Presentazione della Bearish Diamond Formation

Per anni, sia gli appassionati di mercato che i commercianti di forex hanno utilizzato modelli di prezzo semplici non solo per prevedere opportunità di trading redditizie, ma anche per spiegare semplici dinamiche di mercato. Di conseguenza, le formazioni comuni come gagliardetti, bandiere e doppi fondi e cime sono spesso utilizzate nei mercati valutari, così come in molti altri mercati di scambio.

Un modello meno discusso ma ugualmente utile che si verifica nei mercati valutari è la formazione del top del diamante ribassista, comunemente noto come il top del diamante. In questo articolo, spiegheremo come i commercianti di forex possono identificare rapidamente i top dei diamanti per capitalizzare le varie opportunità.

La parte superiore del diamante si verifica principalmente al vertice di notevoli tendenze al rialzo. Segnala efficacemente carenze e ritracciamenti imminenti con relativa precisione e facilità. A causa della maggiore liquidità del mercato valutario, questa formazione può essere più facile da identificare nel mercato valutario che nella sua controparte basata su azioni, dove si verificano frequentemente divari nell’azione dei prezzi, sostituendo alcuni dei requisiti necessari per riconoscere la parte superiore del diamante. Questa formazione può essere applicata anche a qualsiasi intervallo di tempo, in particolare grafici giornalieri e orari, poiché le ampie oscillazioni spesso osservate nei mercati valutari offriranno ai trader molte opportunità di trading.

Punti chiave

• I trader utilizzano modelli di prezzo come gagliardetti, bandiere e doppi minimi e massimi per prevedere opportunità di trading redditizie e spiegare le dinamiche di mercato.
• Un modello di prezzo utile nei mercati valutari è la formazione superiore del diamante ribassista.
• La parte superiore del diamante segnala carenze e ritracciamenti imminenti con precisione e facilità.
• Un top a diamante può essere localizzato isolando una formazione testa e spalle e applicando linee di tendenza ai picchi e alle depressioni.
• L’utilizzo di oscillatori di prezzo con il modello di prezzo può aumentare la precisione di un’operazione misurando lo slancio dell’azione dei prezzi.

Identificazione e scambio della formazione

La formazione della punta del diamante viene stabilita isolando prima una formazione testa e spalle decentrata e applicando le linee di tendenza che dipendono dai picchi e dalle depressioni successivi. Prende il nome dal fatto che il motivo ha una sorprendente somiglianza con un diamante a quattro facce.

Diamo un’occhiata a una ripartizione dettagliata di come negoziare la formazione, utilizzando la coppia di valute dollaro australiano / dollaro statunitense (AUD / USD) (Figura 1) come esempio. Innanzitutto, identifica una formazione testa e spalle decentrata in una coppia di valute. Quindi, traccia le linee di tendenza della resistenza, prima dalla spalla sinistra alla testa (linea A) e poi dalla testa alla spalla destra (linea B). Questo costituisce il vertice della formazione; di conseguenza, l’azione dei prezzi non dovrebbe superare la resistenza della linea di tendenza superiore formata dalla spalla destra.

L’idea è che l’azione dei prezzi si consolida prima del calo imminente e qualsiasi penetrazione al di sopra della linea di tendenza alla fine renderebbe il modello inefficace, poiché significherebbe che è stato creato un nuovo picco. Di conseguenza, il trader sarebbe costretto a considerare di riapplicare la linea di tendenza (linea B) che va dalla testa alla spalla destra, o di ignorare del tutto la formazione della sommità del diamante, poiché il modello è stato rotto.

I migliori prodotti adatti

Sebbene applicabile con più classi di attività, il top diamond funziona meglio nei mercati valutari grazie all’azione dei prezzi più fluida a seguito di una maggiore liquidità.

Per stabilire un supporto della linea di tendenza più basso, il tecnico osserverà semplicemente il minimo più basso stabilito nella formazione. Il supporto inferiore può quindi essere disegnato collegando la coda inferiore alla spalla sinistra (linea C) e quindi collegando un’altra linea di tendenza di supporto dalla coda alla spalla destra (linea D). Questo collega la metà inferiore alla parte superiore e completa il motivo. Si noti come l’angolo più a destra della formazione assomigli anche all’apice di un modello triangolare simmetrico ed è indicativo di una rottura.

Scambiare la parte superiore del diamante non è molto più difficile che scambiare altre formazioni. Qui, il trader sta semplicemente cercando una rottura della linea di supporto inferiore, suggerendo un aumento dello slancio per un probabile deficit. La teoria è abbastanza semplice. Sia i livelli di resistenza superiore che quelli di supporto inferiori stabiliti dalla spalla destra conterranno l’azione dei prezzi man mano che il range di ogni sessione successiva diminuisce, suggerendo un breakout a breve termine. Una volta che una sessione si chiude al di sotto del livello di supporto, ciò indica che lo slancio di vendita continuerà perché i venditori hanno finalmente spinto la chiusura al di sotto di questo segno significativo. Il trader vorrà quindi posizionare la propria voce poco al di sotto di questo livello per catturare il successivo calo del prezzo.

Questo approccio funziona particolarmente bene nei mercati valutari, dove l’azione dei prezzi tende ad essere più fluida e le tendenze vengono stabilite più rapidamente una volta che determinati livelli significativi di La gestione del denaro verrebbe applicata a questa posizione tramite uno stop loss posizionato leggermente al di sopra del livello di supporto precedentemente rotto per ridurre al minimo le perdite che potrebbero verificarsi se la rottura è falsa e si verifica un ritracciamento temporaneo.

La Figura 2 sotto mostra una vista ingrandita della Figura 1. Si può vedere che una candela di sessione si è chiusa sotto o ha “rotto” la linea di tendenza del supporto (linea Di), indicando un movimento inferiore. Il top trader di diamanti trarrebbe vantaggio da questo piazzando un ordine di entrata sotto la chiusura della linea di supporto a 0.7504, e allo stesso tempo posizionando uno stop-loss leggermente sopra la stessa linea per minimizzare eventuali perdite potenziali nel caso in cui il prezzo rimbalzasse sopra. Lo stop standard sarà posizionato 50 pips in più a 0,7554. In questo esempio, l’ ordine di stop non sarebbe stato eseguito perché il prezzo non è riuscito a riprendersi; cadendo invece 150 pips più in basso in una sessione prima di cadere ancora di più in seguito.

Infine, gli obiettivi di profitto vengono calcolati prendendo la larghezza della formazione dalla testa della formazione (il prezzo più alto) alla parte inferiore della coda (il prezzo più basso). Rimanendo con questo esempio utilizzando la coppia di valute AUD / USD, la Figura 3 mostra come sarebbe stato fatto.

Nella Figura 3, il tasso di cambio AUD / USD nella parte superiore della formazione è 0,8003. La parte inferiore della parte superiore del diamante è esattamente 0,7250. Ciò lascia 753 pips tra i due prezzi che sono stati utilizzati per formare il prezzo massimo in cui è possibile ottenere profitti. Per sicurezza, il trader fisserà due obiettivi in ​​cui prendere profitti. Il primo obiettivo richiederà di prendere l’intero importo, 753 pip, e prendere la metà di tale importo e sottrarlo dal prezzo di entrata.

Quindi, il primo obiettivo sarà 0,7128. L’ obiettivo di prezzo che massimizzerà i profitti sarà 0,6751, calcolato sottraendo i 753 pip completi dal prezzo di entrata.

L’utilizzo di un oscillatore di prezzo aiuta

Una delle regole cardinali del trading di successo è ricevere sempre la conferma, e il motivo a rombi non è diverso. L’aggiunta di un oscillatore di prezzo come una divergenza di convergenza della media mobile e l’ indice di forza relativa può aumentare l’accuratezza del tuo trade poiché strumenti come questi possono misurare lo slancio dell’azione dei prezzi ed essere utilizzati per confermare la rottura del supporto o della resistenza.

Applicando l’ oscillatore stocastico a questo esempio (Figura 4 sotto), l’investitore conferma la rottura al di sotto del supporto attraverso il cross al ribasso che si verifica nell’oscillatore del prezzo (punto X).

Mettere tutto insieme

Non solo le punte di diamante ribassiste si formano nelle principali coppie di valute come Euro / dollaro USA (EUR / USD), sterlina britannica / dollaro USA (GBP / USD) e dollaro USA / yen giapponese (USD / JPY), ma si formano anche in coppie di valute meno conosciute come l’euro / yen giapponese (EUR / JPY). Sebbene la formazione avvenga meno in queste coppie di valute incrociate, le oscillazioni tendono a durare più a lungo, creando maggiori profitti. Diamo un’occhiata a un esempio passo dopo passo usando l’EUR / JPY:

1. Identifica lo schema della testa e delle spalle e conferma la natura offset della formazione notando che la testa è posizionata leggermente a sinistra, mentre la coda è posizionata a destra.
2. Forma la massima resistenza collegando la spalla sinistra alla sommità della testa (linea A) e la testa alla spalla destra (linea B). Quindi, disegna le linee di tendenza per il supporto collegando la spalla sinistra (linea C) alla coda e la coda alla spalla destra (linea D).
3. Calcola la larghezza della formazione prendendo i prezzi nella parte superiore della testa, 141,59, e nella parte inferiore della coda, 132,94. Ciò fornirà un totale di 865 pips di distanza prima che possano essere presi tutti i profitti. Dividi per due e il primo punto per prendere profitti sarà di 432 pips sotto l’entrata.
4. Stabilisci il punto di ingresso. Guarda l’apice della spalla destra e nota il punto in cui la candela si chiude sotto la linea di supporto, sfondando. Qui, la chiusura della sessione è 137,79. L’ordine di entrata dovrebbe quindi essere posizionato a 50 pips sotto a 137,29, mentre l’ordine stop-loss sarà posto a 50 pips sopra a 137,79.
5. Calcola il primo prezzo di take profit sottraendo 432 pips dalla voce. Di conseguenza, il primo obiettivo di profitto sarà a 132,97.
6. Infine, conferma l’operazione utilizzando un oscillatore di prezzo. Qui, l’oscillatore stocastico segnala in anticipo e conferma l’opportunità mentre rompe sotto i livelli di ipercomprato (punto X).

Se viene raggiunto il primo obiettivo, il trader sposterà il proprio stop fino al primo obiettivo, quindi posizionerà un trailing stop per proteggere eventuali ulteriori profitti.

Precisione

Gli oscillatori di prezzo sono uno strumento utile che migliora l’accuratezza di un’operazione.

La linea di fondo

Sebbene il top del diamante ribassista sia stato trascurato a causa della sua scarsa frequenza, rimane molto efficace nel mostrare potenziali opportunità nel mercato forex. Un’azione dei prezzi più fluida a causa dell’enorme liquidità del mercato offre ai trader un contesto migliore in cui applicare questo metodo e isolare migliori opportunità.

Quando questa formazione è combinata con un oscillatore di prezzo, il commercio diventa una cattura ancora migliore. L’oscillatore di prezzo aumenta la probabilità complessiva di un’operazione redditizia misurando lo slancio dei prezzi e confermando i punti deboli, nonché eliminando i falsi scambi di breakout / breakdown.