Candelieri e oscillatori per operazioni swing di successo

Candele e oscillatori possono essere utilizzati indipendentemente o in combinazione per evidenziare potenziali opportunità di trading a breve termine.  I trader swing sono specializzati nell’utilizzo dell’analisi tecnica per trarre vantaggio dai movimenti dei prezzi a breve termine. Negoziare con successo queste oscillazioni richiede la capacità di determinare con precisione sia la direzione del trend che la forza del trend. Questo può essere fatto attraverso l’uso di schemi grafici, oscillatori, analisi del volume, frattali e una varietà di altri metodi.

Questo articolo si concentrerà sull’utilizzo di oscillatori e pattern di candele per identificare gli swing trade.

Punti chiave

• Le strategie di swing trading possono essere aiutate utilizzando grafici a candele e oscillatori per identificare potenziali operazioni.
• Gli oscillatori monitorano lo slancio e aiutano a identificare le inversioni quando iniziano a divergere dalla tendenza esistente.
• Candele come la trottola e gli schemi engulfing possono aiutare a confermare il sentimento rialzista o ribassista di cui gli swing trader possono trarre vantaggio.

Individuazione di un’inversione

Gli swing trader possono cercare inversioni a breve termine nel prezzo per catturare i movimenti di prezzo imminenti in quella direzione. Il primo passo è trovare le giuste condizioni per un’inversione, che può essere eseguita sia con le candele che con gli oscillatori. Le inversioni di candele sono caratterizzate da candele o candele indecisione che mostrano un forte cambiamento nel sentiment  (dall’acquisto alla vendita o dalla vendita all’acquisto), mentre l’oscillatore evidenzia potenziali inversioni tramite  divergenza.

Oscillatore divergenza

La divergenza è quando il prezzo si muove nella direzione opposta di un oscillatore di momentum. Pensala in termini fisici: se lanci una palla in aria, perde slancio prima di invertire la direzione. Questo è anche il modo in cui possono verificarsi inversioni nel mercato azionario. Lo slancio rallenta prima che i prezzi delle azioni si invertano. La divergenza può manifestarsi quando lo slancio sta rallentando ed è imminente una potenziale inversione. Non tutte le inversioni di prezzo sono previste per divergenza, ma molte lo sono.

La divergenza è un buon punto di partenza per uno scambio. La divergenza non deve sempre essere presentata, ma se è presente, è probabile che i modelli di candele (discussi di seguito) siano più potenti e si traducano in scambi migliori.

Il grafico seguente mostra la divergenza. Il prezzo si stava muovendo più in alto ma l’oscillatore – l’ indice di forza relativa  (RSI), in questo caso – si stava muovendo più in basso. La divergenza ha mostrato debolezza nell’aumento, che era visibile anche osservando l’azione dei prezzi poiché il prezzo poteva a malapena fare nuovi rialzi prima di scendere di nuovo. Alla fine il prezzo ha finito per diminuire in modo significativo.

Il passaggio successivo consiste nel definire un punto di inversione esatto (o il più vicino possibile). Questa operazione viene eseguita al meglio utilizzando specifici modelli di candele. Sebbene ci siano oltre 50 diversi modelli di candele, qui ci concentreremo su due di quelli più comuni.

Modelli engulfing rialzisti e ribassisti

I modelli engulfing rialzisti e ribassisti  sono alcuni dei modelli di candele più popolari. Un  modello engulfing ribassista è caratterizzato dal movimento del prezzo verso l’alto, tipicamente mostrato tramite candele verdi o bianche. Poi c’è una grande candela in basso, spesso di colore rosso o nero, che è più grande della candela più recente. La candela in basso avvolge completamente la candela precedente in alto, dimostrando che le vendite forti sono entrate nel mercato. Gli scambi vengono effettuati vicino alla chiusura della candela engulfing ribassista, o vicino all’apertura successiva.

Un modello engulfing rialzista è l’opposto. Il prezzo sta scendendo e poi c’è una grande candela in alto che avvolge la precedente candela in basso, mostrando che gli acquirenti sono entrati nel mercato in modo aggressivo.

Candele di indecisione

Il  pattern della trottola è un altro pattern di inversione delle candele comuni. È un piccolo corpo con lunghe code. Mostra indecisione perché c’è volatilità durante tutto il periodo, ma alla fine del periodo, il prezzo è vicino a dove è iniziato. Mentre le trottole possono verificarsi da sole e segnalare un cambiamento di tendenza, spesso due o tre si verificano insieme. Il prezzo farà quindi una mossa significativa in una direzione o nell’altra e si chiuderà in quella direzione. Questa è la direzione per permutare.

Il grafico seguente mostra esempi di queste formazioni.

Esempi di Swing Trade

Ecco un altro paio di esempi che combinano divergenza e modelli di candele.

Il grafico seguente mostra una forte divergenza. Il prezzo stava superando i massimi precedenti mentre l’RSI stava crollando. Subito dopo aver inserito un nuovo massimo, il prezzo ha formato un forte pattern ribassista engulfing e il prezzo è sceso.

Ecco un esempio in cui le candele di indecisione aiutano a segnalare un’inversione di prezzo a breve termine. C’era anche una divergenza presente al momento del commercio. Il prezzo si stava muovendo verso l’alto all’interno di un trend rialzista a lungo termine, ma poi ci sono stati tre giorni consecutivi con code superiori lunghe e pochi cambiamenti tra l’apertura e la chiusura.

Queste lievi variazioni della trottola spesso hanno nomi diversi, ma l’interpretazione è la stessa se tutte le altre condizioni del commercio si allineano. C’è stata poi una forte chiusura al ribasso, accompagnata da una divergenza sull’RSI: il prezzo aveva appena raggiunto un nuovo massimo (prima di scendere) ma l’RSI era ben al di sotto del suo massimo precedente.

La linea di fondo

Le candele e gli oscillatori forniscono ai trader un modo semplice e veloce per identificare le operazioni swing. Sebbene i metodi possano essere usati indipendentemente, usarli insieme è spesso più potente.

Non tutte le inversioni sono previste dalla divergenza o da questi modelli di candele, sono solo alcuni dei molti modi in cui un’inversione può manifestarsi. Quando esegui uno scambio, assicurati di gestire il rischio con uno stop loss. Se vai short, uno stop loss può essere posizionato sopra lo swing high più recente, o se vai long può essere posizionato sotto lo swing low più recente.