Trading attivo

Cos’è il trading attivo?

Il trading attivo si riferisce all’acquisto e alla vendita di titoli per un rapido profitto basato sui movimenti di prezzo a breve termine. L’intenzione è di mantenere la posizione solo per un breve periodo di tempo. Non esiste una misurazione del tempo precisa per il trading attivo. I day trader che effettuano decine o centinaia di operazioni al giorno farebbero trading in modo molto attivo, mentre uno swing trader che apre o chiude posizioni ogni pochi giorni può essere considerato da molti anche un trader attivo.

Punti chiave

• Il trading attivo sta tentando di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine.
• I trader attivi hanno l’intento di mantenere gli scambi solo per un breve periodo di tempo.
• I day trader, gli scalper e gli swing trader sono tutti considerati trader attivi, con scalper e day trader che sono più attivi degli swing trader.

Capire il trading attivo

Il trading attivo cerca di trarre profitto dai movimenti dei prezzi in mercati altamente liquidi. Per questo motivo, i trader attivi generalmente si concentrano su azioni, operazioni in valuta estera, futures e opzioni con un volume elevato che consente loro di entrare e uscire dalle posizioni con facilità.

I trader attivi in ​​genere utilizzano un volume elevato di scambi per realizzare profitti, poiché le oscillazioni di prezzo che potrebbero verificarsi nel breve termine tendono ad essere relativamente piccole. Utilizzeranno anche una varietà di tipi di ordine a seconda della situazione. Per catturare un breakout possono usare un ordine di stop. Ad esempio, se c’è resistenza a $ 50, possono impostare un ordine stop di acquisto a $ 50,05, che invia un ordine di acquisto se il prezzo supera i $ 50 e raggiunge $ 50,05.

Un ordine stop loss, un ordine stop utilizzato per limitare le perdite, aiuta a mantenere le perdite gestibili se il prezzo si muove contro il trader.

Per catturare un prezzo favorevole, il trader attivo può utilizzare ordini limite. Se un titolo viene scambiato a $ 30, ma un trader vuole vedere se può acquistare a $ 29,50 con un rapido ribasso, potrebbe piazzare un ordine di acquisto limite a $ 29,50. Allo stesso modo, potrebbero inserire un ordine di vendita limite per uscire dalla posizione a $ 31.

Tali ordini consentono al trader attivo di acquistare e vendere senza dover guardare il prezzo ogni secondo della giornata. Impostano i loro ordini e sanno che se il prezzo raggiunge quei livelli, i loro ordini si attiveranno.

Poiché i trader attivi fanno trading in brevi periodi di tempo, gli aspetti fondamentali o economici in genere non giocano un ruolo nelle operazioni. Piuttosto, l’analisi tecnica e statistica gioca un ruolo più importante, con molti trader attivi che fanno trading sulla base dell’azione dei prezzi o di indicatori o concetti tecnici.

Strategie di trading attive

I trader attivi in ​​genere rientrano in tre categorie. I trader di ciascuna categoria tendono a negoziare importi diversi e su intervalli di tempo diversi, anche se sono tutti trader a breve termine.

Il day trading  prevede l’acquisto e la vendita di un titolo entro lo stesso giorno di negoziazione, di solito nel tentativo di trarre vantaggio da un evento specifico che si prevede possa influenzare il prezzo del titolo. Ad esempio, un day trader può negoziare l’azione volatile dei prezzi che segue l’annuncio degli utili di una società o una variazione dei tassi di interesse effettuata da una banca centrale. Questi trader useranno tipicamente grafici da uno, cinque o quindici minuti.

Lo scalping  utilizza un volume elevato di scambi per trarre vantaggio da piccole discrepanze di prezzo nel brevissimo termine. Ad esempio, i trader potrebbero utilizzare la significativa leva disponibile da un broker di valuta estera per amplificare i profitti da piccoli movimenti di prezzo basati su grafici tick e grafici di un minuto. Molte strategie di trading automatizzate e quantitative rientrano nella categoria dello scalping.

Lo swing trading  prevede posizioni detenute per un periodo compreso tra diversi giorni e diverse settimane. Lo swing trader sta sfruttando i movimenti di prezzo che si verificano su grafici dei prezzi orari, quattro ore e / o giornalieri.

Trading attivo rispetto all’investimento attivo

Sebbene suonino simili, il trading attivo e l’ investimento attivo descrivono approcci di mercato diversi. Per investimento attivo si intendono le attività intraprese da investitori o gestori di fondi che cercano di riorganizzare un portafoglio di titoli. Gli investitori attivi cercano costantemente alfa, che è la differenza tra il rendimento di un portafoglio gestito attivamente rispetto a un indice, benchmark o simile strategia di investimento passivo.

I sostenitori dell’investimento passivo, l’opposto dell’investimento attivo, citano spesso che i trader attivi raramente superano i fondi indicizzati passivi. Ciò è dovuto principalmente all’aumento delle commissioni e dei costi del trading attivo. Detto questo, molti trader superano regolarmente gli indici, motivo per cui il trading attivo ha un tale fascino a causa del suo potenziale di rendimenti elevati (e rischio più elevato).

Il trading attivo è a breve termine rispetto all’investimento attivo. Sebbene un investitore possa essere attivo, spesso intende mantenere posizioni per anni. I trader attivi sono interessati a operazioni a breve termine.

Esempio di trading attivo su un grafico di un minuto

I trader attivi utilizzano un sacco di strategie diverse. Anche tra i day trader, è improbabile che due scambino esattamente allo stesso modo. Il grafico seguente mostra come un trader giornaliero basato sull’azione dei prezzi può negoziare un grafico di un minuto dell’SPDR S&P 500 (SPY).

Nell’esempio, il trader sta osservando l’evoluzione delle tendenze. Nel caso di una tendenza al ribasso: massimi swing inferiori e minimi swing inferiori. Nel caso di un trend rialzista: alti swing più alti e minimi swing più alti.

Attendono consolidamenti e poi forti spostamenti di nuovo nella direzione del trend. Escono con una perdita se il prezzo si inverte contro di loro. Esce con un profitto quando il prezzo si consolida di nuovo o quando il prezzo inizia a muoversi in modo aggressivo contro la direzione del trend per almeno un minuto. Le frecce contrassegnano gli scambi nella direzione della freccia, mentre la “x” segna l’uscita per lo scambio.

In tre ore sono state aperte e chiuse sette operazioni, per un totale di 14 transazioni.

Il primo scambio è stato un vincitore, il secondo un perdente, il terzo un vincitore, il quarto un piccolo profitto, il quinto una piccola perdita, e il sesto e il settimo sono stati entrambi vincitori. Il trader attivo, come ogni trader, sta semplicemente cercando di guadagnare più di quello che perde sulle operazioni che intraprende, nel complesso. Poiché le commissioni e le commissioni possono sommarsi rapidamente quando si negozia attivamente, le vincite devono essere sufficienti per superare questi costi.

La strategia discussa è solo a scopo dimostrativo.