I 4 principali fondi comuni petroliferi

Le aziende che operano margini di profitto esponenziali a lungo termine.

Nonostante la domanda individuale e commerciale di prodotti petroliferi su scala globale, l’industria petrolifera presenta molti rischi per gli investitori. Gli investimenti nell’industria petrolifera possono essere effettuati tramite l’acquisto di quote di fondi comuni di investimento focalizzati sul settore. Mentre ci sono un certo numero di fondi comuni di investimento che hanno partecipazioni sostanziali nel settore petrolifero, la maggior parte dei fondi rientra nelle risorse naturali o nelle categorie energetiche.

Punti chiave

• Il settore energetico può attrarre investitori che stanno cercando di diversificare il proprio portafoglio, di speculare sulla domanda di petrolio e combustibili fossili o di vederlo come una copertura contro l’inflazione.
• I fondi comuni di investimento petrolifero ed energetico hanno il compito di investire esclusivamente in quel settore, investendo la maggior parte dei loro portafogli in società legate all’energia.
• Ci sono diversi fondi energetici là fuori, e qui ne esaminiamo solo alcuni. Esistono anche ETF sull’energia che possono essere un’opzione più accessibile per i singoli investitori.

Vanguard Energy Fund (VGENX)

Il Vanguard Energy Fund è stato istituito nel 1984, cercando di fornire un apprezzamento del capitale a lungo termineinvestendo almeno l’80% del patrimonio del fondo in azioni ordinarie di società impegnate principalmente in attività legate al settore energetico. Oil & Gas integrato, combinato con Oil & Gas Exploration & Production, rappresenta il 61,4% delle partecipazioni del fondo. A giugno 2020, il Vanguard Energy Fund gestisce $ 4,6 miliardi di asset degli investitori.

Il rendimento annualizzato a 10 anni per VGENX è -1,28%. I gestori del fondo sono in grado di sostenere un rapporto di spesa relativamente bassoper il fondo, pari allo 0,32%, che è inferiore del 72% rispetto alla media della categoria. Gli investitori non pagano un carico di vendita anticipato o differito per l’investimento nel fondo, ma è richiesto un investimento iniziale minimo di $ 3.000 e il fatturato annuo è del 48% delle attività.2

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)

Il portafoglio Fidelity Select Energy è supportato e gestito da Fidelity Investments ed è stato messo a disposizione degli investitori per la prima volta nel 1981. I gestori di fondi si  concentrano sull’apprezzamento del capitale a lungo termine. FSENX investe almeno l’80% del patrimonio del fondo in titoli di società impegnate in attività nel settore energetico, inclusi petrolio, gas, elettricità, carbone e nuove fonti di energia. Questo fondo non diversificato utilizza l’ analisi fondamentale per determinare l’investibilità di ciascun titolo aziendale in base alle condizioni finanziarie e alla posizione nel settore. A giugno 2020, FSENX gestisce asset per 734 milioni di dollari.

FSENX ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del -6,29%, con un rapporto di spesa dello 0,81%. Le azioni del fondo comune di investimento sono disponibili come commissioni di vendita senza carico e senza differimento e senza investimento minimo. Il fondo ha un tasso di rotazione del 79% del patrimonio / anno. Le partecipazioni principali all’interno di FSENX includono Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 e altre società collegate.

BlackRock Natural Resources Trust Fund (MDGRX)

Il BlackRock Natural Resources Trust Fund è stato istituito nel 1994. Cerca di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termineinvestendo la maggior parte dei suoi 115,2 milioni di dollari in attività in titoli di società con notevoli risorse naturali.4 I gestori di fondi tendono a includere società coinvolte nei prodotti energetici, chimici, petroliferi, del gas, della carta, minerari, siderurgici e agricoli.

A giugno 2020, MDGRX ha generato un rendimento annualizzato su 10 anni del -2,32%, con un rapporto di spesa dell’1,19%. Gli investitori devono pagare una commissione di vendita anticipata del 5,25% con ogni nuovo acquisto di azioni, sebbene una commissione di vendita differitanon venga valutata al momento del rimborso. È inoltre richiesto un investimento minimo di $ 1.000 sia per gli account qualificati che per quelli non qualificati. Le partecipazioni principali includono BHP Group, BP PLC, Chevron Corp, Total SA, Exxon Mobil e altri.

Fondo azionario Integrity Williston Basin / Mid-North America (ICPAX)

L’Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund è offerto agli investitori attraverso la famiglia di fondi comuni di investimento Integrity e ha una data di lancio del 1999. I gestori dei fondi cercano di fornire agli investitori un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo la maggior parte delle attività del fondo in lo stock di emittenti nazionali ed esteri chepartecipano o beneficiano allo sviluppo delle risorse situate nell’area del bacino di Williston. Inoltre, il fondo può investire in titoli azionari di società che beneficiano o partecipano a risorse del Mid-North America. Una parte dei titoli azionari inclusi nel fondo può essere destinata a società che devono ancora superare la fase di sviluppo o a quelle senza ricavi significativi.7 Le attività all’interno del fondo ammontano a $ 88,87 milioni a giugno 2020.

ICPAX ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del -2,8%, con un rapporto di spesa dell’1,5%. Gli investitori pagano una commissione di vendita anticipata del 5% su tutti i nuovi investimenti e per acquistare azioni è necessario un minimo di $ 1.000. Ha il più alto tasso di turnover annuale dei tre, al 70% delle attività. Le partecipazioni principali all’interno di ICPAX includono Cabot Oil and Gas, Williams Companies Inc., Phillips 66, Halliburton Co. ed Exxon Mobil.