Come disegnare i livelli di Fibonacci
Il ritracciamento di Fibonacci e l’analisi dell’estensione scoprono il supporto e la resistenza nascosti creati dalla sezione aurea.1 Le griglie di Fibonacci preconfezionate nella maggior parte dei programmi di creazione di grafici delineano questi livelli di prezzo, che agiscono come supporto e resistenza tradizionali ma hanno origine in proporzioni matematiche, piuttosto che negli alti o nei minimi su un grafico dei prezzi. Molti trader e investitori liquidano Fibonacci come scienza voodoo, ma le sue origini naturali rivelano aspetti poco conosciuti del comportamento umano.
La matematica di Fib mette in evidenza la proporzionalità, catturando l’essenza della bellezza e confezionandola in una serie di rapporti che possono definire conchiglie, fiori e persino la struttura del viso delle attrici di Hollywood. Questa analisi si estende alla misurazione delleoscillazionidi tendenza e controtendenza che incidono su intervalli proporzionali, pullback e inversioni.2 Nelle sue applicazioni di mercato, Fibonacci misura il comportamento della folla e la volontà di acquistare o vendere titoli a livelli di ritracciamento chiave. Identifica anche le zone di inversione chiave e le fasce di prezzo ristrette in cui i mercati di tendenza dovrebbero perdere slancio e spostarsi in gamme di trading, modelli di massimo o minimo.
Fibonacci supporta una varietà di strategie redditizie, ma il posizionamento errato della griglia mina la previsione e la fiducia. I trader si sentono frustrati quando provano lo strumento per la prima volta e non funziona perfettamente, spesso abbandonandolo a favore di un’analisi più familiare. Tuttavia, persistenza, precisione e un po ‘di adattamento possono generare margini di trading che durano una vita.
Utilizza una griglia di ritracciamento per analizzare pullback, inversioni, correzioni e altre azioni sui prezzi all’interno degli intervalli di trend rialzisti e ribassisti primari. Utilizza una griglia di estensione per misurare quanto è probabile che i trend al rialzo o al ribasso si portino oltre un livello di breakout o breakdown. Questa analisi costituisce la base per stabilire obiettivi di prezzo tecnici e zone di uscita redditizie.
Impostazione delle griglie di ritracciamento
Ci vuole abilità per impostare correttamente le griglie di Fibonacci e scegliere i livelli sbagliati come punti di inizio e fine mina la redditività incoraggiando l’acquisto o la vendita a prezzi che non hanno senso. Il processo richiede anche il posizionamento della griglia multi-trend, con livelli successivi posizionati in intervalli di tempo più lunghi e più brevi fino a quando non catturano le fasce di prezzo che potrebbero entrare in gioco durante la vita della posizione aperta.
Inizia il posizionamento della griglia ingrandendo il modello settimanale e trovando la tendenza al rialzo o al ribasso continua più lunga. Posiziona una griglia di Fibonacci dal basso verso l’alto in un trend rialzista e dall’alto verso il basso in un trend ribassista. Impostare la griglia per visualizzare i livelli di ritracciamento.382,.50,.618 e.786. I primi tre rapporti agiscono come zone di compressione, dove il prezzo può rimbalzare come un flipper, mentre il.786 segna una linea nella sabbia, con violazioni che segnalano un cambio di tendenza.
Ora passa alle tendenze a breve termine, aggiungendo nuove griglie per quei tempi. Una volta completato, il grafico mostrerà una serie di griglie, con linee strettamente allineate o non allineate affatto. L’allineamento stretto identifica i livelli di supporto e resistenza armonici che possono porre fine alle correzioni e segnalare avanzamenti di tendenza, superiori o inferiori, specialmente se supportati da medie mobili, linee di tendenza e divari. L’allineamento allentato porta alla disorganizzazione, con forze contrastanti che generano seghe a spirale che riducono il potere predittivo e il potenziale di profitto.
Griglie di ritracciamento di 60 minuti di Delta Air Lines
Le griglie di Fibonacci funzionano ugualmente bene nelle tendenze al rialzo e al ribasso e in tutti i periodi di tempo. Nel grafico sopra, Delta Air Lines, Inc. ( DAL ) vende tra $ 48 e $ 39 in due ondate distinte. Posizionare una griglia sul declino a lungo termine evidenzia i livelli chiave di resistenza armonica, mentre allungare una seconda griglia sull’ultima ondata di vendite scopre allineamenti nascosti tra i periodi di tempo.
Il ritracciamento.382 dell’onda più lunga (1) si allinea strettamente con il ritracciamento.618 dell’onda più corta (2) in (A), mentre il ritracciamento.500 più lungo si allinea perfettamente con il ritracciamento più corto.786 in (B). Il rimbalzo dal basso di giugno si raduna nell’allineamento inferiore (A) e si ferma per sette ore, producendo uno scoppio finale nell’allineamento superiore (B), dove il rimbalzo giunge al termine.
Se scegli i livelli sbagliati per i punti di inizio e fine, incoraggerai l’acquisto o la vendita a prezzi che non hanno senso e minerai la redditività.
Impostazione delle griglie di estensione
Le griglie di estensione funzionano meglio quando i rapporti sono costruiti da gamme di trading che mostrano livelli di pullback e breakout chiaramente definiti. Per un trend rialzista, avvia la griglia di estensione dallo swing basso all’interno dell’intervallo ed estendilo fino al livello di breakout, che segna anche il massimo dell’intervallo. Fare clic una volta per stabilire questa griglia e verrà visualizzata una seconda griglia. Inizia questa griglia al prezzo di breakout, allungandola più in alto fino a includere i rapporti Fib che probabilmente entreranno in gioco durante la vita del trade.
Invertire questo processo per un trend al ribasso, partendo dallo swing high ed estendendolo al livello di breakdown, che segna anche il minimo dell’intervallo. Fare clic una volta per stabilire questa griglia e verrà visualizzata una seconda griglia. Avvia questa griglia al prezzo di rottura, allungandola più in basso fino a includere i rapporti Fib che probabilmente entreranno in gioco durante la vita del trade. È probabile che le griglie al ribasso utilizzino meno rapporti rispetto alle griglie al rialzo perché le estensioni possono portare all’infinito ma non al di sotto dello zero.
Griglia di estensione settimanale Apple
Apple Inc. ( AAPL ) chiude un trend rialzista storico (B) ed entra in un range di trading a lungo termine, toccando il fondo in (A). Si raduna alla resistenza della gamma dopo due anni e scoppia, consentendo al tecnico di costruire una griglia di estensione settimanale utilizzando il range di trading basso (A) e alto (B). I rapporti costruiti da questa oscillazione di 46 punti (101-55 = 46) mostrano una resistenza armonica a $ 130 (0,618), $ 145 (1,00) e $ 173 (1,618). Il titolo raggiunge il massimo pochi mesi dopo, proprio all’estensione.618 di Fibonacci, e vende a $ 101 per testare il supporto di breakout.
Il valore del formfitting
Riduci il carico di lavoro concentrandoti sulle armoniche che entreranno in gioco durante la vita della posizione, ignorando gli altri livelli. Ad esempio, non ha senso per un day trader preoccuparsi dei livelli di Fib mensili e annuali. Tuttavia, non dare per scontato che gli intervalli di tempo più lunghi non siano importanti, perché uno scambio della durata di poche settimane può raggiungere livelli armonici che risalgono a cinque, sei o dieci anni se già posizionato vicino a un livello a lungo termine. Questi valori anomali possono spesso essere gestiti dando una rapida occhiata al grafico settimanale o mensile prima di decidere quali griglie sono necessarie.
Infine, vai avanti e fai un po ‘di adattamento, se necessario, per allineare la griglia più da vicino alle caratteristiche del paesaggio grafico, come spazi vuoti, alti / bassi e medie mobili. Sposta il punto di partenza al successivo massimo o minimo più evidente per vedere se si adatta meglio all’azione storica dei prezzi. In pratica, questo spesso significa scegliere il minimo più alto di un doppio minimo o il massimo più basso di un doppio massimo.
La linea di fondo
Costruisci il ritracciamento di Fibonacci e le griglie di estensione per identificare i livelli nascosti di supporto e resistenza che possono entrare in gioco durante la vita di una posizione. I segnali di inversione Fib più affidabili arrivano quando i rapporti della griglia si allineano strettamente con altri elementi tecnici, comprese le medie mobili, i divari e i massimi / minimi precedenti. Costruisci strategie di ingresso e uscita dettagliate con griglie di ritracciamento, utilizzando al contempo griglie di estensione per individuare obiettivi di prezzo e riallineare i parametri di gestione del rischio.