Cinque buoni fondi indicizzati statunitensi a bassa capitalizzazione

I fondi indicizzati a bassa capitalizzazione sono veicoli di investimento progettati per fornire agli investitori un rendimento che riflette la performance di un indice di azioni con piccola capitalizzazione di mercato. Le aziende che rientrano nella categoria delle small cap hanno tipicamente capitalizzazioni di mercato comprese tra $ 300 milioni e $ 2 miliardi. I fondi indicizzati sono tipi speciali di fondi comuni di investimento i cui portafogli sono progettati per replicare un particolare indice di mercato, come l’S & P 500, o nel caso di azioni a bassa capitalizzazione, l’ indice Russell 2000.

Ecco i primi 5 fondi indicizzati statunitensi a piccola capitalizzazione classificati in base al rendimento totale a 1 anno. Tutti i fondi sottostanti hanno avuto rendimenti totali negativi nell’ultimo anno, ma sono ancora i migliori tra i mercati azionari che sono scesi drasticamente nell’ultimo mese. I fondi con meno di $ 50 milioni di asset under management ( AUM ) sono stati esclusi a causa della liquidità insufficiente. Tutti i numeri sono aggiornati a giugno 2020.

Punti chiave

• Le singole azioni a bassa capitalizzazione offrono un potenziale di crescita più elevato e i fondi indicizzati con valore a bassa capitalizzazione sovraperformano l’S & P 500 nel lungo periodo.
• Le small cap subiscono anche una maggiore volatilità e le singole piccole società hanno maggiori probabilità di fallire rispetto alle grandi imprese, quindi le opportunità delle small cap sono più adatte agli investitori che sono disposti ad accettare più rischi in cambio di guadagni potenziali più elevati.
• Qui esaminiamo 5 fondi comuni di investimento che seguono gli indici a piccola capitalizzazione.

Ivy ProShares Russell 2000 Dividend Growers Index I (IRUIX)

• Rendimento totale finale a 1 anno: -10,57%
• Rapporto di spesa: 0,65%
• Asset Under Management: 85,6 milioni di dollari
• Rendimento dei dividendi: 2,65%
• Data di lancio: 20 aprile 2017
• Famiglia di fondi: Ivy Funds

IRUIX è un fondo comune di investimento che segue una strategia mista, investendo sia in titoli growth che value. Il fondo persegue risultati, al lordo di commissioni e spese, che replicano la performance del Russell 2000 Dividend Growth Index. L’indice è concepito per rappresentare la performance delle società con piccola e media capitalizzazione di mercato all’interno dell’Indice Russell 2000 e che aumentano costantemente i dividendi. Le prime tre partecipazioni di IRUIX sono Pennant Group Inc. (PNTG ), Northwest Natural Holding Co. (NWN ) e Quaker Chemical Corp. (KWR ).

Indice Fidelity Small Cap (FSSNX)

• Rendimento totale finale a 1 anno: -1,6%
• Rapporto di spesa: 0,025%
• Asset Under Management: $ 10,7 miliardi
• Rendimento del dividendo: 1,54%
• Data di lancio: 8 settembre 2011
• Famiglia di fondi: Fidelity Investments

FSSNX è un fondo comune di investimento che segue una strategia mista, investendo sia in titoli growth che value. Il fondo mira a fornire risultati di investimento che riflettano il rendimento totale delle azioni di società statunitensi a piccola capitalizzazione. FSSNX normalmente investe almeno l’80% delle sue attività in titoli inclusi nell’Indice Russell 2000, che è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato progettato per rappresentare la performance delle azioni statunitensi a piccola capitalizzazione. Le prime tre partecipazioni del fondo sono E-mini Russell 2000 Index Futures, Haemonetics Corp. (HAE ) e NovoCure Ltd. (NVCR ).

MM Russell 2000 Small Cap Index I (MCJZX)

• Rendimento totale finale a 1 anno: -2%
• Rapporto di spesa: 0,21%
• Asset Under Management: $ 262,5 milioni
• Rendimento dei dividendi: 1,79%
• Data di lancio: 26 luglio 2012
• Famiglia del fondo: MassMutual

MCJZX investe in azioni statunitensi a piccola capitalizzazione sia in crescita che value. Il fondo cerca di fornire risultati che si avvicinano al rendimento totale dell’indice Russell 2000. Il fondo investe almeno l’80% del proprio patrimonio netto in azioni all’interno dell’indice e in contratti futures sull’indice Russell 2000. Le prime tre partecipazioni di MCJZX sono Teladoc Health Inc. (TDOC ), NovoCure Ltd. (NVCR) e Generac Holdings Inc. (GNRC ).

Indice Northern Small Cap (NSIDX)

• Rendimento totale finale a 1 anno: 1,46%
• Rapporto di spesa: 0,15%
• Asset Under Management: 1,1 miliardi di dollari
• Rendimento del dividendo: 1,29%
• Data di lancio: 3 settembre 1999
• Famiglia di fondi: fondi nordici

NSIDX è gestito passivamente e investe in titoli growth e value di società statunitensi a piccola capitalizzazione. Il fondo mira a fornire rendimenti degli investimenti che riflettano il rendimento totale dell’indice Russell 2000. In genere investe oltre l’80% del proprio patrimonio netto in titoli inclusi nell’indice e in future sull’indice Russell 2000. NSIDX utilizza programmi per computer e procedure statistiche per prendere decisioni di portafoglio. Le principali partecipazioni del fondo sono NovoCure Ltd. (NVCR), The Medicines Co. e Generac Holdings Inc. (GNRC).

Indice Praxis Small Cap (MMSIX)

• Rendimento totale finale a 1 anno: -5,66%
• Rapporto di spesa: 0,45%
• Asset Under Management: 114,8 milioni di dollari
• Rendimento del dividendo: 1,13%
• Data di lancio: 1 maggio 2007
• Famiglia di fondi: fondi comuni di investimento Praxis

MMSIX cerca di seguire l’ indice S&P 600 small cap, incorporandoelementi di screeningambientali, sociali e di governance ( ESG ). Il suo prospetto dice che cerca di evitare le aziende che sono in conflitto con i suoi valori fondamentali, tra cui “il rispetto della dignità e il valore di tutte le persone”, “esibire pratiche di gestione responsabile” e “praticare la tutela dell’ambiente”.14 L’ 1% del patrimonio del fondo è destinato investimento per lo sviluppo della comunità “. Le sue partecipazioni principali sono Community Healthcare Trust (CHCT ), Select Medical Holdings (SEM ) e CSG Systems (CSGS ).

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