Numeri di Fibonacci e definizione e usi delle linee
Cosa sono i numeri e le linee di Fibonacci?
I numeri di Fibonacci vengono utilizzati per creare indicatori tecnici utilizzando una sequenza matematica sviluppata dal matematico italiano, comunemente indicato come “Fibonacci”, nel XIII secolo. La sequenza di numeri, che inizia con zero e uno, viene creata aggiungendo i due numeri precedenti. Ad esempio, la prima parte della sequenza è 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,144, 233, 377 e così via.
Questa sequenza può quindi essere suddivisa in rapporti che alcuni ritengono forniscano indizi su dove si muoverà un determinato mercato finanziario.
La sequenza di Fibonacci è significativa a causa del cosiddetto rapporto aureo di 1,618, o il suo inverso di 0,618. Nella sequenza di Fibonacci, ogni dato numero è circa 1,618 volte il numero precedente, ignorando i primi pochi numeri. Ogni numero è anche 0,618 del numero alla sua destra, ignorando ancora i primi numeri nella sequenza. Il rapporto aureo è onnipresente in natura dove descrive tutto, dal numero di vene in una foglia alla risonanza magnetica degli spin nei cristalli di niobato di cobalto.
Punti chiave
- I numeri e le linee di Fibonacci sono creati dai rapporti trovati nella sequenza di Fibonacci.
- I numeri di Fibonacci comuni nei mercati finanziari sono 0,236, 0,382, 0,618, 1,618, 2,618, 4,236. Questi rapporti o percentuali possono essere trovati dividendo determinati numeri nella sequenza per altri numeri.
- Sebbene non siano ufficialmente numeri di Fibonacci, molti trader usano anche 0,5, 1,0 e 2,0.
- I numeri riflettono quanto lontano potrebbe spingersi il prezzo a seguito di un altro movimento di prezzo. Ad esempio, se un’azione si sposta da $ 1 a $ 2, i numeri di Fibonacci possono essere applicati a quella. Un calo a $ 1,76 è un ritracciamento del 23,6% del movimento di prezzo di $ 1 (arrotondato).
- Due strumenti di Fibonacci comuni sono i ritracciamenti e le estensioni. I ritracciamenti di Fibonacci misurano quanto lontano potrebbe arrivare un pullback. Le estensioni di Fibonacci misurano quanto lontano potrebbe arrivare un’onda impulsiva.
Formule per numeri e livelli di Fibonacci
I numeri di Fibonacci non hanno una formula specifica, piuttosto è una sequenza numerica in cui i numeri tendono ad avere determinate relazioni tra loro.
Come calcolare i livelli di ritracciamento di Fibonacci
La sequenza numerica di Fibonacci può essere utilizzata in diversi modi per ottenere livelli di ritracciamento di Fibonacci o livelli di estensione di Fibonacci. Ecco come trovarli. Come usarli è discusso nella sezione successiva.
I ritracciamenti di Fibonacci richiedono la scelta di due punti di prezzo su un grafico, di solito uno swing alto e uno swing basso. Una volta scelti questi due punti, i numeri / le linee di Fibonacci vengono disegnati in percentuale di quella mossa.
Se un’azione sale da $ 15 a $ 20, il livello del 23,6% è $ 18,82 o $ 20 – ($ 5 x 0,236) = $ 18,82. Il livello del 50% è $ 17,50 o $ 15 – ($ 5 x 0,5) = $ 17,50.
Anche i livelli di estensione di Fibonacci derivano dalla sequenza numerica. Man mano che la sequenza procede, dividi un numero per il numero precedente per ottenere un rapporto di 1,618. Dividi un numero per due posizioni a sinistra e il rapporto è 2,618. Dividi un numero per tre a sinistra e il rapporto è 4,236.
Un’estensione di Fibonacci richiede tre fasce di prezzo. L’inizio di una mossa, la fine di una mossa e poi un punto da qualche parte nel mezzo (il ritiro).
Se il prezzo sale da $ 30 a $ 40 e questi due livelli di prezzo sono punti uno e due, il livello del 161,8% sarà di $ 16,18 (1,618 x $ 10) al di sopra del prezzo scelto per il punto tre. Se il terzo punto è $ 35, il livello di estensione del 161,8% è $ 51,18 ($ 35 + $ 16,18).
I livelli del 100% e del 200% non sono numeri ufficiali di Fibonacci, ma sono utili poiché proiettano una mossa simile (o un multiplo di essa) a ciò che è appena accaduto sul grafico dei prezzi.
Cosa ti dicono i numeri e le linee di Fibonacci?
Alcuni trader ritengono che i numeri di Fibonacci giochino un ruolo importante nella finanza. Come discusso in precedenza, la sequenza numerica di Fibonacci può essere utilizzata per creare rapporti o percentuali che i trader utilizzano.
Questi includono: 23,6%, 38,2%, 50% 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6%.
Queste percentuali vengono applicate utilizzando molte tecniche diverse:
- Ritracciamenti di Fibonacci. Queste sono linee orizzontali su un grafico che indicano le aree di supporto e resistenza.
- Estensioni di Fibonacci. Queste sono linee orizzontali su un grafico che indicano dove può raggiungere una forte ondata di prezzo.
- Archi di Fibonacci. Questi sono movimenti simili a una bussola derivanti da un alto o da un basso che rappresentano aree di supporto e resistenza.
- I fan di Fibonacci. Si tratta di linee diagonali create utilizzando un alto e un basso che rappresentano aree di supporto e resistenza.
- Fusi orari di Fibonacci. Queste sono linee verticali nel futuro progettate per prevedere quando si verificheranno i principali movimenti di prezzo.
I ritracciamenti di Fibonacci sono la forma più comune di analisi tecnica basata sulla sequenza di Fibonacci. Durante una tendenza, i ritracciamenti di Fibonacci possono essere utilizzati per determinare quanto profondo potrebbe essere un pullback. Le onde impulsive sono le onde più grandi nella direzione di tendenza, mentre i pullback sono le onde più piccole nel mezzo. Poiché sono onde più piccole, saranno una percentuale dell’onda più grande. I commercianti osserveranno i rapporti di Fibonacci tra il 23,6% e il 78,6% durante questi periodi. Se il prezzo si blocca vicino a uno dei livelli di Fibonacci e poi inizia a tornare indietro nella direzione del trend, un trader può effettuare uno scambio nella direzione del trend.
I livelli di Fibonacci sono usati come guide, possibili aree in cui potrebbe svilupparsi un commercio. Il prezzo dovrebbe confermare prima di agire sul livello di Fibonacci. In anticipo, i trader non sanno quale livello sarà significativo, quindi devono aspettare e vedere quale livello il prezzo rispetta prima di intraprendere uno scambio.
Archi, ventole, estensioni e fusi orari sono concetti simili ma vengono applicati ai grafici in modi diversi. Ognuno mostra potenziali aree di supporto o resistenza, in base ai numeri di Fibonacci applicati a precedenti movimenti di prezzo. Questi livelli di supporto o resistenza possono essere utilizzati per prevedere dove il prezzo potrebbe smettere di scendere o aumentare in futuro.
La differenza tra numeri di Fibonacci e numeri di Gann
Gann Fan e Gann Square. Il Gann Fan, ad esempio, utilizza angoli di 45 gradi, poiché Gann li trova particolarmente importanti. Il lavoro di Gann ruotava in gran parte attorno a cicli e angoli. I numeri di Fibonacci, d’altra parte, hanno principalmente a che fare con rapporti derivati dalla sequenza numerica di Fibonacci. Gann era un trader, quindi i suoi metodi sono stati creati per i mercati finanziari. I metodi di Fibonacci non sono stati creati per il trading, ma sono stati adattati ai mercati da trader e analisti.
Limitazioni nell’uso di numeri e livelli di Fibonacci
L’utilizzo degli studi di Fibonacci è soggettivo poiché il trader deve utilizzare alti e bassi di sua scelta. Quali alti e bassi vengono scelti influenzeranno i risultati che un trader ottiene.
Un altro argomento contro i metodi di scambio di numeri di Fibonacci è che ci sono così tanti di questi livelli che il mercato è destinato a rimbalzare o cambiare direzione vicino a uno di essi, rendendo l’indicatore significativo con il senno di poi. Il problema è che è difficile sapere quale numero o livello sarà importante in tempo reale o in futuro.