Principali indicatori tecnici per i trader principianti
Stai iniziando nel gioco del trading? La ricerca dei migliori indicatori tecnici per seguire l’azione è importante. Influisce sul modo in cui interpreterai le tendenze, sia sulle posizioni che nelle medie generali, nonché sul tipo di opportunità che emergono nella tua ricerca notturna. Scegli con saggezza e hai costruito una solida base per il successo nella speculazione. Scegli male ei predatori si metteranno in fila, pronti a tirarti le tasche ad ogni turno.
Punti chiave
- In generale, gli indicatori tecnici rientrano in cinque categorie: trend, mean reversion, forza relativa, volume e momentum.
- Gli indicatori principali tentano di prevedere dove è diretto il prezzo mentre gli indicatori in ritardo offrono un rapporto storico delle condizioni di fondo che hanno portato il prezzo corrente a trovarsi dove si trova.
- Gli indicatori tecnici più diffusi includono medie mobili semplici (SMA), medie mobili esponenziali (EMA), bande di bollinger, stocastici e volume di bilanciamento (OBV).
Strategie di trading per principianti
La maggior parte dei novizi segue la mandria quando costruisce i loro primi schermi di trading, afferrando una pila di indicatori in scatola e inserendone il maggior numero possibile sotto le barre dei prezzi dei loro titoli preferiti. Questo approccio “di più è meglio” mette in cortocircuito la produzione del segnale perché guarda il mercato da troppe angolazioni contemporaneamente. È ironico perché gli indicatori funzionano meglio quando semplificano l’analisi, eliminando il rumore e fornendo risultati utilizzabili in base alle tendenze, allo slancio e ai tempi.
Invece, adotta un approccio diverso suddividendo i tipi di informazioni che desideri seguire durante il giorno, la settimana o il mese di mercato. In verità, quasi tutti gli indicatori tecnici rientrano in cinque categorie di ricerca. Ogni categoria può essere ulteriormente suddivisa in porta o in ritardo. Gli indicatori principali tentano di prevedere dove è diretto il prezzo mentre gli indicatori in ritardo offrono un rapporto storico delle condizioni di fondo che hanno portato il prezzo corrente a trovarsi dove si trova.
- Gli indicatori di tendenza (in ritardo) analizzano se un mercato si sta muovendo verso l’alto, verso il basso o lateralmente nel tempo.
- Gli indicatori di ritorno medio (in ritardo) misurano quanto si estenderà un’oscillazione di prezzo prima che un impulso contrario inneschi un ritracciamento.
- Gli indicatori di forza relativa (principali) misurano le oscillazioni nella pressione di acquisto e vendita.
- Gli indicatori di momentum (principali) valutano la velocità di variazione dei prezzi nel tempo.
- Gli indicatori di volume (in anticipo o in ritardo) registrano gli scambi e quantificano se i tori o gli orsi hanno il controllo.
Quindi, come può un principiante scegliere l’impostazione giusta all’inizio ed evitare mesi di produzione del segnale inefficace? L’approccio migliore nella maggior parte dei casi è iniziare con i numeri più popolari, regolando un indicatore alla volta, e vedere se l’output aiuta o danneggia le prestazioni. Usando questo metodo, afferrerai rapidamente le esigenze specifiche del tuo livello.
Ora che hai compreso i cinque modi in cui gli indicatori analizzano l’azione del mercato, identifichiamo i migliori in ciascuna categoria per i trader alle prime armi.
Indicatori di tendenza
EMA a 50 giorni e EMA a 200 giorni
Inizieremo con due indicatori incorporati nello stesso pannello delle barre dei prezzi giornalieri, settimanali o infragiornalieri. Le medie mobili guardano indietro all’azione dei prezzi in periodi di tempo specifici, suddividendo il totale per creare una media corrente che viene aggiornata con ogni nuova barra. Le medie mobili esponenziali a 50 e 200 giorni (EMA) sono versioni più reattive delle loro cugine più note, le medie mobili semplici (SMA). In poche parole, l’EMA a 50 giorni viene utilizzata per misurare il prezzo medio intermedio di un titolo, mentre l’EMA a 200 giorni misura il prezzo medio a lungo termine.
Gli EMA a 50 e 200 giorni dell’US Oil Fund ( strumento ha raggiunto il massimo di 9 mesi. L’EMA a 50 giorni è scesa al ribasso ad agosto, seguita dall’EMA a 200 giorni un mese dopo. La media a più breve termine ha quindi incrociato la media a più lungo termine (indicata dal cerchio rosso), indicando un cambiamento di tendenza ribassista che ha preceduto un breakdown storico.
Indicatori di inversione media
Bande di Bollinger
Gli impulsi di acquisto e vendita di USO si estendono a livelli apparentemente nascosti che costringono a mettere in moto contro ondate o ritracciamenti. Le bande di Bollinger (20, 2) cercano di identificare questi punti di svolta misurando la distanza che il prezzo può viaggiare da un perno di tendenza centrale – la SMA a 20 giorni in questo caso – prima di innescare un impulso di ritorno alla media.
Le bande si contraggono e si espandono anche in reazione alle fluttuazioni della volatilità, mostrando ai trader attenti quando questa forza nascosta non è più un ostacolo al rapido movimento dei prezzi.
Indicatori di forza relativa
Stocastico
Il movimento del mercato si evolve attraverso cicli di acquisto e vendita che possono essere identificati attraverso gli stocastici (14,7,3) e altri indicatori di forza relativa. Questi cicli spesso raggiungono un picco a livelli di ipercomprato o ipervenduto e poi si spostano nella direzione opposta, con le due linee dell’indicatore che si incrociano. Le alternanze dei cicli non si traducono automaticamente in prezzi di sicurezza più alti o più bassi come ci si potrebbe aspettare. Piuttosto, le svolte rialziste o ribassiste indicano periodi in cui acquirenti o venditori hanno il controllo del nastro del ticker. Occorrono ancora volume, slancio e altre forze di mercato per generare variazioni di prezzo.
SPDR S&P Trust ( SPY ) oscilla attraverso una serie di cicli di acquisto e vendita su un periodo di 5 mesi. Cerca segnali in cui:
- Si è verificato un crossover pari o vicino a un livello di ipercomprato o ipervenduto
- Le linee dell’indicatore si spingono quindi verso il centro del pannello.
Questa conferma a due livelli è necessaria perché gli stocastici possono oscillare vicino a livelli estremi per lunghi periodi in mercati fortemente in trend. E, sebbene 14,7,3 sia un’impostazione perfetta per i trader inesperti, considera di sperimentare per trovare l’impostazione che si adatta meglio allo strumento che stai analizzando. Ad esempio, i trader esperti passano a input 5,3,3 più veloci.
Indicatori di momentum
MACD
L’ indicatore MACD ( Moving Average Convergence Divergence ), impostato su 12, 26, 9, offre ai trader inesperti un potente strumento per esaminare il rapido cambiamento dei prezzi. Questo classico strumento di momentum misura la velocità con cui si sta muovendo un particolare mercato mentre cerca di individuare i punti di svolta naturali. I segnali di acquisto o vendita si interrompono quando l’ istogramma raggiunge un picco e inverte la rotta per attraversare la linea dello zero. L’altezza o la profondità dell’istogramma, così come la velocità del cambiamento, interagiscono tutti per generare una varietà di dati di mercato utili.
SPY mostra quattro notevoli segnali MACD su un periodo di 5 mesi. Il primo segnale segnala lo slancio calante, mentre il secondo cattura una spinta direzionale che si sviluppa subito dopo che il segnale si spegne. Il terzo segnale sembra una lettura falsa ma prevede accuratamente la fine dell’impulso all’acquisto di febbraio-marzo. Il quarto innesca un seghetto che è evidente quando l’istogramma non riesce a penetrare la linea dello zero.
Indicatori di volume
Volume di bilanciamento (OBV)
Mantieni gli istogrammi del volume sotto le barre dei prezzi per esaminare gli attuali livelli di interesse per un particolare titolo o mercato. L’inclinazione della partecipazione nel tempo rivela nuove tendenze, spesso prima che i modelli di prezzo completino interruzioni o interruzioni. Puoi anche inserire una media di 50 giorni di volume sull’indicatore per vedere il confronto tra la sessione corrente e l’attività storica.
Ora aggiungi il volume in saldo (OBV), un indicatore di distribuzione dell’accumulo, per completare l’istantanea del flusso delle transazioni. L’indicatore somma l’attività di acquisto e vendita, stabilendo se i tori o gli orsi stanno vincendo la battaglia per prezzi più alti o più bassi. Puoi tracciare linee di tendenza su OBV, nonché tenere traccia della sequenza di alti e bassi. Funziona molto bene come strumento di convergenza-divergenza. Ad esempio, tra gennaio e aprile, Bank of America ( BAC ) lo ha dimostrato quando i prezzi hanno toccato un massimo più alto mentre l’OBV ha toccato un massimo più basso, segnalando una divergenza ribassista che precede un forte calo.
La linea di fondo
La scelta dei giusti indicatori tecnici è scoraggiante, ma può essere gestita se i trader inesperti concentrano gli effetti in cinque categorie di ricerche di mercato: tendenza, inversione della media, forza relativa, momentum e volume. Dopo aver aggiunto indicatori efficaci per ciascuna categoria, possono iniziare il lungo ma soddisfacente processo di modifica degli input per abbinare i loro stili di trading e la tolleranza al rischio.