10 tratti di un commerciante di opzioni di successo
Le opzioni sono uno degli strumenti più versatili nei mercati finanziari. La loro flessibilità consente al trader di sfruttare la propria posizione per aumentare i rendimenti. Questi prodotti consentono inoltre all’utente di gestire il rischio utilizzandoli per la copertura o per realizzare un profitto dal movimento al rialzo, al ribasso e lateralmente nel mercato.
Nonostante i suoi numerosi vantaggi, il trading di opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita ed è di natura molto speculativa. Non tutti possono diventare un trader di opzioni di successo. Come qualsiasi altra attività, diventare un trader di opzioni di successo richiede un certo set di abilità, tipo di personalità e atteggiamento.
1. Essere in grado di gestire il rischio
Le opzioni sono strumenti ad alto rischio ed è importante che i trader riconoscano quanto rischio hanno in qualsiasi momento. Qual è il massimo svantaggio del commercio? Qual è la posizione implicita o esplicita rispetto alla volatilità? Quanto del mio capitale è destinato al commercio? Queste sono alcune delle domande che i trader devono sempre tenere a mente.
I commercianti devono anche adottare misure appropriate per controllare il rischio. In particolare, se sei un trader di opzioni a breve termine, ti imbatterai regolarmente in operazioni in perdita. Ad esempio, se mantieni una posizione durante la notte, la tua scommessa potrebbe andare male a causa di notizie avverse. Devi essere in grado di ridurre al minimo il rischio delle tue posizioni in qualsiasi momento. Alcuni trader lo fanno limitando le loro dimensioni di scambio e diversificando in molti scambi diversi in modo che tutte le loro uova non siano nello stesso paniere.
Un trader di opzioni deve anche essere un eccellente gestore di denaro. Devono usare il loro capitale con saggezza. Ad esempio, non sarebbe saggio bloccare il 90% del tuo capitale in una singola operazione. Qualunque sia la strategia adottata, la gestione del rischio e la gestione del denaro non possono essere ignorate.
2. Sii bravo con i numeri
Mentre fai trading di opzioni, hai sempre a che fare con i numeri. Qual è la volatilità implicita? L’opzione è in the money o out of the money? Qual è il punto di pareggio del commercio? I trader di opzioni rispondono sempre a queste domande. Si riferiscono anche ai vega e theta delle loro operazioni di opzioni. Ad esempio, un trader vorrebbe sapere se il suo trade è a gamma corta.
3. Avere disciplina
Per avere successo, i trader di opzioni devono praticare la disciplina. Fare ricerche approfondite, identificare opportunità, impostare il commercio giusto, formare e attenersi a una strategia, stabilire obiettivi e formare una strategia di uscita fanno tutti parte della disciplina. Un semplice esempio di deviazione dalla disciplina è seguire la mandria. Non fidarti mai di un’opinione senza fare le tue ricerche. Non puoi saltare i compiti e incolpare la mandria per le tue perdite. Invece, devi ideare una strategia di trading indipendente che funzioni in modo che sia una strategia di opzioni di successo.
Sebbene l’istruzione formale sotto forma di diplomi superiori possa essere associata ai trader d’élite, non è necessariamente il caso di tutti. Ma devi essere istruito sul mercato. I trader di successo impiegano tempo per apprendere le basi e studiare il mercato – vari scenari, tendenze diverse – qualsiasi cosa su come funziona il mercato. Di solito non sono principianti che hanno seguito un seminario di trading di tre ore su “Come arricchirsi rapidamente con il trading”, ma piuttosto si prendono il tempo per imparare dal mercato.
4. Sii paziente
La pazienza è una qualità che tutti i trader di opzioni hanno. Gli investitori pazienti sono disposti ad aspettare che il mercato fornisca l’opportunità giusta, piuttosto che cercare di ottenere una grande vittoria in ogni movimento di mercato. Vedrai spesso i trader seduti inattivi e guardare il mercato, aspettando il momento perfetto per entrare o uscire da uno scambio. Lo stesso non è il caso dei commercianti dilettanti. Sono impazienti, incapaci di controllare le proprie emozioni e saranno pronti a entrare e uscire dalle operazioni.
5. Sviluppa uno stile di trading
Ogni trader ha una personalità diversa e dovrebbe adottare uno stile di trading che si adatti alle sue caratteristiche. Alcuni trader possono essere bravi nel decadimento temporale e la volatilità. E altri potrebbero trovarsi più a loro agio con lo swing trading, in cui i trader fanno scommesse sul movimento dei prezzi per periodi che durano da cinque a 30 giorni.
6. Interpretare le notizie
È fondamentale per i trader essere in grado di interpretare le notizie, separare l’ hype dalla realtà e prendere decisioni appropriate sulla base di questa conoscenza. Troverai molti trader desiderosi di mettere il loro capitale in un’opzione con notizie promettenti e il giorno successivo passeranno alla prossima grande notizia. Questo li distrae dall’identificare tendenze più grandi nel mercato. I trader di maggior successo saranno onesti con se stessi e prenderanno decisioni personali sane, piuttosto che limitarsi alle notizie principali.
7. Sii uno studente attivo
Il Chicago Board of Trade (CBOT) ha riferito che il 90% dei trader di opzioni realizzerà perdite. Ciò che distingue i trader di successo da quelli medi è che i trader di successo sono in grado di imparare dalle loro perdite e implementare ciò che imparano nelle loro strategie di trading. I trader d’élite praticano… e praticano ancora un po ‘fino a quando non imparano le lezioni dietro il commercio, capiscono l’economia dietro il mercato e vedono il comportamento del mercato mentre sta accadendo.
I mercati finanziari sono in continua evoluzione ed evoluzione; devi avere una chiara comprensione di cosa sta succedendo e di come funziona. Diventando uno studente attivo, non solo diventerai bravo con le tue attuali strategie di trading, ma sarai anche in grado di identificare nuove opportunità che altri potrebbero non vedere o che potrebbero sfuggire.
8. Sii flessibile
Non puoi fare un reclamo sul mercato ma devi andare con il mercato o lasciarlo quando non è il tipo che fa per te. Devi accettare che si verifichino perdite e che è inevitabile che tu perda. L’accettazione piuttosto che combattere il mercato è fondamentale per la comprensione, la chiarezza e infine la vittoria.
9. Pianifica le tue operazioni
Un trader di opzioni che pianifica ha maggiori probabilità di avere successo rispetto a uno che opera secondo l’istinto e il sentimento. Se non hai un piano, piazzerai scambi casuali e, di conseguenza, sarai senza direzione. D’altra parte, se hai un piano, è più probabile che tu lo mantenga. Sarai chiaro su quali sono i tuoi obiettivi e su come prevedi di raggiungerli. Saprai anche come coprire le tue perdite o quando registrare i profitti. Puoi vedere come il piano ha funzionato (o non ha funzionato) per te. Tutti questi passaggi sono essenziali per sviluppare una forte strategia di trading.
10. Conservare i record
I trader di opzioni di maggior successo tengono un registro diligente delle loro operazioni. Mantenere una corretta documentazione commerciale è un’abitudine essenziale per aiutarti a evitare di prendere decisioni costose. La cronologia dei tuoi record commerciali fornisce anche una vasta gamma di informazioni per aiutarti a migliorare le tue probabilità di successo.
La linea di fondo
I migliori trader di opzioni traggono un brivido dallo scouting e dall’osservazione delle loro operazioni. Certo, è bello vedere una scelta uscire in cima, ma proprio come gli appassionati di sport, i commercianti di opzioni si divertono a guardare l’intero gioco svolgersi, non solo a scoprire il punteggio finale. Queste caratteristiche non garantiranno il tuo successo nel mondo del trading di opzioni, ma aumenteranno sicuramente le tue possibilità.