Un’introduzione alle strategie di trading con azione sui prezzi
L’azione del prezzo descrive le caratteristiche dei movimenti di prezzo di un titolo. Questo movimento è abbastanza spesso analizzato rispetto alle variazioni di prezzo nel recente passato. In termini semplici, l’azione sui prezzi è una tecnica di trading che consente a un trader di leggere il mercato e prendere decisioni di trading soggettive basate sui movimenti dei prezzi recenti ed effettivi, piuttosto che fare affidamento esclusivamente su indicatori tecnici.
Poiché ignora i fattori di analisi fondamentale e si concentra maggiormente sui movimenti dei prezzi recenti e passati, la strategia di trading dell’azione dei prezzi dipende dagli strumenti di analisi tecnica.
Molti trader giornalieri si concentrano sulle strategie di trading sull’azione dei prezzi per generare rapidamente un profitto in un breve lasso di tempo. Ad esempio, possono cercare un semplice breakout dal massimo della sessione, entrare in una posizione lunga e utilizzare strategie di gestione del denaro rigorose per generare un profitto. Se sei interessato al day trading, il corso Diventa un Day Trader di Investopedia fornisce una revisione completa dell’argomento da parte di un trader esperto di Wall Street. Imparerai strategie di trading comprovate, tecniche di gestione del rischio e molto altro in oltre cinque ore di video on-demand, esercizi e contenuti interattivi.
Strumenti utilizzati per il trading di azioni sui prezzi
Poiché il trading sull’azione dei prezzi si riferisce a dati storici recenti e movimenti di prezzo passati, tutti gli strumenti di analisi tecnica come grafici, linee di tendenza, fasce di prezzo, oscillazioni alte e basse, livelli tecnici (di supporto, resistenza e consolidamento), ecc. Sono presi in considerazione come in base alla scelta del trader e alla strategia adatta.
Gli strumenti e i modelli osservati dal trader possono essere semplici barre di prezzo, fasce di prezzo, breakout, linee di tendenza o combinazioni complesse che coinvolgono candele, volatilità, canali, ecc.
Anche le interpretazioni psicologiche e comportamentali e le azioni successive, come deciso dal trader, costituiscono un aspetto importante delle operazioni di price action. Ad esempio, qualunque cosa accada, se un titolo in bilico a 580 supera il livello psicologico di 600 impostato personalmente, il trader può ipotizzare un ulteriore movimento al rialzo per prendere una posizione lunga. Altri trader possono avere una visione opposta: una volta raggiunto 600, presumono un’inversione di prezzo e quindi prendono una posizione corta.
Nessun trader interpreterà una determinata azione di prezzo allo stesso modo, poiché ognuno avrà la propria interpretazione, regole definite e una diversa comprensione comportamentale di esso. D’altra parte, uno scenario di analisi tecnica (come 15 DMA che incrociano oltre 50 DMA) produrrà comportamenti e azioni simili (posizione lunga) da più trader.
In sostanza, il trading sull’azione dei prezzi è una pratica di trading sistematica, aiutata da strumenti di analisi tecnica e storia recente dei prezzi, in cui i trader sono liberi di prendere le proprie decisioni all’interno di un dato scenario per prendere posizioni di trading, secondo il loro stato soggettivo, comportamentale e psicologico.
Chi utilizza il Price Action Trading?
Poiché il price action trading è un approccio alle previsioni sui prezzi e alla speculazione, viene utilizzato da commercianti al dettaglio, speculatori, arbitraggisti e persino società commerciali che impiegano operatori. Può essere utilizzato su una vasta gamma di titoli tra cui azioni, obbligazioni, forex, materie prime, derivati, ecc.
Fasi del trading sull’azione del prezzo
I trader più esperti che seguono il trading sull’azione dei prezzi mantengono più opzioni per riconoscere i modelli di trading, i livelli di entrata e di uscita, gli stop loss e le relative osservazioni. Avere una sola strategia su uno (o più) titoli potrebbe non offrire sufficienti opportunità di trading. La maggior parte degli scenari prevede un processo in due fasi:
- Identificazione di uno scenario: come un prezzo di un’azione che entra in una fase toro / ribassista, intervallo di canali, breakout, ecc.
- All’interno dello scenario, identificare le opportunità di trading: come una volta che un titolo è in rialzo, è probabile che (a) superi o (b) si ritiri. Questa è una scelta del tutto soggettiva e può variare da un trader all’altro, anche a parità di scenario.
Alcuni esempi:
- Un titolo raggiunge il suo massimo secondo la visione del trader e poi si ritira a un livello leggermente inferiore (scenario soddisfatto). Il trader può quindi decidere se pensa che formerà un doppio massimo per salire più in alto o scendere ulteriormente a seguito di un ritorno alla media.
- Il trader stabilisce un limite minimo e massimo per un particolare prezzo di un’azione in base all’ipotesi di bassa volatilità e assenza di breakout. Se il prezzo delle azioni si trova in questo intervallo (scenario soddisfatto), il trader può assumere posizioni assumendo il limite minimo / massimo impostato agendo come livelli di supporto / resistenza, o assumere una visione alternativa che il titolo scoppierà in entrambe le direzioni.
- Viene soddisfatto uno scenario di breakout definito e quindi opportunità di trading esistente in termini di continuazione del breakout (andando ulteriormente nella stessa direzione) o pull-back di breakout (ritorno al livello passato)
Come si può vedere, il trading di azioni sui prezzi è strettamente assistito da strumenti di analisi tecnica, ma la chiamata finale di negoziazione dipende dal singolo trader, offrendo flessibilità invece di imporre una serie rigorosa di regole da seguire.
La popolarità del trading basato sull’azione del prezzo
Il trading basato sull’azione del prezzo è più adatto per operazioni a profitto limitato a breve e medio termine, invece che per investimenti a lungo termine.
La maggior parte dei trader crede che il mercato segua uno schema casuale e non esiste un modo chiaro e sistematico per definire una strategia che funzionerà sempre. Combinando gli strumenti di analisi tecnica con la storia recente dei prezzi per identificare le opportunità di scambio basate sull’interpretazione del trader, il trading sull’azione dei prezzi ha molto supporto nella comunità commerciale.
I vantaggi includono strategie auto-definite che offrono flessibilità ai trader, applicabilità a più classi di asset, facile utilizzo con qualsiasi software di trading, applicazioni e portali di trading e la possibilità di un facile backtest di qualsiasi strategia identificata sui dati passati. Ancora più importante, i trader si sentono responsabili, poiché la strategia consente loro di decidere le proprie azioni, invece di seguire ciecamente una serie di regole.
La linea di fondo
Sul trading di azioni sui prezzi sono disponibili molte teorie e strategie che affermano alti tassi di successo, ma i trader dovrebbero essere consapevoli del pregiudizio di sopravvivenza, poiché solo le storie di successo fanno notizia. Il trading ha il potenziale per realizzare ottimi profitti. Spetta al singolo trader capire, testare, selezionare, decidere e agire chiaramente su ciò che soddisfa i requisiti per le migliori opportunità di profitto possibili.