Trading giornaliero con ETF con leva
ETF con leva finanziaria: non per i deboli di cuore
Gli ETF con leva sono fondi negoziati in borsa che utilizzano una combinazione di derivati e strumenti di debito per raddoppiare o triplicare il movimento di un’attività o di un indice sottostante che replica. Gli ETF con leva sono diventati popolari tra la folla del day trading perché i fondi possono generare rendimenti molto rapidamente, a condizione, ovviamente, che il trader si trovi dalla parte giusta.
In questo articolo, esamineremo alcuni degli ETF con leva finanziaria più popolari sul mercato e discuteremo le strategie per ridurre al minimo le perdite quando si utilizzano questi ETF. Tieni presente che mentre tutto il trading comporta dei rischi, i trade con leva sono molto più rischiosi. Questi fondi dovrebbero essere affrontati solo da un trader esperto con lo stomaco per gestire le perdite.
A causa della loro natura a leva, questi fondi sono incredibilmente volatili e rischiosi.
Conosci i tuoi componenti
Innanzitutto, prima di negoziare questi strumenti volatili, devi essere consapevole di ciò che tracciano. Con il doppio o il triplo del potenziale di movimenti al rialzo e al ribasso, anche un leggero errore di calcolo sulle proprietà sottostanti può provocare il caos in un’operazione altrimenti vincente. Di seguito sono riportati alcuni degli ETF con leva più popolari sul mercato e l’asset o gli asset che tracciano.
I day trader hanno bisogno dei fondamentali
Anche se stai pianificando di chiudere le tue posizioni alla fine della giornata di negoziazione, sarebbe saggio ottenere una breve comprensione dei fattori fondamentali che possono avere un impatto su questi ETF. Sebbene l’analisi tecnica sarà probabilmente lo strumento principale del tuo arsenale, fattori fondamentali da tutto il mondo, in particolare eventi che accadono dall’oggi al domani, possono dettare la direzione del trend la mattina seguente.
Di seguito, discuteremo i fattori fondamentali che possono influenzare alcuni dei più popolari ETF con leva.
I minatori d’oro hanno sfruttato 3 volte
Il Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ( Borsa di New York (NYSE). Questo indice è influenzato da eventi geopolitici, disastri naturali, fluttuazioni del dollaro USA e annunci riguardanti la politica monetaria statunitense.
Le informazioni chiave da tenere d’occhio durante il trading di questi due prodotti sono ledichiarazionidel Federal Open Market Committee (FOMC). Il FOMC rilascia queste dichiarazioni circa tre settimane dopo ciascuna delle otto riunioni annuali del comitato e dopo rapporti economici mensili che possono avere un potenziale impatto sulla politica monetaria. Tali rapporti mensili di grande impatto includono l’indice dei prezzi al consumo (CPI), il rapporto sulla situazione dei dipendenti e i rapporti sulle vendite al dettaglio.
Petrolio greggio lungo e corto 3x
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO ) e ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO )replicanoil Bloomberg WTI Crude Oil Subindex.3 In quanto tali, sono influenzati dalle oscillazioni dei prezzi del petrolio dovute a eventi geopolitici e all’offerta e alla domanda nordamericana.
Comunicati di informazioni chiave per tenere traccia delle scorte statunitensi sono il “Bollettino statistico settimanale” il conteggio degli impianti di Baker Hughes, pubblicato ogni venerdì a mezzogiorno.
Maiuscolo grande e piccolo 3x
Le azioni Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA ), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA ), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO ), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU ), ProShares UltraPro (TQQQ ) e UltraPro Short QQQ (SQQQ ), sono tutti tracker dei principali indici di riferimento statunitensi.5678 In quanto tali, sono suscettibili ai numerosi fattori macroeconomici che influenzano i mercati dei capitali statunitensi. Questi possono includere quanto segue:
- Eventi geopolitici
- Volatilità sui mercati azionari internazionali
- Rapporti economici e annunci della Federal Reserve
- Rapporti sugli utili delle principali società
- Volatilità nei mercati obbligazionari e nei mercati a termine
S&P Biotech 3x
Il Direxion Daily S&P Biotech Bull ( biotecnologie, tieni d’occhio i risultati delle sperimentazioni cliniche della Food and Drug Administration statunitense, le fusioni e le acquisizioni di aziende biotecnologiche e i rapporti sugli utili delle grandi aziende biotecnologiche.
Queste grandi società biotecnologiche includono Gilead Sciences ( GILD ), Celgene Corp. ( CELG ), Amgen Inc. ( AMGN ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. ( REGN ) e Biogen Inc. ( BIIB ).
Mercati emergenti 3x
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC ) e Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ ) cercano di replicare tre volte il movimento dell’Indice MSCI Emerging Markets.12 Sebbene una guida sul trading dell’MSCI Benchmark possa riempire un libro, tieni d’occhio le oscillazioni notturne delle materie prime, i mercati asiatici ed europei, i mercati forex e le notizie economiche provenienti dai componenti dell’indice, poiché questi fattori possono fortemente dettare la direzione del prossimo giorno di negoziazione.
Effettuare operazioni giornaliere sugli ETF con leva
A differenza della maggior parte delle guide sul trading, questa non presenterà strategie sull’analisi tecnica a causa della sua natura soggettiva e post-fattuale. Presumo che il lettore abbia già acquisito familiarità con i principi di base dell’analisi tecnica e possa adattare tali tecniche al trading di ETF con leva. Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi:
Imposta Stop Loss
A causa della loro volatilità, si consiglia al trader di scalare un trade e di adottare un approccio disciplinato per impostare gli stop loss. Inoltre, poiché grandi oscillazioni sono abbastanza comuni in questi titoli, imposta stop loss sufficientemente ampi in modo da non essere fermato prima di una corsa massiccia nella direzione della tua ipotesi.
Non detenere azioni durante la notte
Non tenere posizioni dall’oggi al domani, poiché gli eventi globali possono cancellare il tuo commercio. Non è raro vedere il gap dei fondi con leva finanziaria dal 5% al 10% la mattina successiva. I tuoi stop loss non ti proteggeranno in questi casi. Riduci le posizioni o chiudile completamente alla fine della giornata.
Segui Paul Tudor Jones
Il famoso gestore di hedge fund e trader straordinario, Paul Tudor Jones, aveva questo consiglio attaccato al muro del suo ufficio: “PERDENTI PERDENTI MEDI”. Sebbene la media al ribasso sia un’ottima strategia per gli investitori a lungo termine e gli swing trader, fare la media al ribasso su un’operazione in perdita in un ETF 3x è come buttare i soldi dalla finestra.
Conosci le date chiave
Ogni settimana circa, ci sarà un evento cruciale che può influenzare questi fondi. Ad esempio, gli ETF petroliferi tendono a scambiare lateralmente nei verbali che precedono i rapporti Energy Information Administration e Baker Hughes.15 A seconda della tendenza generale, del sentiment del mercato e del report della settimana precedente, alcuni trader preferiscono piazzare le loro scommesse sul movimento post-report. Se la tua ipotesi si è dimostrata corretta, puoi ottenere un grande ritorno in un brevissimo lasso di tempo rischiando un piccolo capitale.
Controlla la tendenza generale
Infine, tieni presente che sebbene il day trading si svolga in un arco di tempo che misura in minuti, i movimenti della giornata sono indicativi del quadro più ampio. Utilizza i grafici giornalieri, orari e di 15-30 minuti per valutare i livelli di punto di ingresso o di uscita migliore rispetto a un livello che appare nel corso della giornata.
La linea di fondo
Gli ETF con leva non sono per i deboli di cuore. I trader che possono sopportare la volatilità possono realizzare grandi guadagni (o perdite) molto rapidamente sulle loro posizioni. Detto questo, quando fai trading di questi strumenti selvaggi, assicurati di controllare l’asset sottostante che tracciano in modo da poter avere un senso della direzione che prenderanno ogni giorno di negoziazione.
Inoltre, i trader che scommettono su questi fondi dovrebbero disporre di un’adeguata strategia di gestione del rischio ed essere pronti a chiudere le proprie posizioni alla fine di ogni giornata di mercato.