10 passaggi per diventare un Day Trader
In un mondo in cui tutti hanno un facile accesso al trading online, perché solo pochi hanno successo come day trader? Dopotutto, quale investitore non ha mai sognato di diventare un day trader: lavorare comodamente al computer di casa, essere il capo di te stesso, guardare i profitti che aumentano? Mentre molti aspirano, pochi effettivamente riescono.
Punti chiave
- I day trader si impegnano attivamente con il mercato, impiegando strategie intraday per trarre profitto dalle rapide variazioni di prezzo in un dato titolo.
- Per diventare un day trader, devi essere sicuro di essere sufficientemente capitalizzato e di avere accesso a una piattaforma di trading economica e funzionale.
- Il day trading può essere un’impresa redditizia, ma comporta anche un alto grado di rischio e incertezza.
- Per il successo è necessaria una conoscenza approfondita dei mercati, dei titoli finanziari e della finanza comportamentale, insieme alla disciplina e alla concentrazione personali.
Cosa fa un Day Trader?
Un day trader acquista e vende attivamente titoli, spesso più volte durante il giorno, ma senza portare alcuna posizione aperta al giorno successivo. Tutte le posizioni di acquisto e vendita assunte durante una giornata di negoziazione vengono compensate lo stesso giorno prima della chiusura del mercato. I day trader sono diversi dai trader attivi che possono mantenere una posizione per più giorni o dagli investitori che investono per periodi più lunghi. I day trader utilizzano anche la leva per aumentare la loro esposizione al commercio infragiornaliero.
1. Condurre un’autovalutazione
Il day trading di successo richiede una combinazione di conoscenze, abilità e tratti, nonché un impegno per uno stile di vita. Sei esperto di analisi matematica, pieno di conoscenze finanziarie, consapevole della psicologia comportamentale (in te stesso e negli altri) e hai lo stomaco per l’imprenditorialità? Contrariamente alla nozione percepita di vita facile o denaro facile, il day trading in realtà richiede:
- Lunghi orari di lavoro
- Pochissime ferie dal lavoro
- Autoapprendimento continuo senza guida
- Capacità di assunzione di rischi
- Impegno senza fine per le attività quotidiane del lavoro
La giusta mentalità è il requisito più importante (e il primo) per diventare un day trader. A meno che tu non sia pronto a dedicare tempo, autoapprendimento ed essere mentalmente preparato a correre rischi e subire perdite, non provare il day trading. Libri come Trade Your Way to Financial Freedom di Van K. Tharp e The Psychology of Trading di Brett N. Steenbarger sono buone risorse per saperne di più sul day trading e per eseguire un’autovalutazione.
2. Predisporre un capitale sufficiente
Nessuno può generare profitti in modo coerente. Le perdite intermittenti ed estese fanno parte del gioco del day trading. (Ad esempio, un day trader può subire otto operazioni in perdita di seguito e recuperare solo con un profitto sulla nona operazione.)
Per gestire questi rischi, un day trader deve disporre di una sufficiente riserva di capitale. Come ha spiegato Van K. Tharp inTrade Your Way to Financial Freedom, entrare nel mondo del trading con solo una piccola quantità di denaro è un percorso sicuro verso il fallimento. Prima di lasciare il tuo lavoro per fare trading a tempo pieno, Tharp consiglia di avere almeno $ 100.000 per il trading.1 I principianti possono iniziare con importi inferiori, a seconda del piano di trading selezionato, della frequenza di negoziazione e di altri costi che sostengono. Per fare trading giornaliero attivo, è necessario mantenere un saldo di $ 25.000 nel tuo conto di trading.
3. Comprendere i mercati
I day trader hanno bisogno di una solida base di conoscenza su come funzionano i mercati. Dai dettagli semplici (come gli orari di scambio e le festività) ai dettagli complessi (come l’impatto delle notizie, i requisiti di margine e gli strumenti negoziabili consentiti ), un trader deve disporre di un’ampia base di conoscenze.
4. Capire i titoli
Azioni, futures, opzioni, ETF e fondi comuni di investimento vengono scambiati in modo diverso. Senza una chiara comprensione delle caratteristiche di un titolo e dei requisiti di trading, l’avvio di una strategia di trading può portare al fallimento. Ad esempio, i trader dovrebbero sapere in che modo i requisiti di margine per futures, opzioni e materie prime influiscono in modo significativo sul capitale di trading o in che modo un’assegnazione temporanea o l’esercizio di una posizione di opzione può distruggere completamente il piano di trading.
La mancanza di conoscenza di queste necessità specifiche per i titoli può portare a perdite. Gli aspiranti trader dovrebbero garantire piena familiarità con la negoziazione di titoli selezionati.
5. Impostare una strategia di trading
I trader inesperti che entrano nel mondo del trading possono iniziare selezionando almeno due strategie commerciali consolidate. Entrambi fungerebbero da backup l’uno dell’altro in caso di fallimento o mancanza di opportunità di trading. Si può passare a un numero maggiore di strategie (con più complessità) in seguito, man mano che l’esperienza si accumula.
Il mondo del trading è altamente dinamico. Le strategie di trading possono fare costantemente soldi per lunghi periodi, ma poi fallire in qualsiasi momento. È necessario tenere d’occhio l’efficacia della strategia di trading selezionata e adattarla, personalizzarla, scaricarla o sostituirla a seconda degli sviluppi.
6. Integrare strategia e piano
La selezione delle giuste strategie di trading da sola non è sufficiente per avere successo nel mercato. Le seguenti considerazioni devono integrare la strategia per elaborare il piano di trading:
- Come verrà utilizzata la strategia ( strategia di ingresso / uscita )
- Quanto capitale verrà utilizzato
- Quanto denaro verrà utilizzato per operazione
- Quali asset verranno scambiati
- Con quale frequenza collocare le negoziazioni
7. Esercitati nella gestione del denaro
Supponiamo che tu abbia $ 100.000 come capitale di trading e un’eccellente strategia di trading che offre un tasso di successo del 70% (sette operazioni su 10 sono redditizie). Quanto dovresti spendere per il tuo primo scambio? E se le prime tre operazioni fossero un fallimento? E se il record medio (sette operazioni redditizie su 10) non fosse più valido? Oppure, mentre fai trading di futures (o opzioni), come dovresti allocare il tuo capitale ai requisiti di margine?
La gestione del denaro ti aiuta ad affrontare queste sfide e a stimare la tua allocazione del capitale designati.
8. Commissioni di intermediazione per la ricerca
Il day trading di solito comporta transazioni frequenti, che si traducono in costi di intermediazione elevati. Dopo una ricerca approfondita, seleziona saggiamente il piano di intermediazione. Se si intende giocare con una o due operazioni al giorno, sarebbe appropriato un piano di intermediazione per negoziazione. Se il volume degli scambi giornalieri è elevato, scegli piani scaglionati (maggiore è il volume, minore è il costo effettivo) o piani fissi (scambi illimitati per una tariffa fissa elevata).
Oltre all’esecuzione del trading, un broker offre anche altre utilità di trading, che includono piattaforme di trading, soluzioni di trading integrate come combinazioni di opzioni, software di trading, dati storici, strumenti di ricerca, avvisi di trading e applicazioni di grafici con indicatori tecnici e molte altre funzionalità. Alcune funzionalità potrebbero essere gratuite mentre altre potrebbero avere un costo che può incidere sui tuoi profitti.
Si consiglia di selezionare le funzionalità in base alle proprie esigenze di trading ed evitare di sottoscrivere quelle non necessarie. I principianti dovrebbero iniziare con il pacchetto di intermediazione di base a basso costo che corrisponde alle loro esigenze di trading iniziali e successivamente optare per aggiornamenti ad altri moduli quando necessario.
9. Simulazione e backtest
Una volta che il piano è pronto, simulalo su un conto di prova con denaro virtuale (la maggior parte dei broker offre tali conti di prova). In alternativa, è possibile eseguire un backtest della strategia sui dati storici. Per una valutazione realistica, tenere in considerazione i costi di intermediazione e la quota di abbonamento per le varie utilità.
10. Avviare in piccolo e quindi espandere
Anche se hai abbastanza soldi ed esperienza sufficiente, non giocare alla grande sui primi scambi di una nuova strategia. Prova una nuova strategia con una quantità minore e aumenta la posta in gioco dopo aver assaporato il successo. Ricorda, i mercati e le opportunità di trading rimarranno per sempre, ma il denaro, una volta perso, potrebbe essere difficile da riaccumulare. Inizia in piccolo, prova per stabilire e poi vai per quelli grandi.
La linea di fondo
Gli aspiranti trader dovrebbero fare attenzione ai siti Web e ai corsi che promettono un successo di trading giornaliero infallibile o profitti infiniti. La percentuale limitata di day trader che sono riusciti ad avere successo lo fa investendo il proprio tempo e i propri sforzi nella costruzione di strategie di trading e seguendole religiosamente.
I day trader sono soli in questo grande mondo del trading. Prima di lasciare il tuo lavoro per diventare un day trader, assicurati di avere la motivazione per imparare continuamente, progettare le tue strategie di trading e assumerti la responsabilità delle tue decisioni e azioni. Se stai cercando di entrare nel mondo del day trading, puoi utilizzare uno dei migliori broker di borsa per il day trading.