Formazione del grafico

Cos’è una formazione cartografica?

La formazione di un grafico è un modello nei dati di prezzo, o altra metrica, che un trader tecnico riconosce e può quindi anticipare cosa potrebbe fare il prezzo dopo, in base a come quel modello si è svolto quando è apparso in occasioni precedenti.

Esistono diversi tipi di formazioni grafiche, alcune ben note e altre formazioni o modelli che i trader possono trovare da soli.

Punti chiave

• Una formazione del grafico è quando un grafico finanziario si muove in modo tale da creare uno schema riconoscibile.
• I trader utilizzano questi modelli per segnalare opportunità di trading, sia per entrare che per uscire da posizioni.
• Se un pattern si verifica regolarmente, i trader possono osservare come il prezzo si è comportato storicamente quando il pattern sembra ottenere una linea di base per le prestazioni future del pattern.

Cosa ti dice una formazione del grafico

Le formazioni grafiche vengono utilizzate nella pratica dell’analisi tecnica, in base alla quale i trader tentano di prevedere i movimenti futuri del prezzo di un titolo studiando le variazioni passate di prezzo e volume (o altra metrica).

Esistono molti tipi comuni di formazioni di grafici, o schemi di grafici, che i trader utilizzano per prevedere le future variazioni di prezzo. Alcune formazioni grafiche ampiamente seguite includono: il doppio superiore e inferiore, testa e spalle in alto e in basso, cuneo ascendente, triangoli, canale dei prezzi e tazza con manico.

Le formazioni del grafico hanno probabilità diverse ad esse associate, poiché il prezzo non si muoverà sempre come previsto quando si verifica una formazione.

I trader osserveranno le formazioni dei grafici e poi guarderanno per vedere se il prezzo rimane nel pattern o si interrompe. Entrambe queste situazioni presentano potenziali possibilità di scambio. I commercianti possono anche guardare e talvolta rimanere intrappolati in falsi breakout. Un falso breakout si verifica quando il prezzo esce da uno schema, facendo pensare alle persone che il prezzo si stia muovendo in quella direzione di breakout, ma poi il prezzo si inverte rapidamente e torna nella formazione del grafico.

Esempio di formazione di un grafico

Un esempio di una popolare formazione di grafici è la parte superiore della testa e delle spalle. Questa è una formazione del grafico che comprende tre picchi successivi nel prezzo di un asset.

Il primo picco è la spalla sinistra, il picco medio è la testa e il picco finale è la spalla destra. La testa deve essere più alta delle spalle sinistra e destra. Tra ogni picco c’è un pullback o un’oscillazione bassa.

Un massimo di testa e spalle è una formazione del grafico che indica l’inversione di un precedente trend rialzista. La parte superiore della testa e delle spalle deve avvenire all’interno di un trend rialzista.

Quando il prezzo scende al di sotto dello swing low che si è verificato dopo la testa, o il prezzo scende al di sotto della linea di tendenza che collega i due minimi swing all’interno del pattern (chiamato neckline ), il pattern è considerato rotto, il che indica che è probabile che sia in corso un trend al ribasso.

Il grafico giornaliero della coppia di valute EUR / USD mostra l’andamento del grafico testa e spalle.

Altri modelli di grafici, come triangoli, canali, cunei e altri, vengono tutti disegnati o evidenziati in base a determinate caratteristiche. Simile alla testa e alle spalle, se il prezzo mantiene o esce dallo schema, questi movimenti di prezzo possono presentare opportunità di trading.

Qual è la differenza tra una formazione di grafici e un motivo a candeliere?

Un modello grafico è qualsiasi modello che si verifica su un grafico di dati finanziari. Un pattern a candele è specifico per i grafici a candele. I grafici a candela sono un tipo specifico di grafico del prezzo che mostra come si muove il prezzo utilizzando le “candele”. Quando le candele con un certo aspetto si verificano in un ordine specifico, si tratta di un modello di candela. Ci sono molti modelli di candelabri.

Limitazioni nell’uso delle formazioni grafiche

Le formazioni del grafico non si tradurranno sempre nel movimento di prezzo previsto. La conseguente variazione dei prezzi potrebbe anche essere minore o maggiore del previsto.

Scambiare pattern grafici significa fare affidamento su pattern storici e trovare le probabilità relative a tali pattern storici. Questo fornisce una linea di base per cosa aspettarsi in futuro. Poiché la maggior parte dei modelli apparirà diversa e apparirà in diverse condizioni di mercato, può essere difficile trovare e calcolare probabilità accurate di come questi modelli potrebbero funzionare in futuro.

I pattern grafici possono essere scambiati, ma ci sono diversi modi per scambiarli. Alcuni trader li scambiano supponendo che continueranno, alcuni li scambiano sui breakout, altri aspettano falsi breakout o una combinazione di questi metodi.

Le formazioni dei grafici vengono utilizzate al meglio insieme ad altre forme di analisi, come indicatori tecnici, analisi delle tendenze, azione dei prezzi e possibilmente dati fondamentali.