto.

Tattiche di scambio di cervi

Ci sono molti modi diversi per fare trading quotidiano. Alcuni trader cercano un asset con un trend più alto e quindi tentano di acquistare durante i pullback o quando il prezzo si sposta al di sopra di uno swing massimo precedente. Lo stesso concetto può essere applicato ai trend al ribasso, cercando di entrare short quando il prezzo fa un nuovo swing low o si ritira e poi ricomincia a scendere.

Altri trader possono cercare azioni o asset variabili, tentando di acquistare vicino al supporto e vendere vicino alla resistenza. Stanno assumendo che il prezzo dell’asset rimarrà relativamente stabile e non si muoverà significativamente oltre il supporto o la resistenza.

Altri trader guardano per breakout dai pattern grafici che potrebbero indicare un brusco movimento di prezzo nell’asset.

Altri commercianti di cervi osservano le lacune all’apertura del mercato. Essi poi decidere se sono sbiadire il divario, partendo dal presupposto che il divario si riempirà nel corso della giornata, o se essi saranno negoziate in direzione del gap supponendo che il prezzo continuerà a muoversi nella direzione divario.

In tutti i casi, il trader sta tentando di trarre profitto dai movimenti di prezzo infragiornalieri e in genere eseguirà una o più operazioni di questo tipo in un giorno, o forse molte di queste operazioni.

Esempio di una strategia di commercio di cervo in un titolo

Le strategie basate sui trend sono popolari tra i cervi perché le tendenze consentono ai trader di concentrarsi sul trading nella direzione del trend e potenzialmente trarre profitto se il trend continua.

Il grafico seguente di Momo Inc. (MOMO) mostra un divario più alto seguito da un aumento iniziale dei prezzi. Il prezzo scende presto di nuovo al di sotto del prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) e l’apertura. Dopo l’incapacità di muoversi più in alto e il calo al di sotto dell’apertura, un trader di tendenza potrebbe cercare di ottenere uno short sul prossimo pullback e tutti i successivi pullback supponendo che il trend al ribasso inizi e rimanga intatto.

Gli indicatori, come l’ oscillatore stocastico, potrebbero essere utilizzati per aiutare a prendere decisioni di trading. In questo caso, un crossover ribassista con la linea di segnale vicino al territorio di ipercomprato potrebbe essere utilizzato come segnale per scendere.

Quando un titolo è in trend, questo stile di ingresso può funzionare bene. Nell’esempio, sono stati forniti più segnali di ingresso brevi, ognuno dei quali ha fornito l’opportunità di profitto. Una tale strategia di ingresso incontra problemi quando il trend rallenta o l’ azione dei prezzi diventa più instabile. Ciò può comportare più falsi segnali o il prezzo non procede nella direzione prevista dopo un segnale.

Per questo motivo, i cervi in ​​genere non si basano su un solo strumento o forma di analisi. Osservano le condizioni generali del mercato, leggono l’azione dei prezzi e possono utilizzare uno o più indicatori tecnici, capacità di lettura di nastri o statistiche per aiutarli nel loro trading.

Oltre a una strategia di ingresso, i commercianti di cervo avranno anche regole di uscita che dicono loro quando uscire da scambi redditizi e perdere scambi. Hanno anche regole sulla dimensione della posizione, che consentono loro di sapere quanto grande o piccola di una posizione dovrebbero assumere in una particolare configurazione commerciale.