Cosa sono i ritracciamenti di Fibonacci e i rapporti di Fibonacci?
I ritracciamenti di Fibonacci sono popolari tra i trader tecnici. Si basano sui numeri chiave identificati dal matematico Leonardo Fibonacci nel XIII secolo. La sequenza di numeri di Fibonacci non è importante quanto le relazioni matematiche, espresse come rapporti, tra i numeri nella serie.
Nell’analisi tecnica, un ritracciamento di Fibonacci viene creato prendendo due punti estremi (di solito un picco e un minimo ) su un grafico azionario e dividendo la distanza verticale per i rapporti di Fibonacci chiave del 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%.
Una volta identificati questi livelli, vengono tracciate delle linee orizzontali che vengono utilizzate per identificare i possibili livelli di supporto e resistenza.
Punti chiave
- I ritracciamenti di Fibonacci sono strumenti popolari che i trader possono utilizzare per tracciare linee di supporto, identificare i livelli di resistenza, inserire ordini di stop loss e fissare prezzi obiettivo.
- Un ritracciamento di Fibonacci viene creato prendendo due punti estremi su un grafico azionario e dividendo la distanza verticale per i rapporti di Fibonacci chiave del 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%.
- I ritracciamenti di Fibonacci soffrono degli stessi inconvenienti di altri strumenti di trading universali, quindi sono utilizzati al meglio insieme ad altri indicatori.
Come funzionano i rapporti di Fibonacci
Prima di poter capire perché sono stati scelti questi rapporti, esaminiamo la serie dei numeri di Fibonacci.
La ritracciamento.
Il rapporto chiave di Fibonacci del 61,8% si trova dividendo un numero della serie per il numero che lo segue. Ad esempio, 21 diviso per 34 equivale a 0,6176 e 55 diviso per 89 equivale a circa 0,61798.
Il rapporto del 38,2% viene scoperto dividendo un numero nella serie per il numero situato due punti a destra. Ad esempio, 55 diviso per 144 equivale a circa 0,38194.
Il rapporto del 23,6% si trova dividendo un numero della serie per il numero che si trova a tre posizioni a destra. Ad esempio, 8 diviso per 34 equivale a circa 0,23529.
Ritracciamento di Fibonacci e previsione dei prezzi delle azioni
Per ragioni sconosciute, questi rapporti di Fibonacci sembrano giocare un ruolo nel mercato azionario, proprio come fanno in natura. I trader tecnici tentano di utilizzarli per determinare i punti critici in cui è probabile che lo slancio del prezzo di un asset si inverta.
I ritracciamenti di Fibonacci sono i più utilizzati di tutti gli strumenti di trading di Fibonacci. Ciò è in parte dovuto alla loro relativa semplicità e in parte alla loro applicabilità a quasi tutti gli strumenti di trading. Possono essere utilizzati per tracciare linee di supporto, identificare i livelli di resistenza, inserire ordini di stop loss e fissare prezzi obiettivo. I rapporti di Fibonacci possono anche agire come meccanismo primario in una strategia di trading in controtendenza.
I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono linee orizzontali che indicano le possibili posizioni dei livelli di supporto e resistenza. Ogni livello è associato a uno dei rapporti o delle percentuali di cui sopra. Mostra quanto di una mossa precedente il prezzo ha ripercorso. È probabile che la direzione della tendenza precedente continui. Tuttavia, il prezzo dell’attività di solito ricalca uno dei rapporti sopra elencati prima che ciò accada.
Il grafico seguente illustra come appare un ritracciamento di Fibonacci. La maggior parte delle piattaforme di trading moderne contiene uno strumento che disegna automaticamente le linee orizzontali. Nota come il prezzo cambia direzione man mano che si avvicina ai livelli di supporto e resistenza.
Oltre ai rapporti sopra descritti, a molti trader piace anche utilizzare il livello del 50%.
Il livello di ritracciamento del 50% non è realmente un rapporto di Fibonacci. Tuttavia, i trader lo utilizzano spesso a causa della tendenza dei prezzi delle attività a continuare in una particolare direzione dopo un ritracciamento del 50%.
Ritracciamento di Fibonacci: pro e contro
Nonostante la popolarità dei ritracciamenti di Fibonacci, gli strumenti presentano alcuni svantaggi concettuali e tecnici di cui i trader dovrebbero essere consapevoli quando li utilizzano.
L’uso del ritracciamento di Fibonacci è soggettivo. I commercianti possono utilizzare questo indicatore tecnico in diversi modi. Quei trader che realizzano profitti utilizzando il ritracciamento di Fibonacci ne verificano l’efficacia. Allo stesso tempo, coloro che perdono soldi dicono che è inaffidabile. Altri sostengono che l’analisi tecnica sia un caso di profezia che si autoavvera. Se i trader stanno tutti guardando e utilizzando gli stessi rapporti di Fibonacci o altri indicatori tecnici, l’azione dei prezzi potrebbe riflettere questo fatto.
Il principio alla base di qualsiasi strumento di Fibonacci è un’anomalia numerica che non è fondata su alcuna prova logica. I rapporti, i numeri interi, le sequenze e le formule derivate dalla sequenza di Fibonacci sono solo il prodotto di un processo matematico. Ciò non rende il trading di Fibonacci intrinsecamente inaffidabile. Tuttavia, può essere scomodo per i trader che vogliono capire la logica alla base di una strategia.
Inoltre, una strategia di ritracciamento di Fibonacci può solo indicare possibili correzioni, inversioni e rimbalzi in controtendenza. Questo sistema fatica a confermare qualsiasi altro indicatore e non fornisce segnali forti o deboli facilmente identificabili.
La linea di fondo
Gli strumenti di trading di Fibonacci soffrono degli stessi problemi di altre strategie di trading universali, come la teoria dell’onda di Elliott. Detto questo, molti trader hanno successo utilizzando rapporti e ritracciamenti di Fibonacci per inserire transazioni all’interno delle tendenze dei prezzi a lungo termine.
Il ritracciamento di Fibonacci può diventare ancora più potente se usato insieme ad altri indicatori o segnali tecnici. Il corso di analisi tecnica di Investopedia Academy copre questi indicatori e spiega come trasformare i modelli in piani di trading attuabili.