I primi 4 detentori di fondi comuni di Apple (AAPL)
Apple Inc. ( AAPL) è una delle più grandi società tecnologiche al mondo e la prima società statunitense a raggiungere una valutazione di mercato di $ 1 trilione. Al 22 febbraio 2020, la capitalizzazione di mercato dell’azienda era cresciuta fino a $ 1,37 trilioni.
Ecco i quattro più grandi fondi comuni di investimento che scommettono su Apple, Inc.
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Il Vanguard Total Stock Market Index Fund è noto a Wall Street come uno sportello unico per un’ampia gamma di titoli a piccola e grande capitalizzazione. Il fondo mira a catturare i rendimenti dell’intero mercato azionario e quindi detiene più di 3.680 azioni. Sebbene la composizione di VTSMX non sia molto diversa da quella degli ETF S&P 500, i suoi investimenti in molti titoli a bassa capitalizzazione l’hanno mantenuta al di sopra degli altri per diversi anni.
Punti chiave
- VTSMX detiene azioni a piccola e grande capitalizzazione.
- VFINX tiene traccia dell’S & P 500.
- SPY è un ETF che rispecchia l’S & P 500.
- VINIX è ponderato in tecnologia, finanza e assistenza sanitaria.
Circa il 20,1% del patrimonio del fondo è investito in titoli tecnologici, con Microsoft che ha eliminato Apple per la prima posizione alla fine di gennaio 2020. Il fondo possiede oltre 114,6 milioni di azioni di Apple, pari al 2,62% delle azioni in circolazione della società a partire dal suo ultimo deposito nel giugno 2019.
L’indice di spesa del fondo è dello 0,14%, solo pochi punti al di sotto della media della categoria. Il rendimento annualizzato a tre anni del fondo è del 14,43%.
Fondo indice Vanguard 500 (VFINX)
Un altro fondo che replica l’S & P 500, il Vanguard 500 Index Fund dà i pesi alle azioni in cui investe in base alle loro posizioni nell’elenco S&P. Con un patrimonio netto di $ 459,3 miliardi a giugno 2019, l’asset allocation del fondo si inclina a favore della tecnologia informatica e dei finanziari, costituendo rispettivamente il 21% e il 13,3% del suo portafoglio. La società detiene circa 86 milioni di azioni di Apple, poco meno del 2% della società, rendendola il secondo più grande investitore in fondi comuni di Apple.
Tutti questi fondi hanno rapporti di spesa relativamente bassi.
L’indice di spesa per VFINX è dello 0,14%. Il fondo ha un rendimento annualizzato di tre anni di 15,12 alla fine del 2019.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Le ricevute di deposito di Standard and Poor’s, note anche come SPDR o “spider”, sono state immesse sul mercato nel 1993 da State Street Global Advisors. La funzione principale dell’ETF è replicare la performance dell’S & P 500. Ogni azione di SPY possiede una piccola parte in tutte le 500 azioni dell’S & P 500. SPY viene acquistata e venduta in modo molto simile a un’azione, ma invece di scommettere su una particolare società stai facendo una scommessa sul mercato nel suo complesso. SPY investe molto in tecnologia, con il 24,63% delle sue partecipazioni dedicate al settore. Il fondo detiene 46,2 milioni di azioni, circa l’1,06%, di tutte le azioni Apple a partire da ottobre 2019, rendendolo il terzo più grande detentore di fondi comuni di investimento dell’azienda. Le azioni Apple rappresentano il 4,79% del portafoglio di 337 miliardi di dollari del fondo.
L’indice di spesa per SPY è dello 0,09%, ben al di sotto della media di categoria per gli altri fondi.
Vanguard Institutional Index Fund I (VINIX)
Questo fondo Vanguard Group di ampia metratura, lanciato nel 1990, cerca l’ apprezzamento del capitale e il reddito da dividendi investendo in tutti i 500 titoli che compongono l’indice di riferimento S&P 500. VINIX rimane sempre interamente investito in azioni. Il principale settore di mercato rappresentato nell’indice sottostante e nelle partecipazioni del fondo è la tecnologia dell’informazione a circa il 24%, con una forte rappresentanza anche dei finanziari e dell’assistenza sanitaria. Con circa 41 milioni di azioni di Apple a giugno 2019, il fondo pesa come il quarto più grande detentore di fondi comuni di investimento dell’azienda. La scommessa di VINIX su Apple rappresenta il 4,20% del portafoglio di 240 miliardi di dollari del fondo.
L’indice di spesa del fondo è molto basso, pari allo 0,03%. Il rendimento annualizzato a tre anni è del 15,24% alla fine del 2019.