Indicatore tecnico
Cos’è un indicatore tecnico?
Gli indicatori tecnici sono segnali euristici o basati su modelli prodotti dal prezzo, dal volume e / o dall’open interest di un titolo o contratto utilizzato dai trader che seguono l’analisi tecnica.
Analizzando i dati storici, gli analisti tecnici utilizzano gli indicatori per prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Esempi di indicatori tecnici comuni includono il Relative Strength Index, Money Flow Index, Stochastics, MACD e Bollinger Bands®.
Punti chiave
- Gli indicatori tecnici sono calcoli euristici o matematici basati sul prezzo, sul volume o sull’open interest di un titolo o contratto utilizzato dai trader che seguono l’analisi tecnica.
- Analisti tecnici o grafici cercano indicatori tecnici nei dati storici sui prezzi degli asset per giudicare i punti di entrata e di uscita per le negoziazioni.
- Esistono diversi indicatori tecnici che rientrano sostanzialmente in due categorie principali: overlay e oscillatori.
Come funzionano gli indicatori tecnici
L’analisi tecnica è una disciplina di trading utilizzata per valutare gli investimenti e identificare le opportunità di trading analizzando le tendenze statistiche raccolte dall’attività di trading, come il movimento dei prezzi e il volume. A differenza degli analisti fondamentali, che tentano di valutare il valore intrinseco di un titolo sulla base di dati finanziari o economici, gli analisti tecnici si concentrano su modelli di movimenti di prezzo, segnali di trading e vari altri strumenti di grafici analitici per valutare la forza o la debolezza di un titolo.
L’analisi tecnica può essere utilizzata su qualsiasi titolo con dati storici di trading. Ciò include azioni, futures, materie prime, reddito fisso, valute e altri titoli. In questo tutorial, di solito analizzeremo le azioni nei nostri esempi, ma tieni presente che questi concetti possono essere applicati a qualsiasi tipo di titolo. In effetti, l’analisi tecnica è molto più diffusa nei mercati delle materie prime e del forex, dove i trader si concentrano sui movimenti dei prezzi a breve termine.
Gli indicatori tecnici, noti anche come “dati tecnici”, si concentrano sui dati storici di trading, come prezzo, volume e open interest, piuttosto che sui fondamentali di un’azienda, come guadagni, entrate o margini di profitto. Gli indicatori tecnici sono comunemente utilizzati dai trader attivi, poiché sono progettati per analizzare i movimenti dei prezzi a breve termine, ma gli investitori a lungo termine possono anche utilizzare indicatori tecnici per identificare i punti di entrata e di uscita.
Tipi di indicatori
Esistono due tipi fondamentali di indicatori tecnici:
- Sovrapposizioni: gli indicatori tecnici che utilizzano la stessa scala dei prezzi vengono tracciati sopra i prezzi su un grafico azionario. Gli esempi includono le medie mobili e le bande di Bollinger®.
- Oscillatori: gli indicatori tecnici che oscillano tra un minimo e un massimo locale vengono tracciati sopra o sotto un grafico dei prezzi. Gli esempi includono l’ oscillatore stocastico, MACD o RSI.
I trader utilizzano spesso molti indicatori tecnici diversi durante l’analisi di un titolo. Con migliaia di opzioni diverse, i trader devono scegliere gli indicatori che funzionano meglio per loro e familiarizzare con il loro funzionamento. I trader possono anche combinare indicatori tecnici con forme più soggettive di analisi tecnica, come l’osservazione dei modelli grafici, per elaborare idee commerciali. Gli indicatori tecnici possono anche essere incorporati nei sistemi di negoziazione automatizzati data la loro natura quantitativa.
Esempio di indicatori tecnici
Il grafico seguente mostra alcuni degli indicatori tecnici più comuni, comprese le medie mobili, l’indice di forza relativa (RSI) e la media mobile convergenza-divergenza (MACD).
In questo esempio, le medie mobili di 50 e 200 giorni vengono tracciate sopra i prezzi per mostrare dove si trova il prezzo corrente rispetto alle sue medie storiche. In questo caso, le medie mobili a 50 giorni sono superiori alla media mobile a 200 giorni, il che suggerisce che la tendenza generale è stata positiva. L’RSI sopra il grafico mostra la forza del trend attuale – un 49,07 neutro in questo caso – e il MACD sotto il grafico mostra come le due medie mobili siano convergenti o divergenti – leggermente ribassista in questo caso.