I pro ei contro dello scalping Forex

Cos’è lo scalping Forex?

Nel mondo degli investimenti, lo scalping è un termine usato per denotare lo “skimming” di piccoli profitti su base regolare, entrando e uscendo dalle posizioni più volte al giorno.

Lo scalping nel mercato forex implica il trading di valute basato su una serie di analisi in tempo reale. Lo scopo dello scalping è realizzare un profitto acquistando o vendendo valute e mantenendo la posizione per un tempo molto breve e chiudendola con un piccolo profitto. Molte operazioni vengono effettuate durante la giornata di negoziazione utilizzando un sistema che di solito si basa su una serie di segnali derivati ​​da strumenti grafici di analisi tecnica. Il grafico è composto da una moltitudine di segnali, che creano una decisione di acquisto o vendita quando puntano nella stessa direzione.

Uno scalper forex cerca ogni volta un gran numero di scambi per un piccolo profitto.

Punti chiave

• Gli scalper entrano ed escono dal mercato rapidamente, facendo diverse piccole operazioni nella speranza di ottenere profitti da variazioni di prezzo relativamente piccole più e più volte.
• Gli scalper devono essere altamente disciplinati, competitivi per natura e decisori decisivi per avere successo con questi tipi di strategie di trading.
• Esistono vari sistemi di trading tecnico per aiutare nello scalping, molti dei quali sono offerti direttamente da broker online o piattaforme di scambio.

Come funziona lo scalping Forex

Lo scalping non è diverso dal trading giornaliero in cui un trader aprirà una posizione e poi la chiuderà di nuovo durante la sessione di trading corrente, senza mai portare una posizione in un altro periodo di trading o mantenere una posizione durante la notte. Tuttavia, mentre un day trader  può cercare di prendere una posizione una o due volte, o anche poche volte al giorno, lo scalping è molto più frenetico e scambierà più volte durante una sessione.

Mentre un day trader può negoziare grafici da cinque e 30 minuti, gli scalper spesso scambiano grafici con tick e grafici a un minuto. In particolare, ad alcuni scalper piace provare a cogliere le mosse ad alta velocità che avvengono nel periodo del rilascio di dati e notizie economiche. Tali notizie includono l’annuncio delle statistiche sull’occupazione o dei dati sul PIL, qualunque cosa sia in cima all’agenda economica del trader.

Agli scalper piace provare a scalpare tra i cinque ei 10 pip da ogni scambio che fanno e ripetere questo processo più e più volte durante il giorno. Pip è l’abbreviazione di “percentuale in punto” ed è il più piccolo movimento del prezzo di cambio che una coppia di valute può sopportare. Utilizzare una leva elevata e fare scambi con pochi pip di profitto alla volta può sommarsi. Gli scalper ottengono i migliori risultati se le loro operazioni sono redditizie e possono essere ripetute molte volte nel corso della giornata.

Ricorda, con un lotto standard, il valore medio di un pip è di circa $ 10. Quindi, per ogni cinque pip di profitto realizzati, il trader può guadagnare $ 50 alla volta. Dieci volte al giorno, questo equivarrebbe a $ 500.

Personalità scalping

Lo scalping, però, non è per tutti. Devi avere il temperamento per questo processo rischioso. Gli scalper devono amare stare seduti davanti ai loro computer per l’intera sessione e devono godersi l’intensa concentrazione che richiede. Non puoi distogliere lo sguardo dalla palla quando stai cercando di scalpare una piccola mossa, come cinque pip alla volta.

Anche se pensi di avere il temperamento per stare seduto davanti al computer tutto il giorno – o tutta la notte se sei un insonne – devi essere il tipo di persona che può reagire molto rapidamente senza analizzare ogni tua mossa. Non c’è tempo per pensare. Essere in grado di “premere il grilletto” è una qualità chiave necessaria per uno scalper. Questo è particolarmente vero per tagliare una posizione se dovesse muoversi contro di te anche di due o tre punti.

Market-Making vs Scalping

Lo scalping è in qualche modo simile al market-making. Quando un market maker acquista una posizione, cerca immediatamente di compensare tale posizione e acquisire lo spread. Questa forma di market-making non si riferisce a quei trader bancari che assumono posizioni proprietarie per la banca.

La differenza tra un market maker e uno scalper, tuttavia, è molto importante da capire. Un market maker guadagna lo spread, mentre uno scalper paga lo spread. Così, quando un bagarino acquista sul chiedono e vende sul bid, devono aspettare che il mercato a muoversi abbastanza per coprire la diffusione che hanno appena pagato. Al contrario, il market maker vende su richiesta e acquista su offerta, guadagnando così immediatamente uno o due pip come profitto per la realizzazione del mercato.

Sebbene entrambi stiano cercando di entrare e uscire dalle posizioni molto rapidamente e molto spesso, il rischio di un market maker rispetto a uno scalper è molto inferiore. I market maker amano gli scalper perché commerciano spesso e pagano lo spread, il che significa che più lo scalper fa trading, più il market maker guadagnerà uno o due pip dallo spread.

Come impostare lo scalping

Prepararsi per essere uno scalper richiede un accesso molto buono e affidabile ai market maker con una piattaforma che consente acquisti o vendite molto veloci. Di solito, la piattaforma avrà un pulsante di acquisto e un pulsante di vendita per ciascuna delle coppie di valute in modo che tutto ciò che il trader deve fare è premere il pulsante appropriato per entrare o uscire da una posizione. Nei mercati liquidi, l’esecuzione può avvenire in una frazione di secondo.

Scegliere un broker

Ricorda che il mercato forex è un mercato internazionale ed è in gran parte non regolamentato, anche se i governi e l’industria stanno compiendo sforzi per introdurre una legislazione che regolerebbe il trading forex over-the-counter (OTC) in una certa misura.

In qualità di trader, spetta a te ricercare e comprendere il contratto di brokeraggio e quali sarebbero le tue responsabilità e quali responsabilità ha il broker. Devi prestare attenzione a quanto margine è richiesto ea cosa farà il broker se le posizioni vanno contro di te, il che potrebbe anche significare una liquidazione automatica del tuo account se sei troppo indebitato. Poni domande al rappresentante del broker e assicurati di conservare i documenti dell’accordo. Leggi la piccola stampa.

La piattaforma del broker

In qualità di bagarini, devi acquisire familiarità con la piattaforma di trading offerta dal tuo broker. Broker diversi possono offrire piattaforme diverse, quindi dovresti sempre aprire un conto di pratica ed esercitarti con la piattaforma fino a quando non ti senti completamente a tuo agio nell’usarla. Dal momento che intendi scalpare i mercati, non c’è assolutamente spazio per errori nell’utilizzo della tua piattaforma.

Se premi il pulsante “Vendi” per errore, quando intendevi premere il pulsante Acquista, potresti essere fortunato se il mercato andasse immediatamente a sud in modo da trarre profitto dal tuo errore, ma se non sei così fortunato sarai appena entrato una posizione opposta a ciò che intendevi. Errori come questi possono essere molto costosi. Gli errori e la disattenzione della piattaforma possono e causeranno perdite. Esercitati a utilizzare la piattaforma prima di impegnare denaro reale nello scambio.

Liquidità

Come bagarini, vuoi solo negoziare i mercati più liquidi. Questi mercati sono solitamente nelle principali coppie di valute, come EUR / USD o USD / JPY. Inoltre, a seconda della coppia di valute, alcune sessioni potrebbero essere molto più liquide di altre. Anche se i mercati forex vengono scambiati per 24 ore al giorno, il volume non è lo stesso in ogni momento della giornata.

Di solito, quando Londra apre intorno alle 3 AM EST, il volume aumenta poiché Londra è il principale centro commerciale per il trading forex. Alle 8 AM EST, New York apre e aumenta il volume scambiato. Pertanto, quando due dei principali centri forex fanno trading, questo è solitamente il momento migliore per la liquidità. I mercati di Sydney e Tokyo sono gli altri principali fattori di volume.

Esecuzioni garantite

Gli scalper devono essere sicuri che le loro operazioni verranno eseguite ai livelli che intendono. Pertanto, assicurati di comprendere i termini di trading del tuo broker. Alcuni broker potrebbero limitare le loro garanzie di esecuzione ai momenti in cui i mercati non si muovono velocemente. Altri potrebbero non fornire alcuna forma di garanzia di esecuzione.

Effettuare un ordine a un certo livello e farlo eseguire a pochi pips da dove si intendeva, si chiama ” slippage “. Come bagarini non puoi permetterti lo slippage oltre allo spread, quindi devi assicurarti che il tuo ordine possa e sarà eseguito al livello di ordine richiesto.

Ridondanza

La ridondanza è la pratica di assicurarti contro la catastrofe. Per ridondanza nel gergo commerciale, intendo avere la possibilità di entrare e uscire dalle operazioni in più di un modo. Assicurati che la tua connessione Internet sia il più veloce possibile. Sappi cosa farai se Internet non funziona. Hai un numero di telefono diretto a un dealing desk e quanto velocemente riesci a comunicarcelo e identificarti? Tutti questi fattori diventano davvero importanti quando sei in una posizione e devi uscire rapidamente o apportare un cambiamento.

Scegliere un lasso di tempo per la creazione di grafici

Per eseguire le operazioni più e più volte, avrai bisogno di un sistema che puoi seguire quasi automaticamente. Poiché lo scalping non ti dà il tempo per un’analisi approfondita, devi avere un sistema che puoi usare ripetutamente con un discreto livello di sicurezza. Come scalper, avrai bisogno di grafici a brevissimo termine, come i grafici in tick, o i grafici di uno o due minuti e forse un grafico di cinque minuti.

Prepararsi al cuoio capelluto

1. Ottieni un senso dell’orientamento

È sempre utile fare trading con la tendenza, almeno se sei uno scalper principiante. Per scoprire la tendenza, imposta un grafico temporale settimanale e giornaliero e inserisci linee di tendenza, livelli di Fibonacci e medie mobili. Queste sono le tue “linee nella sabbia”, per così dire, e rappresenteranno le aree di supporto e resistenza. Se i tuoi grafici mostrano che la tendenza è in una tendenza al rialzo (i prezzi sono in pendenza dall’angolo in basso a sinistra del grafico a quello in alto a destra), allora vorrai acquistare a tutti i livelli di supporto se dovessero essere raggiunti.

D’altra parte, se i prezzi sono in pendenza dall’alto a sinistra verso il basso a destra del grafico, cerca di vendere ogni volta che il prezzo raggiunge un livello di resistenza. A seconda della frequenza delle tue operazioni, è possibile utilizzare diversi tipi di grafici e medie mobili per aiutarti a determinare la direzione.

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo ha raggiunto le 127,6 estensioni di Fibonacci, a circa 1,3975. Chiaramente, c’è la possibilità di un pullback della linea di tendenza da qualche parte in prossimità di 1,3850. Come scalper, puoi prendere il lato corto di questo scambio non appena i tuoi grafici a breve termine confermano un segnale di ingresso.

Nell’esempio sopra, il grafico settimanale mostra una forte inclinazione al rialzo della coppia EUR / USD. Il prezzo potrebbe tornare a un obiettivo di 1,4280, il massimo precedente del 4 novembre 2010.

2. Prepara i tuoi grafici di trading

Un sistema di scalping forex può essere manuale, dove il trader cerca segnali e interpreta se comprare o vendere; o automatizzato, dove il trader “insegna” al software quali segnali cercare e come interpretarli. La natura tempestiva dell’analisi tecnica rende i grafici in tempo reale lo strumento di scelta per gli scalper forex.

Imposta un grafico da 10 minuti e uno da un minuto. Usa il grafico a 10 minuti per avere un’idea di dove il mercato sta negoziando attualmente e usa il grafico a un minuto per entrare e uscire effettivamente dalle tue operazioni. Assicurati di configurare la tua piattaforma in modo da poter passare da un intervallo di tempo all’altro.

Sistema di trading

Nel sistema mostrato qui, e ci sono molti altri sistemi che puoi utilizzare per fare trading in modo redditizio, abbiamo incluso un RSI di tre periodi con le guide della trama impostate al 90% e al 10%. Vengono inseriti solo scambi sul lato corto una volta che l’RSI supera la guida del diagramma del 90% e sul lato lungo quando l’RSI raggiunge al di sotto della guida del diagramma del 10%. Per sfumare il segnale, è meglio aspettare il 2 ° incrocio in una delle due zone (prendere lo scambio solo se l’RSI entra nella zona – o il 10% per i lunghi o il 90% per i corti – al secondo tentativo consecutivo.

Ora, prima di seguire il sistema di cui sopra, provalo utilizzando un account di pratica e tieni un registro di tutte le operazioni vincenti che fai e di tutte le tue operazioni perdenti. Molto spesso è il modo in cui gestisci le tue operazioni che ti renderà un trader redditizio, piuttosto che affidarti meccanicamente al sistema stesso.

In altre parole, ferma rapidamente le tue perdite e prendi i tuoi profitti quando hai da sette a 10 pip. Questo è un metodo di scalping e non è inteso per mantenere le posizioni tramite pullback. Se scopri di poter gestire il sistema e hai la capacità di premere rapidamente il grilletto, potresti essere in grado di ripetere il processo molte volte in una sessione di trading e guadagnare un rendimento decente.

Ricorda che troppe analisi causeranno la paralisi. Pertanto, pratica la metodologia fino a quando non è automatica per te, e anche noiosa perché diventa così ripetitiva. Sei nel business dello scalping per realizzare un profitto, non per aumentare la tua adrenalina o sentirti come se stessi giocando in un casinò. I trader professionisti non sono giocatori d’azzardo; sono speculatori che sanno calcolare il rischio, aspettare che le probabilità siano a loro favore e gestire le proprie emozioni.

Quando al cuoio capelluto e quando non al cuoio capelluto

Ricorda, lo scalping è un trading ad alta velocità e quindi richiede molta liquidità per garantire una rapida esecuzione delle operazioni. Negozia solo hedge fund e le banche: hanno solo bisogno di creare il conto giusto.

Non fare lo scalpo se non ti senti concentrato per qualsiasi motivo. La tarda notte, i sintomi dell’influenza e così via spesso ti allontanano dal gioco. Smetti di fare trading se hai una serie di perdite e concediti il ​​tempo di riorganizzarti. Non cercare di vendicarti sul mercato. Lo scalping può essere divertente e stimolante, ma può anche essere stressante e stancante. Devi essere sicuro di avere la personalità per dedicarti al trading ad alta velocità. Imparerai molto dallo scalping e poi, rallentando, potresti scoprire che puoi persino diventare un day trader o uno swing trader grazie alla sicurezza e alla pratica che potresti ottenere dallo scalping. Ricorda però che lo scalping non è per tutti.

Tieni sempre un registro delle tue operazioni. Usa la cattura dello schermo per registrare le tue operazioni e poi stamparle per il tuo diario. Ti insegnerà molto sul trading e ancora di più su te stesso come trader.

La linea di fondo

Il mercato forex è ampio e liquido; si pensa che l’analisi tecnica sia una deposito più grande, per essere in grado di gestire la quantità di leva che deve assumere per rendere utili le negoziazioni brevi e piccole.

Lo scalping è molto veloce. Se ti piace l’azione e ti piace concentrarti su grafici di uno o due minuti, lo scalping potrebbe essere per te. Se hai il temperamento per reagire rapidamente e non hai rimorsi nel subire perdite molto rapide, non più di due o tre pips, allora lo scalping potrebbe essere per te.

Ma se ti piace analizzare e riflettere su ogni decisione che prendi, forse non sei adatto allo scalp trading.