Abbinamento basso

Che cos’è un livello di corrispondenza basso?

Un minimo corrispondente è un modello di inversione rialzista a due candele che appare sui grafici a candele. Essa si verifica dopo una tendenza al ribasso e, in teoria, segnala un potenziale fine alla vendita mediante due lunghi giù candelieri (nero o rosso) con corrispondenti chiude. È confermato da un movimento di prezzo più alto seguendo lo schema.

In realtà, il minimo corrispondente agisce più spesso come un modello di continuazione al ribasso.

Punti chiave

• Il modello basso corrispondente viene creato da due candelabri in basso con prezzi di chiusura simili o corrispondenti.
• Il modello si verifica a seguito di un calo del prezzo e segnala un potenziale minimo o che il prezzo ha raggiunto un livello di supporto.
• In realtà, il prezzo potrebbe andare in entrambe le direzioni seguendo lo schema, e più spesso continua al ribasso.

Comprensione del modello di candela basso corrispondente

Il modello basso corrispondente è un modello di inversione rialzista a due candele con le seguenti caratteristiche:

• Il mercato è in calo.
• La prima candela ha un corpo reale lungo nero (verso il basso).
• La seconda candela ha un corpo reale nero che chiude all’incirca allo stesso livello di prezzo della chiusura della prima candela.
• Le candele possono avere ombre più basse ma sono i prezzi di chiusura corrispondenti che sono importanti. Anche le ombre inferiori possono avere un basso simile.

La teoria alla base del pattern è che la mancata chiusura della seconda candela al di sotto della chiusura della prima candela genera un livello di supporto per un’inversione rialzista. È probabile che i tori tenteranno un rally utilizzando il livello di supporto  come trampolino di lancio, creando una nuova tendenza al rialzo.

I trader potrebbero cercare un rimbalzo del prezzo seguendo il modello basso corrispondente, mentre utilizzano la chiusura (o il minimo) del giorno precedente come livello di supporto – o potenzialmente un punto di stop-loss – per la posizione. Ad esempio, se la terza candela si sposta sopra il massimo della prima o della seconda candela, ciò potrebbe innescare un’entrata con uno stop loss sotto il minimo delle candele uno e due. La terza candela, in questo caso, è chiamata candela di conferma. Si muove nella direzione prevista.

Si consiglia ai trader di attendere una candela di conferma prima di agire, soprattutto con questo schema. Molto spesso funge da modello di continuazione, circa il 61% delle volte, secondo l’Encylopedia of Candlestick Charts di Thomas Bulkowski. Pertanto, il prezzo potrebbe scendere seguendo lo schema e in questo caso un trader potrebbe anche entrare in una posizione corta, con uno stop loss sopra il massimo della prima o della seconda candela.

Psicologia dei commercianti bassi abbinati

Supponiamo che il mercato sia impegnato in un trend ribassista attivo, costruendo un’energia ribassista mentre la fiducia dei tori crolla. La prima candela chiude più in basso dell’apertura, con un grande corpo reale, indicando che i venditori hanno preso il controllo all’inizio della sessione e hanno mantenuto il controllo nella campana di chiusura. Questa tendenza aumenta ulteriormente l’energia ribassista mantenendo i rialzisti sulla difensiva a causa della mancanza di potere d’acquisto. Tuttavia, le lacune di sicurezza  aumentano sulla seconda candela, raggiungendo la metà superiore del corpo reale della prima candela. Questa azione sui prezzi scuote la fiducia dell’orso mentre aumenta la determinazione rialzista.

Gli orsi prendono il controllo dopo la stampa di apertura della seconda candela, riportando il prezzo alla chiusura della prima candela. La loro incapacità di pubblicare una chiusura inferiore indica una diminuzione del potere di vendita mentre stabilisce un livello di supporto ai tick di chiusura della prima e della seconda candela. Tuttavia, il potere rialzista rimane debole, scoraggiando nuove posizioni rialziste nella campana di chiusura.

Questo modello è incline ad andare in entrambe le direzioni, con un leggero vantaggio perché è un modello di continuazione invece di uno schema di inversione. Pertanto, i trader possono aspettare per vedere cosa fanno la terza e la quarta candela (le poche candele successive alla comparsa del pattern). Se il prezzo si muove più in alto seguendo lo schema, i trader cercheranno un’entrata lunga. Se il prezzo si muove al di sotto del pattern, i trader cercheranno di uscire da posizioni lunghe o vendere allo scoperto.

Esempio di come scambiare il modello di candela basso corrispondente

Il grafico giornaliero di Macy’s Inc. (M) mostra due pattern di candele basse corrispondenti. L’esempio uno si traduce in una piccola mossa verso l’alto una volta che il prezzo si sposta sopra il massimo del pattern a due candele. Ha anche innescato un falso breakout al di sotto del pattern minimo sulla candela tre.

Il secondo esempio si è verificato durante un forte calo. Il prezzo è sceso al di sotto del pattern minimo sulla candela quattro, segnalando un breakout al ribasso e un potenziale scambio a breve. Il prezzo è sceso per altre due sessioni prima di rimbalzare più in alto.

La differenza tra abbinamento basso e tre stelle nel sud

Entrambi questi pattern a candele segnalano un potenziale fondo per la vendita, ma i pattern sono strutturati in modo diverso. Con i minimi corrispondenti, due candele cadenti creano chiusure simili. Con tre stelle a sud, la prima candela è una candela lunga, anche la seconda candela è una candela bassa, ma non riesce a fare un minimo inferiore e la terza candela è più piccola, non ha ombra inferiore ed è compresa nell’intervallo della seconda candela.

Limitazioni del modello di candela basso corrispondente

Il modello funziona ragionevolmente bene in quanto il prezzo tende a muoversi bene seguendo il modello; tuttavia, la direzione in cui si muoverà non è chiara. In realtà, agisce come un modello di continuazione più spesso di un modello di inversione. Questo problema può essere alleviato aspettando la conferma e facendo trading nella direzione di breakout seguendo lo schema.

I modelli di candele non hanno obiettivi di profitto. Pertanto, quando si negozia il modello basso corrispondente, spetta al trader determinare quando trarranno profitto.

Il modello non è particolarmente comune, il che significa che le opportunità di utilizzare una strategia basata sul modello saranno limitate. Si consiglia ai trader di utilizzare altri metodi di analisi, come l’azione dei prezzi, indicatori tecnici o schemi grafici più grandi, per aiutare a convalidare la corrispondenza dei segnali di scambio bassi.