L’anatomia dei breakout commerciali

Il breakout trading viene utilizzato dagli investitori attivi per prendere posizione nelle prime fasi di un trend. In generale, questa strategia può essere il punto di partenza per importanti movimenti di prezzo, espansioni della volatilità e, se gestita correttamente, può offrire un rischio di ribasso limitato. In questo articolo, ti guideremo attraverso l’anatomia di questo commercio e ti offriremo alcune idee per gestire al meglio questo stile di trading.

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• Un breakout è una potenziale opportunità di trading che si verifica quando il prezzo di un asset si muove al di sopra di un livello di resistenza o si sposta al di sotto di un livello di supporto all’aumentare del volume.
• Il primo passo nel trading breakout è identificare gli attuali modelli di trend dei prezzi insieme ai livelli di supporto e resistenza al fine di pianificare possibili punti di ingresso e di uscita.
• Una volta che hai agito in base a una strategia di breakout, sappi quando tagliare le tue perdite e rivaluta la situazione se il breakout scoppia.
• Come con qualsiasi strategia di trading tecnica, non lasciare che le emozioni abbiano la meglio su di te. Attieniti al tuo piano e sappi quando entrare e uscire.

Cos’è un breakout?

Un breakout è un prezzo delle azioni che si muove al di fuori di un livello di supporto o resistenza definito con un volume maggiore. Un trader breakout entra in una posizione lunga dopo che il prezzo del titolo supera la resistenza o entra in una posizione corta dopo che il titolo supera il supporto. Una volta che il titolo viene scambiato oltre la barriera del prezzo, la volatilità tende ad aumentare ei prezzi di solito tendono nella direzione del breakout. Il motivo per cui i breakout sono una strategia di trading così importante è perché queste configurazioni sono il punto di partenza per futuri aumenti della volatilità, grandi oscillazioni di prezzo e, in molte circostanze, importanti tendenze dei prezzi.

I breakout si verificano in tutti i tipi di ambienti di mercato. In genere, i movimenti di prezzo più esplosivi sono il risultato di interruzioni di canale e di modelli di prezzo come triangoli, bandiere o modelli testa e spalle. Poiché la volatilità si contrae durante questi intervalli di tempo, in genere si espanderà dopo che i prezzi si spostano oltre gli intervalli identificati.

Indipendentemente dal periodo di tempo, il breakout trading è un’ottima strategia. Sia che utilizzi grafici intraday, giornalieri o settimanali, i concetti sono universali. Puoi applicare questa strategia al day trading, allo swing trading oa qualsiasi stile di trading.

Trovare un buon candidato

Quando si fa trading di breakout, è importante considerare i livelli di supporto e resistenza del titolo sottostante. Più volte il prezzo di un titolo ha toccato queste aree, più validi sono questi livelli e più diventano importanti. Allo stesso tempo, più a lungo sono stati in gioco questi livelli di supporto e resistenza, migliore sarà il risultato quando il prezzo delle azioni finalmente scoppierà.

Man mano che i prezzi si  consolidano, sul grafico dei prezzi si verificheranno vari modelli di prezzo. Formazioni come canali, triangoli e bandiere sono veicoli preziosi quando si cercano azioni da scambiare. A parte i modelli, la coerenza e il periodo di tempo in cui un prezzo di un’azione ha aderito ai suoi livelli di supporto o resistenza sono fattori importanti da considerare quando si trova un buon candidato per il commercio.

Punti di ingresso

Dopo aver trovato un buon strumento per fare trading, è il momento di pianificare lo scambio. La considerazione più semplice è il punto di ingresso. I punti di ingresso sono abbastanza neri e bianchi quando si tratta di stabilire posizioni in caso di breakout. Una volta che i prezzi sono impostati per chiudere al di sopra di un livello di resistenza, un investitore stabilirà una posizione rialzista. Quando i prezzi sono impostati per chiudere al di sotto di un livello di supporto, un investitore assumerà una posizione ribassista.

Per determinare la differenza tra un breakout e un fakeout, attendi la conferma. Ad esempio, i fakeout si verificano quando i prezzi si aprono oltre un livello di supporto o resistenza, ma alla fine della giornata finiscono per tornare indietro all’interno di un intervallo di negoziazione precedente. Se un investitore agisce troppo rapidamente o senza conferma, non vi è alcuna garanzia che i prezzi continueranno in un nuovo territorio. Molti investitori cercano un volume superiore alla media come conferma o attendono la fine di un periodo di scambio per determinare se i prezzi sosterranno i livelli da cui hanno superato.

Uscite di pianificazione

Le uscite predeterminate sono un ingrediente essenziale per un approccio commerciale di successo. Quando si fa trading di breakout, ci sono tre piani di uscita da organizzare prima di stabilire una posizione.

1. Dove uscire con un profitto

Quando si pianificano i prezzi obiettivo, esaminare il comportamento recente del titolo per determinare un obiettivo ragionevole. Quando si scambiano modelli di prezzo, è facile utilizzare l’ azione dei prezzi recente per stabilire un obiettivo di prezzo. Ad esempio, se l’intervallo di un canale o modello di prezzo recente è di sei punti, tale importo dovrebbe essere utilizzato come obiettivo di prezzo una volta che il titolo si esaurisce (vedi sotto).

Un’altra idea è calcolare le oscillazioni di prezzo recenti e fare una media per ottenere un obiettivo di prezzo relativo. Se il titolo ha fatto un’oscillazione di prezzo medio di quattro punti nelle ultime oscillazioni di prezzo, questo sarebbe un obiettivo ragionevole.

Queste sono alcune idee su come impostare obiettivi di prezzo come obiettivo commerciale. Questo dovrebbe essere il tuo obiettivo per il commercio. Dopo che l’obiettivo è stato raggiunto, un investitore può uscire dalla posizione, uscire da una parte della posizione per far funzionare il resto o aumentare un ordine di stop loss per bloccare i profitti.

2. Dove uscire con una perdita

È importante sapere quando uno scambio è fallito. Il breakout trading offre questa visione in modo abbastanza chiaro. Dopo un breakout, i vecchi livelli di resistenza dovrebbero agire come nuovo supporto e i vecchi livelli di supporto dovrebbero agire come nuova resistenza. Questa è una considerazione importante perché è un modo oggettivo per determinare quando un’operazione ha fallito e un modo semplice per determinare dove impostare il tuo ordine di stop loss. Dopo che una posizione è stata presa, usa il vecchio livello di supporto o resistenza come una linea nella sabbia per chiudere uno scambio in perdita. Ad esempio, studia il grafico PCZ di seguito.

Dopo che uno scambio fallisce, è importante uscire rapidamente dallo scambio. Non dare mai una perdita troppo spazio. Se non stai attento, le perdite possono accumularsi.

3. Dove impostare un ordine di arresto

Quando si considera dove uscire da una posizione con una perdita, utilizzare il precedente livello di supporto o resistenza oltre il quale i prezzi si sono rotti. Posizionare uno stop comodamente all’interno di questi parametri è un modo sicuro per proteggere una posizione senza dare al commercio un rischio di ribasso eccessivo. L’impostazione di uno stop superiore a questo attiverà probabilmente un’uscita prematuramente perché è comune che i prezzi riesaminino i livelli di prezzo da cui sono appena usciti.

Guardando il grafico sopra, puoi vedere il consolidamento iniziale dei prezzi, il breakout, il nuovo test e l’obiettivo di prezzo raggiunto. Il processo è abbastanza meccanico. Quando si considera dove impostare un ordine di stop loss, se fosse stato impostato al di sopra del vecchio livello di resistenza, i prezzi non sarebbero stati in grado di ripetere il test di questi livelli e l’investitore sarebbe stato fermato prematuramente. L’impostazione dello stop al di sotto di questo livello consente ai prezzi di ripetere il test e di catturare rapidamente lo scambio se fallisce.

Sommario

In sintesi, ecco i passaggi da seguire durante il trading di breakout:

1. Identifica il candidato: trova azioni che hanno costruito forti livelli di supporto o resistenza e guardali. Ricorda, più forte è il supporto o la resistenza, migliore sarà il risultato. Assicurati di capirlo quando acquisti azioni.
2. Aspetta il breakout: trovare un buon candidato non significa che uno scambio debba essere intrapreso prematuramente. Attendi pazientemente che il prezzo delle azioni faccia la sua mossa. Per essere sicuro che il breakout durerà, il giorno in cui il prezzo delle azioni viene scambiato al di fuori del suo livello di supporto o resistenza, attendi fino alla fine della giornata di negoziazione per fare la tua mossa.
3. Stabilisci un obiettivo ragionevole: se hai intenzione di intraprendere uno scambio, imposta un’aspettativa su dove sta andando. Se non lo fai, non saprai dove uscire dallo scambio. Questo può essere fatto calcolando una mossa media che il titolo fa o misurando la distanza tra supporto e resistenza (specialmente quando si scambiano modelli di prezzo).
4. Consenti allo stock di ripetere il test: questo è il passaggio più critico. Quando un prezzo di un’azione rompe un livello di resistenza, la vecchia resistenza diventa un nuovo supporto. Quando un titolo supera un livello di supporto, il vecchio supporto diventa una nuova resistenza. Nella maggior parte delle tue operazioni, il titolo metterà alla prova il livello che ha rotto dopo i primi due giorni. Preparati.
5. Sapere quando il tuo trade / pattern ha fallito: quando il titolo tenta di ripetere il test di un precedente livello di supporto o resistenza e lo supera, è qui che un pattern o breakout ha fallito. È imperativo che tu prenda la perdita a questo punto. Non giocare con le tue perdite.
6. Operazioni di uscita verso la chiusura del mercato: non è possibile discernere all’apertura se i prezzi si manterranno a un determinato livello. Questo è il motivo per cui potresti considerare di aspettare fino vicino al mercato vicino per uscire da un’operazione in perdita. Se un titolo è rimasto al di fuori di un livello di supporto o resistenza predeterminato verso la chiusura del mercato, è tempo di chiudere la posizione e passare a quella successiva.
7. Sii paziente: questa strategia richiede molta pazienza. Seguendo questi passaggi, ridurrai le emozioni e sarai più obiettivo riguardo a uno scambio.
8. Exit at Your Target: se non stai uscendo dal trade con una perdita, allora sei nel trade. Dovresti rimanere nel commercio fino a quando il prezzo delle azioni raggiunge il suo obiettivo o raggiungi il tuo obiettivo di tempo senza raggiungere il tuo prezzo obiettivo.

La linea di fondo

Il breakout trading accoglie favorevolmente la volatilità. È probabile che la volatilità sperimentata dopo un breakout generi emozione perché i prezzi si muovono rapidamente. L’utilizzo dei passaggi trattati in questo articolo ti aiuterà a definire un piano di trading che, se eseguito correttamente, può offrire grandi rendimenti e rischi gestibili.