Commercianti: lavora di meno, guadagna di più
Il trading è un’area in cui meno lavoro può spesso significare più soldi per il trader. Molti trader di borsa passano ore a fare ricerche, ma sta spendendo quella quantità di tempo necessaria per il trader medio? I gestori di hedge fund e i trader che controllano una grande quantità di capitale devono fare ricerche per trovare luoghi ad alta probabilità in cui investire tutto quel capitale, ma i singoli trader sono molto più agili e, in effetti, molte ricerche possono essere un danno a commercianti indipendenti. Sebbene la ricerca possa avvantaggiare alcuni trader, in molti casi ci sono alternative. Scopri perché, quando si tratta di ricerca, spesso meno è meglio. (Vedi anche: Puoi investire come un fondo speculativo.)
La ricerca aiuta il trader a breve termine?
Gli swing trader e i day trader spesso trascorrono molto tempo a selezionare e cercare nei grafici le azioni che stanno per muoversi. Che si tratti di breakout, intervalli, schemi grafici, livelli di indicatori o tendenze attuali che dovrebbero continuare o invertirsi, la ricerca della giusta configurazione può richiedere molto tempo. Per i trader a breve termine, e anche per gli investitori a lungo termine, non ci sono garanzie che questa ricerca produrrà risultati redditizi o anche operazioni redditizie. Dopotutto, uno stock che dovrebbe spostarsi potrebbe non riuscire a muoversi per diversi giorni, settimane o addirittura mesi. (Per ulteriori informazioni, vedere: Che tipo di trader sei? )
La ricerca spesso si basa anche su un pregiudizio direzionale. Ciò può significare che un trader scambierà solo in una direzione in base alla sua ricerca, anche quando il prezzo indica il contrario. Sebbene sia prudente ” commerciare con il trend “, guardare solo da un lato del mercato può portare a opportunità mancate o, peggio ancora, a non rendersi conto di essere dalla parte sbagliata di un’operazione.
I trader a breve termine hanno la capacità di essere agili e questo è il loro vantaggio sul mercato. Possono entrare e uscire dalle posizioni a piacimento e con facilità. Troppe ricerche e il pregiudizio che ne deriva potrebbero rendere un trader meno agile e potrebbe indurlo ad aggrapparsi a una posizione basata su quella ricerca, anche se il risultato atteso non si concretizza. (Vedi anche: Più intervalli di tempo possono moltiplicare i ritorni.)
Un’alternativa
Un’alternativa all’esecuzione di scansioni costanti e all’analisi dei grafici è cercare azioni negoziabili quasi ogni giorno in base alle loro statistiche giornaliere. Ad esempio, se un trader è alla ricerca di azioni che sono in procinto di muoversi, può controllare ogni notte le azioni che stanno per scoppiare. Alcuni di questi titoli potrebbero infatti scoppiare il giorno successivo, ma molti no. Come alternativa “meno lavoro”, il trader potrebbe eseguire uno schermo una volta alla settimana su azioni che si muovono molto ogni giorno. In questo modo, il trader non ha un bias direzionale, può scambiare più mosse nelle azioni scoperte e può essere quasi certo che le mosse negoziabili si materializzeranno. Un esempio di tale schermata potrebbe essere:
- Prezzo: la fascia di prezzo delle azioni che un trader vorrebbe negoziare. Un trader deve tenere a mente la quantità di capitale disponibile; un titolo ad alto prezzo abbinato alla volatilità può esporre il trader a un rischio eccessivo. Ad esempio, un criterio per il prezzo potrebbe essere quello di trovare azioni comprese tra $ 10 e $ 50.
- Volume: i trader indipendenti dovrebbero essere agili e quindi essere in grado di entrare e uscire a piacimento. Per fare ciò, il volume deve essere adeguato. Un criterio per il volume potrebbe essere quello di trovare solo azioni che scambiano almeno un milione di azioni al giorno. (Vedi anche: Misurazione del supporto e della resistenza con il prezzo in volume.)
- Movimenti percentuali giornalieri medi basati sul prezzo di apertura: lo scopo di questa schermata è quello di selezionare solo le azioni con movimenti giornalieri ad alta percentuale dopo l’apertura. Ciò consente ai day trader e agli swing trader di trarre vantaggio dallavolatilità intraday, senza considerare i gap. Un esempio potrebbe essere lo screening per azioni che hanno un intervallo giornaliero di almeno il 5% in base alle loro aperture giornaliere nell’ultimo mese.
Se un trader è in grado di negoziare azioni che si muovono regolarmente, non è necessario trovare il “prossimo grande motore”. Questa schermata può essere modificata per trovare azioni che hanno anche gamme ristrette e sono adatte per catturare piccole mosse coerenti; ciò sarebbe ottenuto effettuando uno screening per azioni con intervalli giornalieri molto più piccoli (%) in base al loro prezzo di apertura.
Poiché stiamo esaminando le medie basate sull’ultimo mese (possiamo utilizzare un filtro più lungo o più corto se lo si desidera), lo schermo può essere eseguito ogni settimana. Le azioni che emergono possono essere filtrate dal trader e le tre o cinque azioni che sono maggiormente preferite sono quelle che dovrebbero essere scambiate quella settimana. Non sono necessarie ulteriori ricerche. È anche abbastanza comune trovare azioni che possono essere scambiate per lunghi periodi di tempo; in questo caso, non sono necessari ulteriori “compiti a casa” per trovare altri titoli.
Se lo schermo non produce risultati, puoi modificare leggermente i criteri. Se lo schermo produce troppi risultati, rendi i criteri più rigorosi in modo da rimanere solo con una manciata di scorte. Il software di screening è ampiamente disponibile e può essere trovato su molti siti Web. (Vedi anche: In che modo gli investitori possono ricercare idee su azioni.)
Ancora una volta, il nostro scopo qui è trovare azioni che si muovono sempre intraday, o che si adattano a un certo pattern intraday che integra il tuo stile di trading e ha una gamma di movimento generalmente coerente. Questo ti fornirà azioni negoziabili ogni giorno con uno sforzo minimo.
La linea di fondo
La quantità di ricerca che un trader deve fare può essere ridotta negoziando azioni che hanno la tendenza a fare grandi mosse intraday (in termini di percentuale) su base coerente. I trader possono anche selezionare azioni che si muovono molto poco e sono utili per scalping piccoli profitti consistenti. Tali azioni possono essere trovate eseguendo una schermata settimanale (se necessario) per le azioni che corrispondono ai nostri requisiti di prezzo, volume e spostamento percentuale giornaliero. Queste sono le azioni che scambierai per la settimana, eliminando la necessità di ulteriori ricerche.
La cosa migliore dell’essere un trader è la tua capacità di essere agile: accumulare troppe ricerche ti farà solo impantanare. (Vedi anche: Imparare a conoscere Stock Screeners.)