Pattern armonici nei mercati valutari

I modelli di prezzo armonici sono quelli che portano i modelli di prezzo geometrici al livello successivo utilizzando i numeri di Fibonacci per definire punti di svolta precisi. A differenza di altri metodi di trading più comuni, il trading armonico tenta di prevedere i movimenti futuri.

Diamo un’occhiata ad alcuni esempi di come i modelli di prezzo armonici vengono utilizzati per scambiare valute nel mercato forex.

Punti chiave

• Il trading armonico si riferisce all’idea che le tendenze sono fenomeni armonici, nel senso che possono essere suddivisi in onde più piccole o più grandi che possono prevedere la direzione dei prezzi.
• Il trading armonico si basa sui numeri di Fibonacci, che vengono utilizzati per creare indicatori tecnici.
• La sequenza di numeri di Fibonacci, che inizia con zero e uno, viene creata aggiungendo i due numeri precedenti: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ecc.
• Questa sequenza può quindi essere suddivisa in rapporti che alcuni ritengono forniscano indizi su dove si muoverà un determinato mercato finanziario.
• Il Gartley, il pipistrello e il granchio sono tra i modelli armonici più popolari disponibili per i commercianti tecnici.

Geometria e numeri di Fibonacci

Il trading armonico combina schemi e matematica in un metodo di trading preciso e basato sulla premessa che i modelli si ripetono. Alla base della metodologia c’è il rapporto primario, o qualche sua derivata (0,618 o 1,618). I rapporti complementari includono: 0,382, 0,50, 1,41, 2,0, 2,24, 2,618, 3,14 e 3,618. Il rapporto primario si trova in quasi tutte le strutture e gli eventi naturali e ambientali; si trova anche in strutture artificiali. Poiché il modello si ripete in tutta la natura e all’interno della società, il rapporto si osserva anche nei mercati finanziari, che sono influenzati dagli ambienti e dalle società in cui operano.

Trovando modelli di varia lunghezza e ampiezza, il trader può quindi applicare i rapporti di Fibonacci ai modelli e provare a prevedere i movimenti futuri. Il metodo di negoziazione è in gran parte attribuito a Scott Carney, sebbene altri abbiano contribuito o trovato modelli e livelli che migliorano le prestazioni.

Problemi con le armoniche

I modelli di prezzo armonici sono precisi e richiedono che il modello mostri movimenti di una particolare entità affinché lo spiegamento del modello fornisca un punto di inversione accurato. Un trader può spesso vedere un pattern che assomiglia a un pattern armonico, ma i livelli di Fibonacci non si allineano nel pattern, rendendo così il pattern inaffidabile in termini di approccio armonico. Questo può essere un vantaggio, in quanto richiede al trader di essere paziente e di attendere gli allestimenti ideali.

I modelli armonici possono valutare quanto dureranno i movimenti correnti, ma possono anche essere usati per isolare i punti di inversione. Il pericolo si verifica quando un trader prende una posizione nell’area di inversione e il modello fallisce. Quando ciò accade, il trader può essere catturato in un’operazione in cui la tendenza si estende rapidamente contro di loro. Pertanto, come con tutte le strategie di trading, il rischio deve essere controllato.

È importante notare che i pattern possono esistere all’interno di altri pattern, ed è anche possibile che i pattern non armonici possano (e probabilmente esisteranno) nel contesto dei pattern armonici. Questi possono essere usati per aiutare l’efficacia del pattern armonico e migliorare le  prestazioni di entrata  e uscita. Diverse onde di prezzo possono anche esistere all’interno di una singola onda armonica (ad esempio, un’onda CD o un’onda AB). I prezzi sono in costante aumento; Pertanto, è importante concentrarsi sul quadro più ampio del periodo di tempo in cui si effettua lo scambio. La natura frattale dei mercati consente di applicare la teoria dal più piccolo al più grande intervallo di tempo.

Per utilizzare il metodo, un trader trarrà vantaggio da una piattaforma grafica che gli consente di tracciare più ritracciamenti di Fibonacci per misurare ogni onda.

Tipi di pattern armonici

C’è un bel assortimento di pattern armonici, sebbene ce ne siano quattro che sembrano più popolari. Questi sono i modelli Gartley, farfalla, pipistrello e granchio.

Il Gartley

The Gartley è stato originariamente pubblicato da HM Gartley nel suo libroProfits in the Stock Market ei livelli di Fibonacci sono stati successivamente aggiunti da Scott Carney nel suo libroThe Harmonic Trader. I livelli discussi di seguito sono tratti da quel libro. Nel corso degli anni, alcuni altri trader hanno escogitato altri rapporti comuni. Se pertinenti, vengono menzionati anche quelli.

Il pattern rialzista è spesso visto all’inizio di una tendenza, ed è un segno che le onde correttive stanno finendo e una mossa al rialzo seguirà il punto D. Tutti i modelli possono essere nel contesto di una tendenza o di un intervallo più ampio e i trader devono esserne consapevoli quella.

Ci sono molte informazioni da assorbire, ma questo è come leggere il grafico. Useremo l’esempio rialzista. Il prezzo sale ad A, quindi corregge e B è un ritracciamento di 0,618 dell’onda A. Il prezzo sale tramite BC ed è un ritracciamento da 0,382 a 0,886 di AB. La mossa successiva è verso il basso tramite CD, ed è un’estensione da 1.13 a 1.618 di AB. Il punto D è un ritracciamento di 0,786 di XA. Molti trader cercano che il CD estenda da 1,27 a 1,618 di AB.

L’area in D è nota come potenziale zona di inversione. È qui che possono essere inserite posizioni lunghe, anche se è incoraggiata l’attesa di una conferma del prezzo che inizia a salire. Uno stop-loss è posizionato non molto al di sotto dell’entrata, sebbene le tattiche di stop loss aggiuntive siano discusse in una sezione successiva.

Per il pattern ribassista, guarda allo short trade vicino a D, con uno stop loss non molto al di sopra.

La farfalla

Il motivo a farfalla è diverso da quello di Gartley in quanto la farfalla ha il punto D che si estende oltre il punto X.

Qui esamineremo l’esempio ribassista per abbattere i numeri. Il prezzo sta scendendo ad A. L’onda ascendente di AB è un ritracciamento di 0,786 di XA. BC è un ritracciamento da 0,382 a 0,886 di AB. CD è un’estensione da 1.618 a 2.24 di AB. D è a un’estensione di 1,27 dell’onda XA. D è un’area da considerare a breve, anche se è incoraggiata l’attesa di una conferma del prezzo che inizia a muoversi più in basso. Posiziona uno stop loss non molto al di sopra.

Con tutti questi modelli, alcuni trader cercano qualsiasi rapporto tra i numeri menzionati, mentre altri cercano l’uno o l’altro. Ad esempio, sopra è stato menzionato che CD è un’estensione da 1.618 a 2.24 di AB. Alcuni trader cercheranno solo 1.618 o 2.24 e ignoreranno i numeri intermedi a meno che non siano molto vicini a questi numeri specifici.

Il pipistrello

Il motivo a pipistrello è simile a quello di Gartley nell’aspetto, ma non nella misura.

Diamo un’occhiata all’esempio rialzista. C’è un aumento tramite XA. B ripercorre da 0,382 a 0,5 di XA. BC ripercorre da 0,382 a 0,886 di AB. CD è un’estensione da 1.618 a 2.618 di AB. D è a un ritracciamento di 0,886 di XA. D è l’area da cercare a lungo, anche se è necessario attendere che il prezzo inizi a salire prima di farlo. Uno stop loss può essere posizionato non molto al di sotto.

Per il pattern ribassista, guarda allo short vicino a D, con uno stop loss non molto al di sopra.

Il granchio

Il granchio è considerato da Carney uno dei modelli più precisi, fornendo inversioni molto vicine a ciò che indicano i numeri di Fibonacci.

Questo modello è simile alla farfalla, ma diverso nella misura.

In uno schema rialzista, il punto B ritirerà  0,382 a 0,618 di XA. BC ripercorrerà 0,382-0,886 di AB. CD estende da 2.618 a 3.618 di AB. Il punto D è un’estensione 1.618 di XA. Prendi long vicino a D, con uno stop loss non molto al di sotto.

Per il pattern ribassista, inserisci uno short vicino a D, con uno stop loss non molto al di sopra.

Ottimizza le voci e interrompi le perdite

Ogni modello fornisce una potenziale zona di inversione (PRZ) e non necessariamente un prezzo esatto. Questo perché due diverse proiezioni stanno formando il punto D. Se tutti i livelli proiettati sono vicini, il trader può entrare in una posizione in quell’area. Se la zona di proiezione è distribuita, come nei grafici a lungo termine in cui i livelli possono essere separati da 50 pip o più, cerca qualche altra conferma del movimento del prezzo nella direzione prevista. Questo potrebbe provenire da un indicatore o semplicemente guardando l’azione dei prezzi.

Uno stop loss può anche essere posizionato al di fuori della proiezione più lontana. Ciò significa che è improbabile che lo stop loss venga raggiunto a meno che il pattern non si invalidi spostandosi troppo lontano.

La linea di fondo

Il trading armonico è un modo preciso e matematico di fare trading, ma richiede pazienza, pratica e molti studi per padroneggiare i modelli. Le misurazioni di base sono solo l’inizio. I movimenti che non si allineano con le corrette misurazioni del pattern invalidano un pattern e possono portare i trader fuori strada.

Il Gartley, la farfalla, il pipistrello e il granchio sono i modelli più noti a cui i commercianti guardano. Le voci vengono effettuate nella potenziale zona di inversione quando la conferma del prezzo indica un’inversione e gli stop loss sono posizionati appena sotto un’entrata lunga o sopra un’entrata corta, o in alternativa al di fuori della proiezione più lontana del pattern.