Le migliori strategie per padroneggiare il pullback trading

I pullback, in termini di analisi tecnica, generano ogni sorta di opportunità di trading dopo che un trend attivo si è spinto verso l’alto o verso il basso, ma trarre profitto da questa strategia classica è più difficile di quanto sembri. Per i principianti, il titolo che hai appena acquistato sui cali o venduto allo scoperto in resistenza può continuare, costringendo la tua posizione a una perdita considerevole, oppure può semplicemente rimanere lì a raccogliere polvere mentre perdi una dozzina di altre operazioni. Quindi quali competenze sono necessarie per registrare profitti affidabili con strategie di pullback, con quale aggressività dovrebbero essere presi quei profitti e come ammetti di avere torto senza spendere una fortuna? In questo articolo, prenderemo in considerazione alcuni esempi storici per illustrare questi concetti.

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Ritiri

Descriviamo le condizioni tecniche più favorevoli affinché un pullback accenda una monetina non appena corri un rischio nella direzione opposta. Innanzitutto, hai bisogno di una tendenza forte in modo che altri giocatori di pullback siano allineati proprio dietro di te, pronti a saltare e trasformare la tua idea in un profitto affidabile. I titoli che salgono a nuovi massimi o che scendono a nuovi minimi soddisfano questo requisito dopo essersi spinti ben oltre un notevole livello di breakout  o breakdown. È necessaria anche un’azione verticale in un picco o una depressione per profitti costanti, specialmente su volumi più alti del normale, perché incoraggia un rapido movimento dei prezzi dopo che ti sei posizionato. È anche meglio quando la sicurezza di tendenza cambia rapidamente dopo aver toccato il massimo o toccato il fondo, senza costruire un consolidamento considerevole o un intervallo di negoziazione. Ciò è necessario perché l’intervallo intermedio minerà il potenziale di profitto durante il successivo rimbalzo o rollover.

Microsoft ( all’EMA a 50 giorni. Un’inversione di tendenza di mezzogiorno stampa una piccola candela Doji (cerchio rosso), segnalando un’inversione, che acquisisce slancio pochi giorni dopo, sollevando più di due punti in un test del massimo precedente. Il titolo riprende quindi il suo forte trend rialzista, stampando una serie di massimi pluriennali.

(Per ulteriori letture, fare riferimento a Le  candele illuminano la via al trading logico. )

Trovare il prezzo di entrata perfetto

Cerca la verifica incrociata una volta che il ritiro è in movimento. Questo termine denota zone di prezzo ristrette in cui si allineano diversi tipi di supporto o resistenza, favorendo una rapida inversione e una forte spinta nella direzione del trend primario. Le probabilità di rimbalzo o ribaltamento aumentano quando questa zona è strettamente compressa e diversi tipi di supporto o resistenza si allineano perfettamente. Ad esempio, una svendita a un breakout attraverso massimi orizzontali che si allinea anche con un ritracciamento chiave di Fibonacci  e una media mobile intermedia, come l’EMA a 50 giorni, aumenta le probabilità in modo significativo per un pullback di successo. Anche così, puoi inserire dei pullback in circostanze meno vantaggiose scalando i livelli di prezzo in conflitto, trattando il supporto e la resistenza come fasce di attività di prezzo piuttosto che linee sottili.

(Per la lettura correlata, fare riferimento a  Strategies for Trading Fibonacci Retracements )

Janus Capital Group ( gestore di hedge fund si è unito alla società. La notizia pubblica un enorme guadagno in un giorno, lasciando il posto a un pullback immediato che atterra su un nuovo supporto nella parte superiore della gamma, ora perfettamente allineato con il ritracciamento di Fibonacci del 62% e l’EMA a 50 giorni. Il titolo gira su una monetina, balzando sopra 15 e riprendendo il trend rialzista a un ritmo più lento. Stampa un massimo di sei anni due mesi dopo.

Prendendo profitti opportunistici

Realizza profitti in modo aggressivo dopo l’ingresso o lo scale-out degli scambi, intascando denaro mentre la sicurezza recupera terreno perso. Personalizza la gestione del rischio in base alle specifiche di quel pattern di ritracciamento posizionando le griglie di Fibonacci su a) l’ultima ondata del trend primario eb) l’intera ondata di pullback. Questa combinazione può rivelare livelli di prezzo armonici in cui le due griglie si allineano, indicando barriere nascoste. Anche i gap e le piccole gamme di trading devono essere guardati per contro oscillazioni perché le giocate di pullback comportano sempre il rischio di stampare massimi più bassi in trend rialzisti e minimi più alti in un trend ribassista. Nella maggior parte dei casi, le migliori uscite si verificheranno quando il prezzo si sposta rapidamente nella tua direzione in un’ovvia barriera, inclusa l’ultima oscillazione importante in un trend rialzista o l’ oscillazione bassa in un trend ribassista.

(Per la lettura correlata, fare riferimento a Introduzione ai grafici swing. )

Marathon Oil ( martello rialzista al ritracciamento del 78,6% a gennaio (cerchio rosso) ha avvertito che i venditori allo scoperto potrebbero essere presi di mira, favorendo una rapida uscita per proteggere i profitti.

Strategie efficaci di stop loss

La perdita di scambi con le giocate di pullback tende a verificarsi per uno dei tre motivi. In primo luogo, calcoli male l’entità dell’onda controtendenza e entri troppo presto. In secondo luogo, entri al prezzo perfetto, ma la controtendenza continua, rompendo la matematica logica che ha attivato i tuoi segnali di ingresso. Terzo, il rimbalzo o il rollover inizia ma poi si interrompe, attraversando il prezzo di entrata perché la tua strategia di gestione del rischio non è riuscita. Il caso finale è il più facile da gestire. Posiziona un trailing stop dietro la tua posizione non appena si muove a tuo favore e aggiustalo man mano che il profitto aumenta.

Lo stop necessario quando entri per la prima volta nella posizione è direttamente correlato al prezzo scelto per l’ingresso. Man mano che acquisisci esperienza, noterai che molti pullback mostrano voci logiche a diversi livelli. Più a lungo aspetti e più in profondità si va senza rompere i dati tecnici, più facile è posizionare uno stop a pochi tick o centesimi dietro un livello di verifica incrociata significativo. Perderai inversioni perfette a livelli intermedi con una strategia di ingresso profondo, ma produrrà anche i maggiori profitti e le perdite più piccole. Se scegli di effettuare molti scatti a livelli intermedi, la dimensione della posizione deve essere ridotta e gli stop posizionati a livelli di perdita arbitrari come un’esposizione da 25 a 50 centesimi su una blue chip e un’esposizione da uno a due dollari su un beta alto azioni come una biotecnologia giovanile o un gioco cinese.

JC Penney ( linea di tendenza di nove mesi e sale a un massimo di 52 settimane a 11,31. Scende a metà settembre dopo aver intagliato un range di trading di tre settimane e atterra su un supporto triplo sulla trendline, EMA a 50 e 200 giorni. Il titolo rimbalza appena sotto il supporto, attirando acquirenti in calo ma l’ondata di ripresa si ferma, innescando un breakout fallito. Un pullback eseguito sul rimbalzo richiede uno stop loss al di sotto del minimo di quella sessione (linea rossa) perché l’azione del prezzo in quel livello farà lampeggiare tutti i tipi di segnali di vendita.

La linea di fondo

Breakout e guasti spesso tornano a livelli contestati, testando nuovi supporti o resistenze dopo che l’onda di tendenza iniziale si esaurisce. Le posizioni pullback prese vicino a questi livelli di prezzo mostrano un’eccellente ricompensa per i profili di rischio che supportano un’ampia varietà di strategie di swing trading.