Come usare Fibonacci per fare trading sul Forex

L’ analisi di Fibonacci può migliorare le prestazioni del forex sia per le posizioni a breve che a lungo termine, identificando i livelli di prezzo chiave che mostrano supporto e resistenza nascosti. Fibonacci utilizzato insieme ad altre forme di analisi tecnica costituisce una potente base per strategie che funzionano bene in tutti i tipi di condizioni di mercato e livelli di volatilità.

Monaco e matematico del XII secolo, Leonardo de Pisa scoprì una sequenza numerica che appare in tutta la natura e nelle opere d’arte classiche. Sebbene i suoi studi fossero teorici, questi numeri di Fibonacci mostrano applicazioni redditizie nei nostri mercati finanziari moderni, descrivendo le relazioni tra le onde di prezzo all’interno delle tendenze, così come quanto lontano porteranno le onde prima di invertire e testare i livelli precedenti.

I livelli di ritracciamento.386,.50 e.618 comprendono la struttura primaria di Fibonacci che si trova nei pacchetti di grafici, con livelli.214 e.786 che aggiungono profondità all’analisi di mercato. Questi rapporti secondari hanno assunto maggiore importanza dagli anni ’90, a causa della decostruzione della formula dell’analisi tecnica da parte dei fondi che cercavano di intrappolare i commercianti utilizzando tali criteri. Di conseguenza, i seghetti a spirale attraverso i livelli primari di Fibonacci sono aumentati, ma le strutture armoniche sono rimaste intatte.

Ad esempio, si credeva comunemente che il ritracciamento.618 contenesse oscillazioni in controtendenza in un mercato in forte tendenza. Quel livello è ora regolarmente violato, con il ritracciamento.786 che offre un forte supporto o resistenza, a seconda della direzione del trend primario. Trader e market timer si sono adattati a questa lenta evoluzione, modificando le strategie per accogliere una maggiore frequenza di whipsaw e violazioni.

Analisi storica

Le applicazioni della griglia di Fibonacci possono essere approssimativamente suddivise in due categorie, analisi storica e preparazione commerciale. La prima categoria richiede un esame delle tendenze del forex a lungo termine, identificando i livelli armonici che hanno innescato importanti cambiamenti di tendenza. Gli operatori attivi del mercato trascorreranno più tempo concentrati sulla seconda categoria, in cui le griglie di Fibonacci sono posizionate sull’azione dei prezzi a breve termine per costruire strategie di ingresso e uscita.

C’è una grande sinergia tra le due applicazioni perché i livelli di prezzo scoperti attraverso l’analisi storica a lungo termine funzionano bene con la preparazione del commercio a breve termine, specialmente nei punti di svolta chiave. Poiché le coppie di valute oscillano tra confini contenuti in quasi tutte le condizioni economiche, questi livelli storici possono influire sui prezzi a breve termine per decenni.

Dato il numero esiguo di cross popolari rispetto alle azioni o alle obbligazioni, ha senso eseguire un’analisi storica su ciascuna coppia, delineando tendenze e livelli primari che potrebbero entrare in gioco nei prossimi anni. Esegui questa operazione ingrandendo i grafici settimanali o mensili e posizionando griglie sui mercati toro e ribassisti secolari. L’analisi deve essere eseguita solo una volta fintanto che l’azione dei prezzi non supera i massimi o minimi delle griglie a lungo termine.

Griglia storica di Fibonacci EURUSD

La coppia di valute EURUSD è nata negli anni ’80 vicino a 0,90000 e scambiata fino a 1,42890 nel 1995. È scesa al minimo storico a 0,82300 nel 2001 ed è balzata al massimo storico a 1,60380 nel 2008. Una griglia posizionata durante il massiccio trend rialzista ha catturato tutta l’azione dei prezzi negli ultimi otto anni. Il calo iniziale del massimo del rally si è concluso vicino al ritracciamento.50 pochi mesi dopo, con quel livello che ha fornito supporto durante i test nel 2010 e 2012. Nel frattempo, un breakdown del 2014 ha trovato un nuovo supporto al ritracciamento.618, con la coppia forex che ha speso nel 2015 rimbalzando lungo quel livello.

Preparazione commerciale

Inizia la tua analisi di preparazione del trading posizionando una singola griglia sulla tendenza più ampia del grafico giornaliero, identificando i punti di svolta chiave. Successivamente, aggiungi griglie a intervalli di tempo sempre più brevi, cercando la convergenza  tra i livelli armonici chiave. Simile alle linee di tendenza e alle medie mobili, la potenza di questi livelli tiene traccia del lasso di tempo relativo, con griglie sulle tendenze a lungo termine che creano un supporto o resistenza più forte rispetto alle griglie sulle tendenze a breve termine.

Molti commercianti di forex si concentrano sul trading giornaliero e i livelli di Fibonacci funzionano in questo luogo perché le tendenze giornaliere e settimanali tendono a suddividersi naturalmente in onde proporzionali sempre più piccole. Accedi a questi numeri nascosti estendendo le griglie attraverso le tendenze sui grafici di 15 e 60 minuti, ma aggiungi prima i livelli giornalieri perché detteranno i principali punti di svolta durante la giornata di negoziazione di 24 ore del forex.

Hai difficoltà a capire dove posizionare i punti di inizio e fine per le griglie di Fibonacci? L’allungamento della griglia tra un massimo e un minimo maggiore funziona bene nella maggior parte dei casi, ma molti trader adottano un approccio diverso, utilizzando il primo massimo inferiore dopo un massimo maggiore o il primo minimo superiore dopo un minimo maggiore. Questo approccio segue la  teoria delle onde di Elliott, focalizzando l’attenzione sulla seconda ondata primaria di una tendenza, che è spesso la più lunga e dinamica.

Interazione con altri indicatori

L’affidabilità dei livelli di ritracciamento per fermare le oscillazioni di prezzo e avviare contro oscillazioni redditizie è direttamente correlata al numero di elementi tecnici che convergono a quel livello o vicino a esso. Questi elementi possono includere ritracciamenti di Fibonacci in altri periodi di tempo, medie mobili, linee di tendenza, gap, massimi / minimi precedenti e indicatori di forza relativa che raggiungono estremi di ipercomprato o ipervenduto.

Ad esempio, più griglie su un grafico giornaliero che allineano il ritracciamento.618 di un trend con il ritracciamento.386 di un altro trend aumentano le probabilità che la coppia forex si inverta a quel livello o vicino ad esso. Aggiungi una media mobile di 50 o 200 bar e le quote aumentano ulteriormente, incoraggiando posizioni più grandi e una strategia di trading più aggressiva. Questa metodologia si applica anche alle uscite, dicendo ai commercianti di forex di prendere profitti quando il prezzo raggiunge un livello di ritracciamento che mostra più allineamenti.

Allineamento dell’indicatore EURJPY

La coppia forex EURJPY vende da 133,75 a 131,05 in sole sei ore, ritagliandosi un’oscillazione di tendenza verticale che offre una misura perfetta per un’entrata di ritracciamento di Fibonacci sul lato corto. L’onda di controtendenza striscia più in alto per quattro giorni, raggiungendo infine il ritracciamento di selloff.618 nello stesso momento in cui l’EMA a 200 bar scende allo stesso livello di prezzo, in stretto allineamento. Ciò aumenta le probabilità che la coppia diminuisca in una redditizia vendita allo scoperto. Il successivo calo abbandona quasi il 70% dell’onda controtendenza.

La linea di fondo

Aggiungi griglie di Fibonacci a lungo termine alle coppie di valute preferite e osserva l’azione dei prezzi vicino ai livelli di ritracciamento popolari. Aggiungi griglie a breve termine come parte della preparazione quotidiana del commercio, utilizzando gli allineamenti per trovare i prezzi migliori per entrare e uscire dalle posizioni. Aggiungi altri indicatori tecnici e cerca la convergenza con i livelli di ritracciamento, aumentando le probabilità che i prezzi si invertano in proficue contro oscillazioni.