Blocca i profitti

Che cos’è il blocco dei profitti?

Il blocco dei profitti si riferisce alla realizzazione di guadagni precedentemente non realizzati maturati in un titolo chiudendo tutte o una parte delle partecipazioni. Quando un investitore detiene una posizione di apertura, possono accumulare realizzati o utili o le perdite di carta che non si realizzano fino alla posizione chiusa. Un esempio è quando un investitore lungo un titolo può bloccare i profitti vendendo la propria quota per un guadagno. In questo modo non sono più soggetti a variazioni del sottostante.

Conosciuto anche come “realizzazione” o “prendere soldi dal tavolo”.

Capire il blocco dei profitti

I trader e gli investitori possono bloccare i profitti per molte ragioni diverse, ma spesso è per ridurre il rischio.

Gli investitori a lungo termine possono bloccare i profitti per mantenere l’equilibrio del proprio portafoglio. Ad esempio, un investitore potrebbe aver iniziato con un portafoglio diviso equamente tra cinque fondi. Se un fondo sovraperforma, la sua allocazione di portafoglio potrebbe crescere dal 20% al 30%, il che espone l’investitore a un rischio aggiuntivo. L’investitore può bloccare i profitti per una parte del fondo sovraperformante e ridistribuire i proventi tra gli altri quattro fondi per mantenere un’allocazione di portafoglio ideale che minimizzi il rischio e massimizzi i profitti.

I trader a breve termine spesso bloccano i profitti per generare reddito e ridurre il rischio. Ad esempio, un trader può aprire una posizione lunga dopo un annuncio di guadagni rialzista con una serie di obiettivi di prezzo. Dopo che il titolo raggiunge il primo obiettivo di prezzo, il trader può bloccare i profitti per un terzo della posizione e continuare a mantenere gli altri due terzi della posizione fino a quando non viene raggiunto un obiettivo di prezzo più alto. In questo modo, il trader prende dei soldi dal tavolo e riduce il rischio se il titolo dovesse improvvisamente abbassarsi.

I trader stabiliscono obiettivi di prezzo per bloccare i profitti utilizzando varie forme di analisi tecnica, come indicatori tecnici o schemi grafici, mentre gli investitori a lungo termine possono bloccare i profitti in base all’allocazione degli asset o alla tolleranza al rischio.

Esempio di blocco dei profitti

Supponi di acquistare 100 azioni di Acme Co. per $ 12 e il prezzo è salito a $ 36 due giorni dopo. Tutti i potenziali profitti non vengono realizzati perché la posizione non è parzialmente o completamente chiusa. Se le azioni si abbassano, i tuoi profitti diminuiranno e viceversa se aumenteranno. Puoi decidere di bloccare i profitti vendendo 50 azioni perché 50 x $ 36 = $ 1.800. Anche se le azioni finiscono per scendere a $ 1, avrai comunque realizzato un profitto. In altre parole, bloccare i profitti ha permesso di “giocare con i soldi della casa” nell’investimento.