Introduzione al Guerrilla Trading

“Guerrilla trading”, come suggerisce il termine colorato, si riferisce alla tecnica impiegata da trader agili che sfrecciano dentro e fuori dalla giungla finanziaria in brevi schermaglie che mirano a generare profitti rapidi mantenendo il rischio al minimo. La caratteristica distintiva di un trader di guerriglia è un lasso di tempo di trading a brevissimo termine che è persino più piccolo di quello di uno scalper e fa sembrare un day trader un investitore a lungo termine. Solo i sistemi di negoziazione computerizzati come i sistemi ad alta frequenza hanno tempi di negoziazione più brevi rispetto al trader guerrigliero.

Poiché l’obiettivo del guerrilla trading è realizzare piccoli profitti in più transazioni, il suo successo dipende da commissioni basse, leva elevata e, soprattutto, spread di trading ridotti. Quindi, sebbene le tecniche di guerrilla trading possano essere utilizzate in qualsiasi mercato finanziario, potrebbero essere più adatte al trading in valuta estera, in particolare le principali coppie di valute che hanno abbondante liquidità e spread bassi.

Caratteristiche del Guerrilla Trading

Il modus operandi di un trader di guerriglia è quello di realizzare profitti assoluti bassi per operazione, ma di fare trading più volte in una sessione in modo che i guadagni complessivi siano abbastanza sostanziali da giustificare il rischio sostenuto in tali scambi a breve termine. Sulla base di questo profilo, il guerrilla trading ha generalmente le seguenti caratteristiche:

• Tempi di negoziazione a brevissimo termine : lo scambio medio per un trader di guerriglia dura solo pochi minuti e difficilmente supera questo lasso di tempo. Questo perché più lungo è il tempo trascorso in uno scambio, maggiore è il rischio che possa andare contro il trader.
• Piccoli profitti, perdite ancora minori : il trader della guerriglia è abbastanza contento di fare solo 10-20 pips su un commercio forex, rispetto a uno scalper che può avere un obiettivo di più del doppio di questo importo, o 25-50 pips. Ciò significa che il trader della guerriglia non può permettersi di rischiare più di pochi pip su una singola operazione, con la perdita massima limitata a livelli da 5 a 10 pip.
• Grande numero di scambi : i trader di successo della guerriglia possono eseguire più di 20-25 operazioni in una singola sessione di negoziazione quando le condizioni favoriscono un commercio così frenetico. Questo è generalmente probabile che accada quando vengono rilasciati dati economici importanti come i numeri mensili sui salari statunitensi oi dati commerciali.
• Analisi tecnica : a causa della sua focalizzazione a breve termine, i trader di guerrilla di solito si affidano all’analisi tecnica per il tempismo dei loro scambi e sono abili nell’usaregrafici tick o grafici a 1 minuto per individuare i punti di entrata e di uscita per i loro scambi.
• Commissioni e spread bassi : a causa del suo volume di scambi elevato e della natura a basso rendimento, il guerrilla trading dipende fortemente da commissioni basse e spread di trading ridotti. I trader di guerriglia si limitano quindi alle principali coppie di valute in cui la liquidità è assicurata, piuttosto che a valute esotiche che possono avere un maggiore potenziale di profitto ma una liquidità significativamente inferiore.
• Commercianti esperti : il commercio di guerriglia è di solito la provincia di commercianti esperti che possiedono abbastanza acume commerciale da sopravvivere per un certo numero di anni. Non è raccomandato per i trader inesperti, in quanto tale trading rapido può cancellare il loro capitale di rischio in poche sessioni.
• Assunzione di rischi calcolata : poiché i trader di guerrilla si impegnano in un’assunzione di rischi calcolata che comporta uno stop loss di pochi pip per operazione, spesso possono scegliere di rimanere in disparte quando i mercati sono troppo volatili e il rischio di perdita è troppo grande.

Esempio di guerriglia commerciale

Considera un trader di guerriglia con un capitale di rischio di $ 50.000 da utilizzare come margine in un conto di trading forex con una grande banca. La banca ha un requisito di margine del 2%, il che significa che offre una leva fino a 50 volte. Offre anche spread di trading di 2 pip su EUR / USD e addebita commissioni di $ 35 per $ 1 milione scambiato. Supponiamo che il nostro trader esegua 10 scambi EUR / USD in un dato giorno con una dimensione media della posizione di 1 milione di euro. Il trader ha sei operazioni redditizie con un guadagno medio di 12 pip e quattro operazioni perdenti con una perdita media di 6 pip. Supponiamo inoltre che il tasso di cambio EUR / USD sia di circa 1,3000. Sulla base della dimensione media della posizione di 1 milione di euro, ogni pip vale esattamente $ 100. Pertanto, la posizione di profitti e perdite (P&L) del trader è simile a questa:

(** 10 operazioni x 1 milione di EUR x 1,3000 = valore totale di 13 milioni di USD x 35 USD per 1 milione di USD scambiato = 455 USD). Questo è ovviamente un esempio molto semplificato di guerrilla trading. Tuttavia, come dimostra l’esempio, il successo di una tale strategia di trading dipende in larga misura dalla capacità del trader di tagliare rapidamente le posizioni in perdita e lasciare che le posizioni redditizie funzionino abbastanza a lungo da generare guadagni sufficienti che più che compensare tali perdite. A $ 100 per pip, anche una singola perdita di 50 pip cancellerebbe la maggior parte dei guadagni del trader durante questa sessione di trading.

Potresti essere un commerciante di guerriglia?

Un trader di guerriglia di successo possiede i seguenti tratti:

• Processo decisionale rapido: poiché i mercati forex sono notoriamente volubili, il trader di successo ha la capacità di prendere decisioni di trading molto rapidamente in modo da massimizzare i guadagni e ridurre al minimo le perdite.
• Distacco emotivo: i trader di successo sono emotivamente distaccati dalle loro attività; non si innamorano di loro (cioè non mantengono una posizione perdente), né si trovano ad affrontare rimpianti perpetui per le loro decisioni commerciali.
• Capitale di rischio adeguato: il trader di successo ha un capitale di rischio sufficiente e sa esattamente quanto rischiare sia su una singola operazione che in totale.
• Esperienza di trading: è probabile che si siano fatti le ossa in situazioni di trading ad alta pressione per un certo numero di anni.

Suggerimenti per lo scambio di guerriglia

Gli individui che possiedono l’esperienza di trading, il capitale di rischio e la forza mentale per fare il grande passo nel guerrilla trading dovrebbero prendere nota dei seguenti suggerimenti:

• Gli stop loss sono la chiave: Guerrilla trading si basa sul mantenere le perdite di trading più basse possibile, con l’aspettativa che i guadagni su posizioni redditizie possano più che compensare queste perdite. Gli stop loss automatici che si attivano quando viene violato uno specifico livello di trading sono un ottimo modo per garantire l’applicazione di tale disciplina di trading.
• Scambia il trend : negoziare un forte trend a breve termine, ad esempio lungo USD-corto EUR al rilascio di dati economici statunitensi positivi, può essere il modo migliore per generare profitti rapidi, piuttosto che adottare una posizione contrarian.
• Utilizza le tecniche dei trader professionisti: l’ attenuazione del rischio limitando le perdite è il segno distintivo dei professionisti del trading. Come regola generale, astenersi dal “fare la media al ribasso ” aggiungendo posizioni perdenti ed evitare perdite improvvise tagliando rapidamente una posizione perdente.

La linea di fondo

Il guerrilla trading non è così facile come potrebbe sembrare a prima vista e dovrebbe essere tentato solo da trader esperti con sufficiente capitale di rischio. Gli investitori inesperti che sono tentati di provarlo, tuttavia, farebbero meglio a provare lo scalping o il day trading per cominciare, poiché le abilità di trading richieste per il successo – per quanto formidabili possano essere – sono ancora inferiori a quelle richieste per il guerrilla trading.