I 4 principali errori di ritracciamento di Fibonacci da evitare
Ogni trader di valuta estera utilizzerà i ritracciamenti di Fibonacci ad un certo punto della sua carriera di trading. Alcuni lo useranno solo qualche volta, mentre altri lo applicheranno regolarmente. Ma non importa quanto spesso usi questo strumento, la cosa più importante è usarlo correttamente ogni volta.
L’applicazione impropria dei metodi di analisi tecnica porterà a risultati disastrosi, come punti di ingresso negativi e perdite crescenti sulle posizioni valutarie. Qui esamineremo come non applicare i ritracciamenti di Fibonacci ai mercati dei cambi. Impara a conoscere questi errori comuni e le probabilità sono che sarai in grado di evitare di commetterli e di subirne le conseguenze nel tuo trading.
Punti chiave
- Un ritracciamento di Fibonacci è un riferimento nell’analisi tecnica alle aree che offrono supporto o resistenza.
- I commercianti di valuta estera, in particolare, probabilmente utilizzeranno i ritracciamenti di Fibonacci ad un certo punto della loro carriera commerciale.
- Un errore comune commesso dai trader è confondere i punti di riferimento quando si adattano i ritracciamenti di Fibonacci all’azione dei prezzi.
- I nuovi trader tendono ad adottare un approccio miope e si concentrano principalmente sulle tendenze a breve termine piuttosto che sulle indicazioni a lungo termine.
- Fibonacci può fornire configurazioni commerciali affidabili, ma non senza conferma, quindi non fare affidamento solo su Fibonacci.
1. Non mischiare i punti di riferimento
Quando si adattano i ritracciamenti di Fibonacci all’azione dei prezzi, è sempre bene mantenere coerenti i punti di riferimento. Quindi, se stai facendo riferimento al prezzo più basso di una tendenza attraverso la chiusura di una sessione o il corpo della candela, il miglior prezzo alto dovrebbe essere disponibile all’interno del corpo di una candela nella parte superiore di una tendenza: dal corpo della candela al corpo della candela; stoppino in stoppino.
Una volta che i punti di riferimento sono stati mescolati, vengono creati errori ed analisi errate, passando dallo stoppino di una candela al corpo di una candela. Diamo un’occhiata a un esempio nella coppia di valute euro / dollaro canadese. La figura seguente mostra la coerenza. I ritracciamenti di Fibonacci vengono applicati su una base da stoppino a stoppino, da un massimo di 1,3777 a un minimo di 1,3344. Questo crea un livello di resistenza netto a 1,3511, che viene testato, quindi rotto.
La figura sotto, invece, mostra incoerenza. I ritracciamenti di Fibonacci vengono applicati dalla chiusura massima di 1,3742 (35 pips sotto lo stoppino alto). Ciò fa sì che il livello di resistenza tagli attraverso diverse candele (tra il 3 e il 7 febbraio), che non è un ottimo livello di riferimento.
Mantenendolo coerente, i livelli di supporto e resistenza diventeranno più evidenti ad occhio nudo, accelerando l’analisi e portando a scambi più rapidi.
2. Non ignorare le tendenze a lungo termine
I nuovi trader spesso cercano di misurare movimenti significativi e pullback a breve termine senza tenere a mente il quadro più ampio. Questa prospettiva ristretta rende le operazioni a breve termine più che fuorvianti. Tenendo sotto controllo la tendenza a lungo termine, il trader può applicare i ritracciamenti di Fibonacci nella giusta direzione dello slancio e prepararsi per grandi opportunità.
Nella figura seguente, stabiliamo che la tendenza a lungo termine della coppia di valute sterlina britannica / dollaro neozelandese è al rialzo. Applichiamo Fibonacci e vediamo che il nostro primo livello di supporto è a 2.1015, o il livello di Fibonacci del 38,2% da 2.0648 a 2.1235. Questo è un posto perfetto per andare long nella coppia di valute.
Ma, se diamo uno sguardo al breve termine, il quadro sembra molto diverso.
Dopo una rincorsa nella coppia di valute, possiamo vedere una potenziale breve opportunità nel lasso di tempo di cinque minuti (sopra). Questa è la trappola. Non attenendosi alla visione a lungo termine, lo short seller applica Fibonacci dal picco di 2.1215 al minimo di 2.1024 (11 febbraio), portando a una posizione corta a 2.1097, o il livello di Fibonacci del 38%.
Questa operazione corta fa guadagnare al trader un bel profitto di 50 pip, ma va a scapito del successivo anticipo di 400 pip. Il piano migliore sarebbe stato quello di entrare in una posizione lunga nella coppia GBP / NZD al supporto a breve termine di 2,1050.
Tenere presente il quadro più ampio non solo ti aiuterà a scegliere le tue opportunità di scambio, ma impedirà anche al commercio di contrastare il trend.
3. Non fare affidamento su Fibonacci da solo
Fibonacci può fornire configurazioni commerciali affidabili, ma non senza conferma.
L’applicazione di strumenti tecnici aggiuntivi come MACD o oscillatori stocastici sosterrà l’opportunità di scambio e aumenterà la probabilità di un buon scambio. Senza questi metodi che fungano da conferma, un trader ha poco più che sperare in un risultato positivo.
Nella figura seguente, vediamo un ritracciamento di un movimento di medio termine al rialzo nella coppia di valute euro / yen giapponese. A partire dal 10 gennaio 2011, il tasso di cambio EUR / NZD è salito a un massimo di 113,94 in quasi due settimane. Applicando la nostra sequenza di ritracciamento di Fibonacci, arriviamo a un livello di ritracciamento del 38,2% di 111,42 (dal 113,94 massimo). A seguito del ritracciamento inferiore, notiamo che anche l’oscillatore stocastico sta confermando lo slancio inferiore.
Ora l’opportunità diventa viva mentre l’azione dei prezzi testa il nostro livello di ritracciamento di Fibonacci a 111,40 il 30 gennaio. Vedendo questa come un’opportunità per andare long, confermiamo il punto di prezzo con lo stocastico, che mostra un segnale di ipervenduto. Un trader che prendesse questa posizione avrebbe guadagnato quasi l’1,4%, o 160 pips, poiché il prezzo è rimbalzato da 111,40 e scambiato fino a 113 nei prossimi due giorni.
4. Utilizzo di Fibonacci a breve termine
Il day trading nel mercato dei cambi è eccitante, ma c’è molta volatilità.
Per questo motivo, l’applicazione dei ritracciamenti di Fibonacci in un breve lasso di tempo è inefficace. Più breve è il periodo di tempo, meno affidabili sono i livelli di ritracciamento. La volatilità può, e lo farà, distorcere i livelli di supporto e resistenza, rendendo molto difficile per il trader scegliere davvero quali livelli possono essere scambiati. Per non parlare a breve termine, le punte e le seghe a spirale sono molto comuni. Queste dinamiche possono rendere particolarmente difficile posizionare stop o prendere punti di profitto poiché i ritracciamenti possono creare confluenze strette e strette. Dai un’occhiata all’esempio di dollaro canadese / yen giapponese di seguito.
Nella figura sopra, proviamo ad applicare Fibonacci a un movimento infragiornaliero nel grafico del tasso di cambio CAD / NZD (su un periodo di tempo di tre minuti). Qui la volatilità è alta. Ciò provoca stoppini più lunghi nell’azione dei prezzi, creando il potenziale per un’analisi errata di alcuni livelli di supporto. Inoltre, non aiuta il fatto che i nostri livelli di Fibonacci siano separati in media da soli sei pips, aumentando la probabilità di essere fermati.
Ricorda, come con qualsiasi altro studio statistico, più dati vengono utilizzati, più forte è l’analisi. Attenersi a tempi più lunghi quando si applicano le sequenze di Fibonacci può migliorare l’affidabilità di ogni livello di prezzo.
La linea di fondo
Come con qualsiasi specialità, ci vuole tempo e pratica per migliorare nell’utilizzo dei ritracciamenti di Fibonacci nel forex trading. Non permettere a te stesso di sentirti frustrato: le ricompense a lungo termine superano decisamente i costi. Segui le semplici regole di applicazione dei ritracciamenti di Fibonacci e impara da questi errori comuni per analizzare le opportunità redditizie nei mercati valutari.