Calcolo del flusso di cassa operativo in Excel
Il calcolo del flusso di cassa libero è utile per investitori e istituti di credito per valutare il successo di un’azienda. Per creare un foglio di calcolo Excel per calcolare il flusso di cassa operativo, unire prima la prima riga di celle (tra le colonne dalla A alla N). Questa riga servirà per intitolare questo documento, ad esempio “Flusso di cassa 2019-2020”. Ripeti lo stesso passaggio per la seconda riga; questa riga serve per scrivere il nome di un’azienda.
Utilizzo di Excel per il flusso di cassa
Nelle celle da B4 a M4, inserire un mese dell’anno all’interno di ciascuna a partire dall’inizio dell’anno fiscale. In A5, digita “Saldo iniziale”. In A7-A12, digita quanto segue: “Denaro in entrata” (A7), “Capitale del proprietario” (A8), “Prestiti bancari” (A9), “Vendite” (A10), “Altro” (A11) e “Totale Money In “(A12). In A12 attraverso M12 mettere un bordo in alto. Queste celle rappresenteranno il denaro che entra nel business.
Modificare i margini della colonna A per adattare comodamente tutte le parole in queste celle. In A14, digita “Money Out”, che terrà conto di tutti i costi dell’azienda. Digita quanto segue nelle celle designate: “Rimborso prestito” (A16), “Merci per la rivendita” (A18), “Attrezzature” (A19), “Pubblicità” (A21), “Sito web” (A22), “Commerciante” ( A23), “Affrancatura” (A24) “Stazionario” (A25) e “Total Money Out” (A27). Aggiungi le spese necessarie nelle colonne da B a M.
Per la A27 attraverso la M27, metti un bordo in alto. Evidenzia tutte le celle comprese tra B5 e M27, fai clic su formatta celle, vai a Numbers e quindi Contabilità. Formattalo in modo che i valori delle celle abbiano due cifre decimali. In B12, inserisci “= SUM (B8: B11)” e premi Invio. Trascina questa formula per ogni mese. In B27, inserisci “= SUM (B16: B26)” e premi Invio. Trascina questa formula sul foglio Excel per ogni mese. In A29, digita “Closing Balance”. Nella cella B29, digita la seguente formula: “= B5 + B12-B27”. Trascina questa formula per ogni mese (nella cella M27).
Infine, digita tutti i valori specifici per la tua attività per ogni mese. La riga del saldo finale rappresenta il flusso di cassa operativo e indicherà anche il budget di una società.