I periodi migliori per fare trading sui mercati Forex

Molti commercianti di forex per la prima volta entrano nel mercato correndo. Guardano vari calendari economici e commerciano voracemente su ogni rilascio di dati, vedendo il mercato dei cambi 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana come un modo conveniente per fare trading tutto il giorno. Non solo questa strategia può esaurire rapidamente le riserve di un trader, ma può bruciare anche il trader più persistente. A differenza di Wall Street, che funziona nel normale orario lavorativo, il mercato forex funziona nel normale orario lavorativo di quattro diverse parti del mondo e dei rispettivi fusi orari, il che significa che il trading dura tutto il giorno e la notte.

Allora qual è l’alternativa allo stare svegli tutta la notte? Se i trader possono acquisire una comprensione degli orari di mercato e fissare obiettivi appropriati, avranno maggiori possibilità di realizzare profitti entro un programma praticabile.

Punti chiave

• Il mercato forex funziona nel normale orario lavorativo di quattro diverse parti del mondo e nei rispettivi fusi orari.
• La sovrapposizione dei mercati USA / Londra (dalle 8:00 alle 12:00 EST) ha il volume di scambi più elevato ed è la migliore per le opportunità di trading.
• La sovrapposizione dei mercati Sydney / Tokyo (dalle 2:00 alle 4:00) non è così volatile come la sovrapposizione USA / Londra, ma offre comunque opportunità.

Gli orari di apertura dei mercati Forex

Innanzitutto, ecco una breve panoramica dei quattro mercati (ore in Eastern Standard Time, o EST):

New York

New York (aperta dalle 8:00 alle 17:00) è la seconda piattaforma forex più grande al mondo, seguita pesantemente da investitori stranieri perché il dollaro USA è coinvolto nel 90% di tutte le operazioni, secondo “Day Trading the Currency Markets” (2006 ) di Kathy Lien.1 I movimenti della Borsa di New York (NYSE) possono avere un effetto immediato e potente sul dollaro. Quando le aziende si fondono e le acquisizioni vengono finalizzate, il dollaro può guadagnare o perdere valore all’istante.

Tokyo

Tokyo, Giappone(aperto dalle 19:00 alle 4:00) è il primo centro commerciale asiatico ad aprire, accoglie la maggior parte del commercio asiatico, appena prima di Hong Kong e Singapore. Le coppie di valute che in genere hanno una discreta quantità di azione sono USD / JPY (o dollaro USA contro yen giapponese ), GBP / CHF ( sterlina britannica contro franco svizzero ) e GBP / JPY (sterlina britannica contro yen giapponese). La coppia USD / JPY è una coppia particolarmente buona da tenere d’occhio quando il mercato di Tokyo è l’unico aperto, a causa della forte influenza che la Banca del Giappone (la banca centrale del Giappone) ha sul mercato.

Sydney

Sydney, Australia (aperto dalle 17:00 alle 2:00) è il luogo in cui inizia ufficialmente la giornata di negoziazione. Sebbene sia il più piccolo dei mega-mercati, vede molte azioni iniziali quando i mercati riapriranno domenica pomeriggio perché i singoli trader e le istituzioni finanziarie stanno cercando di riorganizzarsi dopo la lunga pausa da venerdì pomeriggio.

Londra

Londra, Gran Bretagna (aperto dalle 3:00 alle 12:00): il Regno Unito (UK) domina i mercati valutari di tutto il mondo e Londra è la sua componente principale. Londra, una capitale commerciale centrale del mondo, rappresenta circa il 43% del commercio globale, secondo un rapporto della BRI. La città ha anche un grande impatto sulle fluttuazioni valutarie perché la banca centrale britannica, la Bank of England, che fissa i tassi di interesse e controlla la politica monetaria del GBP, ha la sua sede a Londra.4 Le tendenze del Forex spesso hanno origine anche a Londra, il che è un’ottima cosa da tenere a mente per i trader tecnici. Il trading tecnico implica l’analisi per identificare le opportunità utilizzando tendenze statistiche, quantità di moto e movimento dei prezzi.

Gli orari migliori per il trading sul Forex

Il trading di valuta è unico a causa dei suoi orari di apertura. La settimana inizia alle 17:00 EST di domenica e dura fino alle 17:00 di venerdì.

Non tutte le ore del giorno sono ugualmente buone per il trading. Il momento migliore per fare trading è quando il mercato è più attivo. Quando più di uno dei quattro mercati sono aperti contemporaneamente, ci sarà un’atmosfera di trading intensificata, il che significa che ci saranno fluttuazioni più significative nelle coppie di valute.

Quando è aperto un solo mercato, le coppie di valute tendono a rimanere bloccate in uno spread ridotto di circa 30 pip di movimento. Due mercati che si aprono contemporaneamente possono facilmente vedere il movimento a nord di 70 pips, in particolare quando vengono rilasciate grandi notizie.

Sovrapposizioni nei tempi di trading Forex

Il momento migliore per fare trading è durante le sovrapposizioni negli orari di negoziazione tra mercati aperti. Le sovrapposizioni equivalgono a fasce di prezzo più elevate, con conseguenti maggiori opportunità. Ecco uno sguardo più da vicino alle tre sovrapposizioni che si verificano ogni giorno:

• USA / Londra (dalle 8:00 alle 12:00): la maggiore sovrapposizione all’interno dei mercati si verifica nei mercati USA / Londra. Secondo Lien,oltre il 70% di tutti gli scambi avviene quando questi mercati si sovrappongono perché il dollaro USA e l’ euro (EUR) sono le due valute più popolari su cui fare trading. Questo è il momento più ottimale per fare trading poiché la volatilità (o l’attività dei prezzi) è elevata.
• Sydney / Tokyo (dalle 2:00 alle 4:00): questo periodo di tempo non è così volatile come la sovrapposizione tra Stati Uniti e Londra, ma offre comunque la possibilità di fare trading in un periodo di fluttuazione dei pip più elevata. EUR / JPY è la coppia di valute ideale a cui puntare, poiché queste sono le due principali valute influenzate.
• Londra / Tokyo (dalle 3:00 alle 4:00): questa sovrapposizione vede la minor quantità di azione delle tre a causa del tempo (la maggior parte dei trader con sede negli Stati Uniti non sarà sveglia in questo momento), e la sovrapposizione di un’ora dà poco possibilità di osservare grandi cambiamenti di pip.

Impatto dei comunicati stampa sui mercati Forex

Sebbene la comprensione dei mercati e delle loro sovrapposizioni possa aiutare un trader a organizzare il proprio programma di trading, c’è un’influenza che non dovrebbe essere dimenticata: il rilascio delle notizie.

Un grande comunicato stampa ha il potere di migliorare un periodo di negoziazione normalmente lento. Quando viene fatto un annuncio importante sui dati economici, soprattutto quando va contro le previsioni previste, la valuta può perdere o guadagnare valore nel giro di pochi secondi.

Anche se dozzine di rilasci economici avvengono ogni giorno della settimana in tutti i fusi orari e interessano tutte le valute, un trader non ha bisogno di essere a conoscenza di tutti loro. È importante dare la priorità ai comunicati stampa tra quelli che devono essere guardati rispetto a quelli che dovrebbero essere monitorati.

In generale, maggiore è la crescita economica prodotta da un paese, più positiva è l’economia vista dagli investitori internazionali. Il capitale di investimento tende a fluire verso i paesi che si ritiene abbiano buone prospettive di crescita e, di conseguenza, buone opportunità di investimento, il che guida il rafforzamento degli scambi del paese.

Inoltre, un paese che ha tassi di interesse più elevati attraverso i propri titoli di Stato tende ad attrarre capitali di investimento poiché gli investitori stranieri inseguono opportunità ad alto rendimento. Tuttavia, una crescita economica stabile e rendimenti o tassi di interesse interessanti sono inesorabilmente intrecciati.

Esempi di eventi di notizie significativi includono:

• Decisioni sui tassi di interesse da parte delle banche centrali poiché tassi di interesse più elevati tendono ad attrarre più investimenti globali e flussi di capitale, rafforzando la valuta
• Dati sull’IPC, che misurano l’inflazione e possono influire sulla politica della banca centrale
• Deficit commerciali o più importazioni rispetto alle esportazioni, il che si traduce in maggiori flussi di capitali transfrontalieri che incidono sui tassi di cambio
• Consumo dei consumatori: un importante motore per la crescita economica negli Stati Uniti e nel mondo
• Riunioni delle banche centrali dal momento che qualsiasi osservazione viene seguita attentamente per indicazioni su future mosse dei tassi di interesse
• Fiducia dei consumatori, che misura il modo in cui il consumatore medio si sente sull’economia e influisce sulla spesa dei consumatori
• I dati del PIL o prodotto interno lordo sono una misura di tutti i beni e servizi prodotti in un paese
• Tassi di disoccupazione, che misurano la forza lavoro disoccupata poiché una minore disoccupazione tende a tradursi in una migliore crescita e in una valuta più forte e viceversa
• Il commercio al dettaglio misura quanto viene speso dai consumatori e guida la crescita economica

La linea di fondo

È importante trarre vantaggio dalle sovrapposizioni di mercato e tenere d’occhio i comunicati stampa quando si imposta un programma di trading. I trader che cercano di aumentare i profitti dovrebbero mirare a fare trading durante periodi più volatili monitorando al contempo il rilascio di nuovi dati economici. Questo equilibrio consente ai trader part-time ea tempo pieno di impostare un programma che dia loro tranquillità, sapendo che le opportunità non stanno sfuggendo quando distolgono gli occhi dai mercati o hanno bisogno di dormire qualche ora.