La routine quotidiana di uno swing trader
Qual è la routine quotidiana di uno swing trader?
Lo swing trading combina analisi fondamentale e tecnica per cogliere movimenti di prezzo epocali evitando tempi di inattività. I vantaggi di questo tipo di trading sono un uso più efficiente del capitale e rendimenti più elevati, e gli svantaggi sono commissioni più elevate e maggiore volatilità.
Lo swing trading può essere difficile per il trader al dettaglio medio. I trader professionisti hanno più esperienza, leva finanziaria, informazioni e commissioni inferiori; tuttavia, sono limitati dagli strumenti che sono autorizzati a negoziare, dal rischio che sono in grado di assumersi e dal loro elevato ammontare di capitale. Le grandi istituzioni commerciano in dimensioni troppo grandi per entrare e uscire rapidamente dalle azioni.
I commercianti al dettaglio esperti possono trarre vantaggio da queste cose per trarre profitto in modo coerente sul mercato. Ecco come potrebbero essere una buona routine e strategia di swing trading giornaliere – e tu come puoi avere altrettanto successo nelle tue attività di trading.
Punti chiave
- Lo swing trading combina analisi fondamentale e tecnica per cogliere movimenti di prezzo epocali evitando tempi di inattività.
- Gli swing trader al dettaglio spesso iniziano la loro giornata alle 6:00 EST per fare ricerche pre-mercato, quindi elaborare potenziali operazioni dopo aver assorbito le notizie e le informazioni finanziarie della giornata.
- Le ore di mercato sono un momento per guardare e fare trading per gli swing trader e la maggior parte trascorre le ore post-mercato valutando e rivedendo la giornata piuttosto che fare scambi.
Pre-mercato
Gli swing trader al dettaglio spesso iniziano la loro giornata alle 6 am EST, molto prima della campana di apertura. Il tempo prima dell’apertura è fondamentale per avere un’idea generale del mercato del giorno, trovare potenziali operazioni, creare un elenco di controllo giornaliero e, infine, controllare le posizioni esistenti.
Panoramica di mercato
Il primo compito della giornata è aggiornarsi sulle ultime notizie e sugli sviluppi nei mercati. Il modo più rapido per farlo è tramite il canale televisivo via cavo CNBC o siti Web affidabili come Market Watch. Il trader deve tenere d’occhio tre cose in particolare:
- Sentiment generale del mercato (rialzista / ribassista, rapporti economici chiave, inflazione, valuta, sessioni di negoziazione all’estero, ecc.)
- Sentiment del settore (settori caldi, settori in crescita, ecc.)
- Partecipazioni attuali (notizie, guadagni, dichiarazioni SEC, ecc.)
Trova potenziali operazioni
Successivamente, il trader cerca potenziali scambi per la giornata. In genere, gli swing trader entrano in una posizione con un catalizzatore fondamentale e gestiscono o escono dalla posizione con l’aiuto dell’analisi tecnica.
Ci sono due buoni modi per trovare catalizzatori fondamentali:
- Opportunità speciali: si trovano meglio tramite i documenti SEC e, in alcuni casi, le notizie principali. Tali opportunità possono includere SECFouses.com, che inviano notifiche non appena viene effettuato un tale deposito. Questi tipi di opportunità spesso comportano una grande quantità di rischio, ma offrono molti vantaggi a coloro che ricercano attentamente ogni opportunità. Questi tipi di giochi coinvolgono lo swing trader che compra quando la maggior parte vende e vende quando tutti gli altri stanno comprando, nel tentativo di ” attenuare ” le reazioni eccessive a notizie ed eventi.
- Giochi di settore: si trovano meglio analizzando le notizie o consultando siti Web affidabili di informazioni finanziarie per scoprire quali settori stanno ottenendo buoni risultati. Ad esempio, puoi dire che il settore energetico è caldo semplicemente controllando un popolare fondo di scambio di energia (come IYE) o scansionando le notizie per citare il settore energetico. I trader alla ricerca di un rischio più elevato e di rendimenti più elevati possono scegliere di cercare settori più oscuri, come il carbone o il titanio. Questi sono spesso molto più difficili da analizzare, ma possono produrre rendimenti molto maggiori. Questi tipi di giochi coinvolgono lo swing trader che acquista nei trend al momento opportuno e cavalca i trend fino a quando non ci sono segni di inversione o ritracciamento.
Le interruzioni del grafico sono un terzo tipo di opportunità disponibile per gli swing trader. Di solito sono azioni fortemente negoziate che si trovano vicino a un supporto o un livello di resistenza chiave. Gli swing trader cercheranno diversi tipi di pattern progettati per prevedere breakout o breakdown, come triangoli, canali, Wolfe Waves, livelli di Fibonacci, livelli di Gann e altri.
Si noti che le interruzioni del grafico sono significative solo se l’interesse per il titolo è sufficiente. Questi tipi di giochi coinvolgono lo swing trader che acquista dopo un breakout e rivende poco dopo al livello di resistenza successivo.
Crea una Watch List
Il passaggio successivo consiste nel creare un elenco di controllo delle azioni per la giornata. Si tratta semplicemente di azioni che hanno un catalizzatore fondamentale e la possibilità di essere un buon scambio. Alcuni commercianti di oscillazione piace mantenere una scheda secco cancellare accanto ai loro stazioni commerciali con un elenco classificato di opportunità, i prezzi d’entrata, prezzi indicativi, e stop-loss prezzi.
Controlla le posizioni esistenti
Infine, nelle ore di Google News.
Successivamente, i commercianti controllano per vedere se sono stati effettuati documenti effettuando una ricerca nel database EDGAR della SEC. Se sono disponibili informazioni rilevanti, è necessario analizzarle per determinare se influiscono sul piano di trading corrente. Di conseguenza, un trader potrebbe anche dover regolare i propri punti di stop loss e take profit.
Orari di mercato
Gli orari di mercato (in genere dalle 9:30 alle 16:00 EST) sono un momento per guardare e fare trading. Molti swing trader guardano alle quotazioni di livello II, che mostreranno chi sta comprando e vendendo e quali importi stanno scambiando.
Coloro che provengono dal mondo del day trading controlleranno spesso quale market maker sta effettuando gli scambi (questo può indurre i trader a capire chi c’è dietro gli scambi del market maker), e anche essere consapevoli delle offerte false e delle domande piazzate solo per confondere la vendita al dettaglio commercianti.
Non appena viene trovato e inserito uno scambio praticabile, i trader iniziano a cercare un’uscita. Questa operazione viene in genere eseguita utilizzando l’analisi tecnica. A molti swing trader piace usare estensioni di Fibonacci, semplici livelli di resistenza o prezzo in volume. Idealmente, questo viene fatto prima ancora che lo scambio sia stato piazzato, ma molto spesso dipenderà dal trading del giorno. Inoltre, potrebbe essere necessario apportare modifiche in un secondo momento, a seconda delle negoziazioni future.
Come regola generale, tuttavia, non dovresti mai aggiustare una posizione per assumere più rischi (ad esempio, spostare uno stop-loss verso il basso): aggiusta i livelli di presa di profitto solo se il trading continua a sembrare rialzista, o aggiusta i livelli di stop-loss al rialzo per bloccare i profitti.
Entrare in operazioni è spesso più un’arte che una scienza e tende a dipendere dall’attività di trading del giorno. La gestione del commercio e l’uscita, d’altra parte, dovrebbero sempre essere una scienza esatta.
Mercato After-Hours
Il trading fuori orario è usato raramente come momento per piazzare scambi swing perché il mercato è illiquido e lo spread è spesso troppo da giustificare. La componente più importante del trading fuori orario è la valutazione delle prestazioni. È importante registrare attentamente tutte le operazioni e le idee sia a fini fiscali che per la valutazione delle prestazioni.
La valutazione delle prestazioni implica il controllo di tutte le attività di trading e l’identificazione delle cose che necessitano di miglioramento. Infine, un trader dovrebbe rivedere le proprie posizioni aperte un’ultima volta, prestando particolare attenzione agli annunci di guadagni fuori orario o ad altri eventi materiali che potrebbero influire sulle partecipazioni.
La linea di fondo
Adottare una routine di trading quotidiana come questa può aiutarti a migliorare il trading e, in definitiva, a battere i rendimenti di mercato. Ci vogliono solo alcune buone risorse e un’adeguata pianificazione e preparazione.