Inversione

Cos’è un’inversione?

Un’inversione è un cambiamento nella direzione del prezzo di un asset. Può verificarsi un’inversione al rialzo o al ribasso. A seguito di una tendenza al rialzo, un’inversione sarebbe al ribasso. A seguito di una tendenza al ribasso, un’inversione sarebbe al rialzo. Gli inversioni si basano sulla direzione generale del prezzo e non sono tipicamente basati su uno o due periodi / barre su un grafico.

Alcuni indicatori, come una media mobile, un oscillatore o un canale, possono aiutare a isolare le tendenze e a individuare le inversioni. Gli inversioni possono essere paragonati a sblocchi.

Punti chiave

• Un’inversione è quando la direzione di un trend di prezzo è cambiata, da salire a scendere, o viceversa.
• I trader cercano di uscire da posizioni allineate con il trend prima di un’inversione, altrimenti usciranno una volta che vedranno l’inversione in corso.
• Le inversioni si riferiscono in genere a grandi variazioni di prezzo, in cui la tendenza cambia direzione. Piccole contromosse contro la tendenza sono chiamate pullback o consolidamenti.
• Quando inizia a verificarsi, un’inversione non è distinguibile da un ritiro. Un’inversione continua e forma una nuova tendenza, mentre termina un pullback e quindi il prezzo inizia a tornare nella direzione del trend.

Cosa ti dice un’inversione?

Gli storni si verificano spesso nel trading intraday e avvengono piuttosto rapidamente, ma si verificano anche nell’arco di giorni, settimane e anni. Gli inversioni si verificano su diversi day trader.

Una tendenza al rialzo, che è una serie di massimi oscillanti e minimi più alti, si inverte in una tendenza al ribasso passando a una serie di massimi e minimi più bassi. Una tendenza al ribasso, che è una serie di massimi e minimi inferiori, si inverte in una tendenza al rialzo passando a una serie di massimi e minimi più alti.

Le tendenze e le inversioni possono essere identificate sulla base dell’azione dei prezzi, come descritto sopra, oppure altri trader preferiscono l’uso di indicatori. Le medie mobili possono aiutare a individuare sia la tendenza che le inversioni. Se il prezzo è al di sopra di una media mobile in aumento, la tendenza è al rialzo, ma quando il prezzo scende al di sotto della media mobile potrebbe segnalare una potenziale inversione di prezzo.

Le linee di tendenza vengono utilizzate anche per individuare le inversioni. Poiché una tendenza al rialzo produce minimi più alti, è possibile tracciare una linea di tendenza lungo quei minimi più alti. Quando il prezzo scende al di sotto della linea di tendenza, ciò potrebbe indicare un’inversione di tendenza.

Se le inversioni fossero facili da individuare e distinguere dal rumore o da brevi pullback, il trading sarebbe facile. Ma non lo è. Sia che si utilizzi l’azione sui prezzi o gli indicatori, si verificano molti falsi segnali e talvolta le inversioni avvengono così rapidamente che i trader non sono in grado di agire abbastanza rapidamente per evitare una grande perdita.

Esempio di come utilizzare un’inversione

Il grafico mostra una tendenza al rialzo che si muove con un canale, facendo massimi e minimi più alti complessivi. Il prezzo esce prima dal canale e sotto la linea di tendenza, segnalando un possibile cambiamento di tendenza. Il prezzo quindi fa anche un minimo più basso, scendendo al di sotto del minimo precedente all’interno del canale. Ciò conferma ulteriormente l’inversione al ribasso.

Il prezzo quindi continua a scendere, facendo minimi e massimi inferiori. Un’inversione al rialzo non si verificherà fino a quando il prezzo non avrà raggiunto un massimo più alto e un minimo più alto. Un movimento al di sopra della linea di tendenza discendente, tuttavia, potrebbe fornire un segnale di avvertimento precoce di un’inversione.

Facendo riferimento al canale ascendente, l’esempio evidenzia anche la soggettività dell’analisi e delle inversioni di tendenza. Diverse volte all’interno del canale il prezzo fa un minimo più basso rispetto a uno swing precedente, eppure la traiettoria complessiva è rimasta alta.

Differenza tra un inversione e un ritiro

Un’inversione è un cambiamento di tendenza nel prezzo di un asset. Un pullback è una contromossa all’interno di una tendenza che non inverte la tendenza. Un trend rialzista è creato da alti swing più alti e minimi swing più alti. I pullback creano i minimi più alti. Pertanto, un’inversione del trend rialzista non si verifica fino a quando il prezzo non scende al minimo nel periodo di tempo che il trader sta guardando. Gli inversioni iniziano sempre come potenziali ritirate. Quale sarà alla fine si rivelerà essere sconosciuto quando inizierà.

Limitazioni nell’uso degli inversioni

I ribaltamenti sono un dato di fatto nei mercati finanziari. I prezzi si invertono sempre ad un certo punto e avranno più inversioni al rialzo e al ribasso nel tempo. Ignorare le inversioni può comportare l’assunzione di più rischi del previsto. Ad esempio, un trader ritiene che un’azione che è passata da $ 4 a $ 5 sia ben posizionata per diventare molto più preziosa. Hanno guidato la tendenza più in alto, ma ora le azioni stanno scendendo a $ 4, $ 3, quindi $ 2. I segnali di inversione erano probabilmente evidenti ben prima che il titolo raggiungesse $ 2. Probabilmente erano visibili prima che il prezzo raggiungesse $ 4. Pertanto, osservando gli inversioni, il trader avrebbe potuto bloccare il profitto o tenersi fuori da una posizione in perdita.

Quando inizia un’inversione, non è chiaro se si tratta di un’inversione o di un ritiro. Una volta che è evidente che si tratta di un’inversione, il prezzo potrebbe essersi già spostato di una distanza significativa, provocando una perdita considerevole o un’erosione dei profitti per il trader. Per questo motivo, i trader di tendenza spesso escono mentre il prezzo si sta ancora muovendo nella loro direzione. In questo modo non devono preoccuparsi se la mossa controtendenza è un pullback o un’inversione.

Anche i falsi segnali sono una realtà. Un’inversione può verificarsi utilizzando un indicatore o un’azione di prezzo, ma poi il prezzo riprende immediatamente a muoversi di nuovo nella direzione di tendenza precedente.