20 regole seguite da trader professionisti

Ottenere profitti affidabili sui mercati finanziari è più difficile di quanto sembri a prima vista. In effetti, stime non ufficiali suggeriscono che oltre l’80% degli aspiranti commercianti alla fine fallisce, si esaurisce e si rivolge a hobby più sicuri. Ma il settore dell’intermediazione pubblica raramente i tassi di fallimento dei clienti perché probabilmente sono preoccupati che la verità possa spaventare i nuovi account. In realtà, il tasso di washout potrebbe essere molto superiore all’80%.

In effetti, il successo nel trading è difficile e i trader costantemente redditizi condividono specifiche caratteristiche rare. Queste 20 regole sono suggerimenti che i professionisti di lunga data usano per rimanere nella cerchia del vincitore.

La strada verso la redditività a lungo termine

La redditività a lungo termine richiede due serie di competenze correlate. Il primo è identificare un insieme di strategie che fanno più soldi di quanti ne perdano e quindi utilizzare le strategie come parte di un piano di trading. In secondo luogo, le strategie devono funzionare bene, mentre il mercato sperimenta entrambi toro e orso impulsi. In altre parole, mentre molti trader sanno come fare soldi in mercati specifici, come un forte trend rialzista, a lungo termine falliscono perché le loro strategie non si adattano agli inevitabili cambiamenti delle condizioni di mercato.

Punti chiave

• Il trading redditizio è difficile e i trader di successo condividono specifiche caratteristiche rare.
• Si stima che oltre l’80% dei trader fallisca e smetta.
• Una chiave del successo è identificare le strategie che vincono più soldi di quanti ne perdano.
• Molti trader falliscono perché le strategie non riescono ad adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato.
• Le regole classiche dei trader professionisti possono aiutare a mantenere una forte attenzione alla redditività.

Puoi staccarti dal branco e unirti alla minoranza professionale con un approccio che aumenta le probabilità di prosperità a lungo termine? Riesci a separarti dal branco di aspiranti trader e raggiungere il successo commerciale? Inizia con un piano chiaro e conciso con strategie comprovate e poi sfrutta le 20 regole che seguono.

1. Attenersi alla propria disciplina

La disciplina non può essere insegnata in un seminario o trovata in costosi software di trading. I commercianti spendono migliaia di dollari cercando di compensare la loro mancanza di autocontrollo, ma pochi si rendono conto che una lunga occhiata allo specchio svolge lo stesso compito a un prezzo molto inferiore. La lezione importante è che, una volta che un trader ha fiducia nel proprio piano di trading, deve avere la disciplina per mantenere la rotta, anche quando ci sono le inevitabili serie di perdite.

2. Perdere la folla

La redditività a lungo termine richiede il posizionamento davanti o dietro la folla, ma mai tra la folla perché è lì che prendono di mira le strategie predatorie. Stai lontano da bacheche e chat room, dove le persone sono meno che serie e molte di loro hanno secondi fini.

3. Coinvolgi il tuo piano di trading

Aggiorna il tuo piano di trading settimanalmente o mensilmente per includere nuove idee ed eliminare quelle cattive. Torna indietro e leggi il piano ogni volta che cadi in un buco e cerchi un modo per uscirne.

4. Non tagliare gli angoli

La tua concorrenza trascorre centinaia di ore a perfezionare strategie e sei pronto per un brusco risveglio se ti aspetti di lanciare qualche freccetta e andartene con un profitto. L’unico modo per raggiungere il successo a lungo termine è con il duro lavoro e la disciplina.

5. Evita l’ovvio

Raramente i profitti derivano dal seguire la maggioranza o la folla. Quando vedi una perfetta configurazione commerciale, è probabile che anche tutti gli altri la vedano, piantandoti tra la folla e preparandoti al fallimento.

6. Non infrangere le tue regole

Crei regole di trading per tirarti fuori dai guai quando le posizioni vanno male. Se non permetti loro di fare il loro lavoro, hai perso la disciplina e hai aperto la porta a perdite ancora maggiori.

7. Evita i guru del mercato

Sono i tuoi soldi in gioco, non i loro. Tieni presente che il guru potrebbe parlare delle proprie posizioni , sperando che le chiacchiere eccitate aumentino i loro profitti, non i tuoi.

8. Usa la tua intuizione

Il trading utilizza i lati matematici e artistici del tuo cervello, quindi devi coltivarli entrambi per avere successo a lungo termine. Una volta che sei a tuo agio con la matematica, potresti provare a migliorare i risultati con la meditazione, alcune posizioni yoga o una tranquilla passeggiata nel parco.

9. Non innamorarti

Se sei troppo innamorato del tuo veicolo commerciale o del tuo investimento, lasci il posto a un processo decisionale imperfetto. Il tuo lavoro consiste nel capitalizzare l’inefficienza, fare soldi mentre tutti gli altri sono inclini nella direzione sbagliata.

10. Organizza la tua vita personale

Qualunque cosa ci sia di sbagliato nella tua vita finirà per trasferirsi nella tua performance di trading. Questo è particolarmente pericoloso se non hai fatto pace con il denaro, la ricchezza e la polarità magnetica dell’abbondanza e della scarsità. Mantieni le tue esigenze di trading separate dalle tue esigenze personali e prenditi cura di entrambe.

11. Non cercare di ottenere anche

I drawdown sono una parte naturale del ciclo di vita del trader. Accettali con grazia e attieniti alle strategie collaudate che sai che alla fine rimetteranno in carreggiata le tue prestazioni. Non cercare di compensare un trade perdente scambiando di più. Il Revenge Trading è una ricetta per il disastro.

12. Prestare attenzione agli avvisi

Raramente si verificano grosse perdite senza più avvisi tecnici. I commercianti ignorano abitualmente quei segnali e lasciano che la speranza sostituisca una disciplina premurosa, preparandosi al dolore. In breve, tieni d’occhio i primi segnali che le condizioni di mercato stanno cambiando e stanno creando rischi per le tue posizioni.

13. Strumenti non pensare

Alcuni trader cercano di compensare competenze insufficienti con software costosi, preconfezionati con tutti i tipi di segnali di acquisto e vendita proprietari. Questi strumenti possono interferire con una preziosa esperienza quando pensi che il software sia più intelligente di te. Usa strumenti che si adattano bene al tuo piano di trading, ma ricorda che, alla fine, sei tu a chiamare i colpi.

14. Usa la tua testa

È naturale per i trader emulare i propri eroi finanziari, ma è anche un modo perfetto per perdere denaro. Impara quello che puoi dagli altri, quindi fai marcia indietro e stabilisci la tua identità di mercato, sulla base delle tue abilità uniche e della tua tolleranza al rischio.

15. Dimentica il Santo Graal

I trader in perdita fantasticano sulla formula segreta che magicamente migliorerà i loro risultati. In realtà, non ci sono segreti perché la strada per il successo passa sempre attraverso una scelta attenta, un’efficace gestione del rischio e una presa di profitto qualificata.

16. Abbandona la mentalità dello stipendio

Ci viene insegnato a macinare la settimana lavorativa per uno stipendio. Questa mentalità di ricompensa pay-for-effort è in contrasto con il flusso naturale di vincite e perdite di trading nel corso di un anno. In effetti, le statistiche indicano che la maggior parte dei profitti annuali vengono registrati solo in una manciata di giorni di negoziazione.

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Il numero di giorni di negoziazione effettivi durante un tipico anno solare, poiché la maggior parte dei mercati è chiusa per festività e fine settimana.

17. Non contare i tuoi polli

Va bene sentirsi bene per un trade che sta andando nella tua direzione, ma i soldi non sono tuoi finché non chiudi o copri la posizione. Blocca ciò che puoi il prima possibile, con trailing stop o profitti parziali, in modo che le mani nascoste del mercato non possano borseggiare i tuoi guadagni all’ultimo minuto.

18. Abbraccia la semplicità

Concentrati sull’azione dei prezzi, comprendendo che tutto il resto è secondario. Vai avanti e costruisci indicatori tecnici complessi, tenendo presente che la loro funzione principale è confermare o smentire ciò che i tuoi occhi già vedono.

19. Fai pace con le perdite

Il trading è una delle poche professioni in cui perdere denaro ogni giorno è un percorso naturale verso il successo. Ogni perdita di trading arriva con un’importante lezione di mercato se sei aperto al messaggio. Inoltre, sappi quando smettere e prenderti una pausa dal trading. Accetta le perdite, prenditi del tempo per riorganizzarti e poi torna sul mercato con una nuova prospettiva.

20. Attenzione ai rinforzi

Il trading attivo rilascia adrenalina ed endorfine. Queste sostanze chimiche possono produrre sentimenti di euforia anche quando stai perdendo denaro. A sua volta, questo incoraggia le personalità che creano dipendenza a prendere posizioni sbagliate, solo per ottenere la fretta. Se stai facendo trading per ottenere una corsa ed eccitazione, probabilmente stai facendo trading per le ragioni sbagliate.

La linea di fondo

La maggior parte dei trader non riesce a sfruttare appieno il proprio potenziale, alla fine incassando le proprie fiches e trovando modi più tradizionali per fare soldi. Diventa un orgoglioso membro della minoranza professionale seguendo le regole classiche progettate per mantenere una forte attenzione alla redditività.