Strategie comuni di gestione del rischio per i trader
I trader corrono il rischio di perdere denaro su ogni singola operazione e anche quelli di maggior successo sono quasi costantemente in perdita. Essere un trader vincente nel lungo periodo è una funzione della tua percentuale di vincita e di quanto sono grandi le tue vincite e le tue perdite. Indipendentemente dalla frequenza con cui vinci, se non controlli il tuo rischio potresti finire per far saltare in aria il tuo account.
Una corretta strategia di gestione del rischio è necessaria per proteggere i trader da perdite catastrofiche. Ciò significa determinare la tua propensione al rischio, conoscere il tuo rapporto rischio-rendimento su ogni operazione e adottare misure per proteggerti da un rischio a coda lunga o da un evento da cigno nero.
Punti chiave
- La perdita di denaro è una parte intrinseca del trading. La chiave per sopravvivere ai rischi coinvolti nel trading è ridurre al minimo le perdite.
- La gestione del rischio nel trading inizia con lo sviluppo di una strategia di trading che tiene conto della percentuale di vincite-perdite e delle medie delle vincite e delle perdite.
- Seguire una strategia di trading razionale e tenere le emozioni fuori dalle decisioni di trading è vitale per il successo.
Attenersi a una strategia di trading vincente
Non c’è modo di evitare il rischio nel trading. Ogni singolo scambio potrebbe, almeno in teoria, finire per perdere. In effetti, un trader di successo può perdere denaro sugli scambi più spesso di quanto guadagna, ma finire comunque in vantaggio nel lungo periodo se l’entità dei suoi guadagni sulle operazioni vincenti supera di gran lunga le perdite sui suoi perdenti. Un altro trader può fare soldi sulla maggior parte delle proprie operazioni e continuare a perdere denaro nel tempo ottenendo piccoli guadagni sui vincitori e lasciando che le operazioni in perdita durino troppo a lungo.
La prima chiave per la gestione del rischio nel trading è determinare il rapporto vincite / perdite della tua strategia di trading e la dimensione media delle tue vincite e perdite. Se conosci questi numeri e si sommano alla redditività a lungo termine, sei sulla buona strada per un trading di successo. Se non conosci quei numeri, stai mettendo a rischio il tuo conto di trading.
Riduzione al minimo delle perdite
Secondo il leggendario trader Ed Seykota, ci sono tre regole per un trading di successo, e ognuna è “tagliare le perdite”. Una regola pratica comune, in particolare per i day trader, non è mai quella di rischiare di perdere più dell’1% del proprio portafoglio in una singola operazione. In questo modo puoi subire una serie di perdite, sempre un rischio, data la distribuzione casuale dei risultati, e non danneggiare troppo il tuo portafoglio.
Ridurre al minimo le perdite è la parte più vitale di qualsiasi strategia di trading.
Un prelievo del 10% su un conto di trading può essere superato con una strategia di trading redditizia. Ma più grande è il prelievo, più difficile sarà riprendersi. Se perdi il 10% del tuo capitale, ti serve solo un guadagno dell’11,1% per arrivare al pareggio. Ma se perdi il 50%, dovrai raddoppiare i tuoi soldi solo per tornare alla pari.
Oltre a limitare la dimensione della tua posizione, un modo per evitare grosse perdite è piazzare ordini automatici di stop loss. Questi verranno eseguiti una volta che la tua perdita raggiunge un certo livello, risparmiandoti il compito difficile di premere il pulsante in caso di perdita.
Le regole tengono lontane le emozioni dalle decisioni di trading
La gestione delle emozioni è la parte più difficile del trading. È una verità lapalissiana nel mondo del trading che un trader di successo possa dare il proprio sistema a un debuttante, e quest’ultimo finirà per perdere tutti i suoi soldi perché non riesce a tenere le emozioni fuori dai traffici. Ciò significa che non possono sopportare le perdite quando il sistema di trading dice di uscire, e non possono nemmeno prendere le vincite, perché vogliono resistere per guadagni maggiori.
Ecco perché l’adozione di una strategia di trading comprovata e il rispetto delle regole specifiche determinate da tale strategia sono vitali per il successo. Entra nel commercio quando il sistema ti dice di farlo, ed esci allo stesso modo. Non indovinare il sistema.