ETF inversi da possedere se il mercato crolla

Gli ETF inversi si muovono nella direzione opposta rispetto ai principali ETF sugli indici, come S&P 500 SPDR (ARCA: SPY ) o Dow Jones Industrial Average SPDR (ARCA: DIA ). Acquistando un ETF inverso, puoi proteggerti e / o trarre profitto da un calo dei principali indici. Con l’S & P 500 SPDR che ha già superato diversi importanti livelli di supporto e si trova in una tendenza al ribasso almeno a breve termine, è del tutto possibile che i mercati azionari possano vedere un ulteriore ribasso. In tal caso, i seguenti ETF apprezzeranno il valore, fornendo copertura e potenziale di profitto. Ognuno si muove a modo suo, tuttavia, e alcuni sono più volatili di altri, il che può essere sia positivo che negativo, a seconda del lato del commercio in cui ti trovi.

L’ ETN iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures (ARCA: VXX) non è un effettivo ETF inverso. Piuttosto, è un ETN che misura la volatilità implicita. Quando il mercato azionario diminuisce, la volatilità aumenta e iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN sale. Pertanto, anche se non è esattamente un ETF inverso, si muove in senso opposto agli indici, aumentando al diminuire degli indici. Attualmente l’ETN viene scambiato a livelli contenuti – cosa comune durante e subito dopo che si è verificato un trend rialzista nel mercato azionario – ma se il mercato azionario continua a scendere, il panico si fa sentire, la volatilità aumenta e l’ETN aumenterà rapidamente. Il minimo di 52 settimane a $ 15,57 è di supporto e può anche essere utilizzato come livello di stop. Se l’S & P 500 SPDR scende a $ 120 dalla chiusura del 25 giugno a $ 131,32, VXX potrebbe raggiungere $ 45, un grande rendimento potenziale basato sulla chiusura del 25 giugno a $ 17,14. Se il mercato azionario in effetti scende, questo scambio presenta un ottimo rapporto rischio / rendimento. Tuttavia, c’è una resistenza a 22,88 $, che dovrà essere infranta per raggiungere l’obiettivo di profitto.

D’altra parte, se gli indici si stabilizzano o si muovono al rialzo, è probabile che l’ETN iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN si muova più in basso.

VEDERE: Exchange Traded Notes – Un’alternativa agli ETF

L’ ETF ProShares Short S&P 500 (ARCA: supporto principale è a $ 35,37, che è il minimo di 52 settimane. A meno che gli indici non invertano la rotta e inizino a crescere più in alto, è improbabile che questo livello venga toccato in qualsiasi momento presto, e quindi può essere utilizzato come livello di stop per operazioni lunghe. In alternativa, gli stop possono essere posizionati appena sotto il minimo del 16 giugno a 36,48 $. Con questo stop si rischia meno denaro, ma c’è una maggiore possibilità di essere fermati prematuramente. L’obiettivo di profitto iniziale per l’operazione è di $ 42. Lungo la strada, il trend rialzista deve essere confermato da un movimento attraverso il massimo del 4 giugno a 39,37 $.

VEDERE: Interpretazione delle zone di supporto e resistenza

L’ ETF Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (ARCA: leva, i profitti e le perdite vengono amplificati. Se sei long su questo ETF e il mercato si riprende in modo aggressivo, potresti subire gravi perdite. Da aprile, però, questo ETF si è mosso verso l’alto. Ancora una volta il minimo di 52 $ a 16,60 $ presenta supporto e una potenziale area di stop. I livelli di stop alternativi sono appena inferiori a $ 17,18 e $ 19. Una spinta sopra i $ 25 conferma che questo ETF è ancora in un trend rialzista e fornisce un obiettivo iniziale da $ 30 a $ 31.

Il ProShares UltraShort QQQ (ARCA: QID ) è un ETF che si muove il doppio dell’inverso di Invesco QQQ ETF (che rappresenta l’indice Nasdaq 100). L’Invesco QQQ è stato molto forte nel 2012, ma recentemente è diminuito in modo piuttosto aggressivo. Ciò a sua volta significa che il QQQ di ProSharesUltraShort si è ripreso in modo piuttosto aggressivo. Il minimo di 52 settimane è lontano ora, ma è il supporto principale. Questo può essere usato come livello di stop su posizioni lunghe, così come $ 30 e $ 32. Usare gli ultimi due livelli di stop significa meno rischi, ma una maggiore probabilità di essere fermati. La tendenza è attualmente più alta ed è confermata se l’ETF può continuare a salire sopra il massimo del 4 giugno a $ 37,59. In tal caso, gli obiettivi di prezzo iniziali sono $ 42,50 e, in caso di superamento, $ 47,50.

VEDERE: Nozioni di base su supporto e resistenza

Conclusione L’ acquisto di un ETF inverso fornisce un modo per proteggere il portafoglio da un calo del mercato o ipotizzare che i principali indici scenderanno. In entrambi i casi, quando gli indici diminuiscono, questi ETF aumentano e possono compensare altre perdite o produrre un profitto. Ognuno ha le sue caratteristiche, tuttavia, e dovrebbe essere scambiato come tale. Sii particolarmente cauto con gli ETF con leva, come le azioni Direxion Daily Small Cap Bear 3X e ProSharesUltraShort QQQ. I giorni volatili possono produrre oscillazioni molto grandi e, se non preparati, possono verificarsi grosse perdite. Come con qualsiasi operazione, fare trading con il trend è solitamente la strategia favorevole. In questo momento, questi ETF inversi tendono al rialzo e fino a quando qualcosa non cambia (come un ritorno al di sotto del supporto), il rialzo è il percorso di minor resistenza.

Grafici per gentile concessione di stockcharts.com

Al momento in cui scrivo, Cory Mitchell non possedeva azioni in nessuna delle società menzionate in questo articolo.