I 7 migliori ETF per il day trading
I day trader tentano di realizzare profitti aprendo e chiudendo posizioni di trading più volte durante la giornata. Di solito chiudono tutte le posizioni aperte alla fine della giornata e non le trasferiscono al giorno successivo. Oltre alle azioni, gli Exchange Traded Fund ( ETF ) sono emersi come un altro strumento di scelta per il day trading. Offrono la diversificazione di un fondo comune, l’elevata liquidità e il trading in tempo reale di un’azione e bassi costi di transazione. Alcuni ETF possono anche beneficiare di vantaggi fiscali, a seconda dei criteri di ammissibilità e dei regolamenti finanziari. (Per ulteriori informazioni, vedere: I vantaggi dell’investimento in ETF e si dovrebbero acquistare azioni o un ETF? )
Questo articolo esplora i migliori ETF, che sono adatti per il day trading.
Criteri di selezione
Il day trading comporta l’acquisto e la vendita di posizioni rapidamente, con tentativi di realizzare piccoli profitti scambiando grandi volumi da più scambi. Gli ETF adatti al day trading dovrebbero avere alti livelli di liquidità che consentano una facile esecuzione delle negoziazioni a prezzi equi. I costi di transazione associati al trading di ETF dovrebbero essere bassi, poiché il trading frequente porta a costi di transazione elevati che intaccano il potenziale di profitto disponibile. Inoltre, si dovrebbe anche considerare lo spread denaro-lettera sulle quotazioni di prezzo. Lo spread denaro-lettera è la differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita richiesto dai partecipanti al mercato che negoziano un determinato titolo. Uno spread denaro-lettera più stretto indica una scoperta equa del prezzo e una maggiore liquidità.
La maggior parte degli ETF che soddisfano questi tre criteri si basano su mercati più ampi (come quelli basati su indici popolari come lo Standard & Poor’s 500 Index o mercati complessivamente più ampi).
I commercianti di giorno possono anche ottenere elevata liquidità in ETF a tema a base specializzate, come l’oro o a base di olio ETF. Tuttavia, tali ETF possono essere costosi per quanto riguarda i costi di transazione, rendendoli inadatti al day trading. (Per ulteriori informazioni, vedere ETF sull’oro di trading giornaliero: suggerimenti e ETF sul petrolio migliori (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Allo stesso modo, altri come gli ETF con leva possono offrire un’esposizione elevata (due o tre volte il sottostante), ma di solito mancano di elevata liquidità e possono avere rapporti di spesa elevati. Tali ETF potrebbero non soddisfare i criteri del day trading e non sono considerati per l’inclusione nell’elenco del day trading.
I migliori ETF per il day trading
1. Vanguard S&P 500 ETF ( indice S&P 500, che rappresenta le prime 500 società negli Stati Uniti di diversi settori. Questo ETF investe nelle azioni incluse nell’indice S&P 500 in proporzione simile all’indice. Ha replicato con successo le prestazioni dell’indice con un minimo errore di tracciamento. Con un volume medio giornaliero scambiato di oltre 2,6 milioni di azioni, VOO ha uno dei rapporti di spesa più bassi di solo lo 0,05%, rendendolo il preferito dai trader giornalieri.
2. iShares Core S&P 500 ETF ( IVV ) e SPDR S&P 500 ETF Trust ( SPY ): IVV e SPY funzionano esattamente allo stesso modo del suddetto VOO ETF. L’unica differenza è che IVV e SPY hanno rapporti di spesa leggermente più alti dello 0,07% e dello 0,09%, rispettivamente. Tuttavia, IVV e SPY offrono livelli di liquidità molto più elevati con un volume medio giornaliero scambiato superiore a 5,5 milioni e 147 milioni di azioni, rispettivamente.
3. Vanguard Total Stock Market ETF ( grande capitalizzazione, media capitalizzazione, piccola capitalizzazione e micro-capitalizzazione che vengono regolarmente scambiati al NYSE e al NASDAQ. Questo ETF consente a un trader di scommettere su un mercato totale più ampio che copre uno spettro più ampio di azioni in più settori con capitalizzazione di mercato. Con solo un rapporto di spesa dello 0,05% e un volume di scambi giornaliero medio superiore a 3,6 milioni di azioni, VTI rappresenta una scelta eccellente per i trader giornalieri.
4. Schwab US Broad Market ETF ( SCHB ): un altro ETF di mercato di ampio livello che replica l’indice Dow Jones Broad Stock Market. L’indice include le prime 2.500 maggiori società quotate in borsa negli Stati Uniti. Questo ETF ha un volume medio giornaliero di scambi di circa un milione di azioni e ha un basso rapporto di spesa dello 0,04%.
5. ETF iShares Treasury Floating Rate Bond ( TFLO ): i day trader interessati a un ETF obbligazionario troveranno TFLO un’opzione valida ed economica. Questo fondo tenta di replicare la performance della performance dell’indice Barclays US Treasury Floating Rate Index. Questo ETF è riuscito a replicare la performance dell’indice di riferimento in modo accurato con un tracking error molto basso. Ha un coefficiente di spesa dello 0,15% ma offre esonero dalla commissione dello stesso importo che rende il rapporto di spesa effettivo pari a zero.
6. ETF iShares 20+ Year Treasury Bond ( TLT ): TLT è un altro ETF basato su obbligazioni, che fornisce esposizione a titoli del tesoro statunitensi a lungo termine replicando la performance dell’indice Barclays US 20 Year Plus Treasury Bond. Offre un’elevata liquidità con oltre 8 milioni di azioni ETF che si scambiano le mani ogni giorno. Ha rispecchiato accuratamente la performance dell’indice di riferimento. Tuttavia, ha un rapporto di spesa relativamente più elevato dello 0,15%.
7. Schwab US TIPS ETF ( SCHP ): Preoccupato per l’inflazione o cercando di trarre vantaggio dal trading su titoli protetti dall’inflazione? SCHP offre una vestibilità perfetta. Segue la performance dell’indice Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Series-L), che è un indice ponderato per il valore di mercato dei titoli del Tesoro USA protetti dall’inflazione con almeno un anno di scadenza rimanente. Con circa 80.000 azioni scambiate ogni giorno e con un rapporto di spesa solo dello 0,07%, SCHP offre una buona soluzione per i trader giornalieri.
La linea di fondo
Il day trading comporta un rischio elevato, poiché la maggior parte dei day trader assume posizioni con leva finanziaria basate sul margine. La leva basata sul margine consente di assumere un’esposizione più elevata con un capitale di trading basso. Diventa quindi fondamentale mantenere bassi i costi di transazione associati per compensare le perdite occasionali e mantenere alti i profitti realistici. La selezione degli ETF giusti elencati come sopra sui criteri sopra menzionati può consentire a un day trader un maggiore potenziale di profitto.