Quali sono le regole per gli ordini Stop / Limit nel Forex?

Le elevate quantità di leva che si trovano comunemente nel mercato forex possono offrire agli investitori il potenziale per realizzare grandi guadagni, ma anche per subire grandi perdite. Per questo motivo, gli investitori dovrebbero utilizzare una strategia di trading efficace che includa sia ordini stop che limit per gestire le loro posizioni.

Gli ordini stop e limit nel mercato forex vengono utilizzati essenzialmente nello stesso modo in cui gli investitori li utilizzano nel mercato azionario. Un ordine limite consente a un investitore di fissare il prezzo minimo o massimo al quale desidera acquistare o vendere, mentre un ordine stop consente a un investitore di specificare il prezzo particolare al quale desidera acquistare o vendere.

Un investitore con una posizione lunga può impostare un ordine limite a un prezzo superiore al prezzo di mercato corrente per prendere profitto e un ordine stop inferiore al prezzo di mercato corrente per tentare di limitare la perdita sulla posizione. Un investitore con una posizione corta imposterà un prezzo limite inferiore al prezzo corrente come obiettivo iniziale e utilizzerà anche un ordine stop al di sopra del prezzo corrente per gestire il rischio.

Punti chiave

• Con i commercianti di forex che impiegano un’ampia leva, movimenti relativamente piccoli nei mercati valutari possono generare grandi profitti o perdite.
• Gli ordini stop e limit sono quindi strategie cruciali per i commercianti di forex per limitare le chiamate di margine e prendere automaticamente i profitti.
• Sia gli ordini stop che quelli limite sono flessibili, con la maggior parte dei broker che consente un’ampia gamma di contingenze e specifiche per ogni tipo di ordine.

Non ci sono regole fisse

Non ci sono regole che regolano il modo in cui gli investitori possono utilizzare gli ordini stop e limit per gestire le loro posizioni. Decidere dove inserire questi ordini di controllo è una decisione personale perché ogni investitore ha una diversa tolleranza al rischio. Alcuni investitori possono decidere di essere disposti a subire una perdita di 30 o 40 pip sulla loro posizione, mentre altri investitori più avversi al rischio possono limitarsi a una perdita di soli 10 pip.

Sebbene il caso in cui un investitore inserisca ordini stop e limit non sia regolamentato, gli investitori dovrebbero assicurarsi di non essere troppo rigidi con i loro limiti di prezzo. Se il prezzo degli ordini è troppo basso, verranno costantemente riempiti a causa della volatilità del mercato. Gli ordini stop dovrebbero essere collocati a livelli che consentano al prezzo di rimbalzare in una direzione redditizia pur fornendo protezione da perdite eccessive. Al contrario, gli ordini limite o take profit non dovrebbero essere collocati così lontano dal prezzo di negoziazione corrente da rappresentare un movimento irrealistico nel prezzo della coppia di valute.

Stop Order

Un ordine stop è un ordine che diventa un ordine di mercato solo una volta raggiunto un prezzo specificato. Può essere utilizzato per entrare in una nuova posizione o per uscire da una esistente. Un  ordine di acquisto stop  è un’istruzione per acquistare una coppia di valute al prezzo di mercato una volta che il mercato raggiunge il prezzo specificato o superiore; tale prezzo di acquisto deve essere superiore al prezzo di mercato corrente. Un  ordine sell stop  è un’istruzione per vendere la coppia di valute al prezzo di mercato una volta che il mercato raggiunge il prezzo specificato o inferiore; tale prezzo di vendita deve essere inferiore al prezzo di mercato corrente.

Gli ordini stop sono comunemente usati per entrare in un mercato quando fai trading di  breakout. Ad esempio: supponi che l’USD / CHF si stia avvicinando a un livello di resistenza e, in base alla tua analisi, pensi che se supera quel livello di resistenza, continuerà a muoversi più in alto. Per scambiare questa opinione, puoi inserire un ordine stop-buy alcuni pip sopra il livello di resistenza in modo da poter scambiare il potenziale breakout al rialzo. Se il prezzo in seguito raggiunge o supera il prezzo specificato, si aprirà la  posizione lunga. Un ordine stop di entrata può essere utilizzato anche se si desidera negoziare un breakout al ribasso. Posiziona un ordine stop-sell di alcuni pip al di sotto del livello di supporto in modo che quando il prezzo raggiunge il prezzo specificato o scende al di sotto di esso, la tua  posizione short  verrà aperta.

Gli ordini stop vengono utilizzati per limitare le tue perdite. Tutti hanno delle perdite di tanto in tanto, ma ciò che influisce davvero sui  profitti  è l’entità delle perdite e il modo in cui le gestisci. Prima ancora di entrare in uno scambio, dovresti già avere un’idea di dove vuoi uscire dalla tua posizione se il mercato dovesse girarsi contro di essa. Uno dei modi più efficaci per limitare le perdite è attraverso un ordine di stop predeterminato, comunemente indicato come  stop-loss. Se hai una posizione lunga, diciamo USD / CHF, vorrai che la coppia aumenti di valore. Per evitare la possibilità di accumulare perdite incontrollate, puoi inserire un ordine stop-sell a un certo prezzo in modo che la tua posizione venga automaticamente chiusa quando viene raggiunto quel prezzo. Una posizione corta avrà invece un ordine stop-buy.

Gli ordini stop possono essere utilizzati per proteggere i profitti. Una volta che il tuo trade diventa redditizio, puoi spostare il tuo ordine di stop loss nella direzione redditizia per proteggere parte del tuo profitto. Per una posizione lunga che è diventata molto redditizia, puoi spostare il tuo ordine di stop-sell dalla zona di perdita a quella di profitto per salvaguardarti dalla possibilità di realizzare una perdita nel caso in cui la tua operazione non raggiunga il tuo obiettivo di profitto specificato, e il mercato gira contro il tuo mestiere. Allo stesso modo, per una posizione corta che è diventata molto redditizia, puoi spostare il tuo ordine stop-buy dalla zona in perdita alla zona di profitto per proteggere il tuo guadagno.

Ordine limite

Un  ordine limite  viene piazzato quando sei disposto solo ad entrare in una nuova posizione o ad uscire da una posizione corrente a un prezzo specifico o migliore. L’ordine verrà eseguito solo se il mercato negozia a quel prezzo o migliore. Un ordine di acquisto limite è un’istruzione per acquistare la coppia di valute al prezzo di mercato una volta che il mercato raggiunge il prezzo specificato o inferiore; tale prezzo deve essere inferiore al prezzo corrente di mercato. Un ordine di vendita limite è un’istruzione per vendere la coppia di valute al prezzo di mercato una volta che il mercato raggiunge il prezzo specificato o superiore; tale prezzo deve essere superiore al prezzo corrente di mercato.

Gli ordini limite sono comunemente usati per entrare in un mercato quando si  dissolvono i  breakout. Dissolvi un breakout quando non ti aspetti che il prezzo della valuta superi con successo una resistenza o un livello di supporto. In altre parole, ti aspetti che il prezzo della valuta rimbalzi sulla resistenza per scendere o rimbalzi sul supporto per salire. Ad esempio: supponi che, sulla base della tua analisi del mercato, pensi che l’attuale movimento di rally dell’USD / CHF difficilmente supererà con successo una resistenza. Pertanto, pensi che sarebbe una buona opportunità per andare allo scoperto quando l’USD / CHF si raduna vicino a quella resistenza. Per trarre vantaggio da questa teoria, puoi inserire un ordine di vendita limite di pochi pip al di sotto di quel livello di resistenza in modo che il tuo ordine breve venga eseguito quando il mercato si sposta fino a quel prezzo specificato o superiore. Oltre a usare l’ordine limite per andare corto vicino a una resistenza, puoi anche usare questo ordine per andare lungo vicino a un livello di supporto. Ad esempio, se pensi che ci sia un’alta probabilità che l’attuale declino di USD / CHF si fermi e si inverta vicino a un particolare livello di supporto, potresti cogliere l’opportunità di andare long quando USD / CHF scende a un livello vicino a quel supporto. In questo caso, puoi inserire un ordine di acquisto con limite di pochi pip al di sopra di quel livello di supporto in modo che il tuo ordine lungo venga eseguito quando il mercato scende a quel prezzo specificato o inferiore.

Gli ordini limite vengono utilizzati per impostare il tuo obiettivo di profitto.  Prima di piazzare il tuo trade, dovresti già avere un’idea di dove vuoi prendere i profitti se il trade dovesse andare a modo tuo. Un ordine limite ti consente di uscire dal mercato al tuo obiettivo di profitto preimpostato. Se long su una coppia di valute, utilizzerai l’ordine di vendita limite per posizionare il tuo obiettivo di profitto. Se vai short, l’ordine di acquisto limite dovrebbe essere utilizzato per posizionare il tuo obiettivo di profitto. Tieni presente che questi ordini accetteranno solo i prezzi nella zona redditizia.

Esegui gli ordini corretti

Avere una solida conoscenza dei diversi tipi di ordini ti consentirà di utilizzare gli strumenti giusti per raggiungere le tue intenzioni: come vuoi entrare nel mercato (commercio o dissolvenza) e come uscirai dal mercato (profitti e perdite). Sebbene possano esserci altri tipi di ordini: gli ordini di mercato, stop e limit sono i più comuni. Sentiti a tuo agio nell’usarli perché l’esecuzione impropria degli ordini può costarti denaro.