Scegliere il giusto software di day trading

Le applicazioni per computer hanno semplificato l’automazione del trading, soprattutto per software di trading. Il dibattito continua sul potenziale di profitto che può essere realisticamente derivato dalle attività di trading giornaliero utilizzando piattaforme di trading online, poiché si dice che le commissioni e le commissioni di intermediazione tolgano la maggior parte del potenziale di profitto disponibile. Diventa quindi molto importante selezionare il giusto software di day-trading con un’analisi costi-benefici, valutazione della sua applicabilità alle singole esigenze e strategie di trading, nonché le caratteristiche e le funzioni di cui hai bisogno.

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Punti chiave

• Il software di day trading comprende strumenti e piattaforme di immissione degli ordini che consentono ai day trader di svolgere il proprio lavoro in modo efficiente e coerente.
• Queste piattaforme spesso includono il trading automatizzato basato su parametri impostati dal day trader, consentendo di inviare gli ordini al mercato più rapidamente dei riflessi umani.
• La scelta del giusto sistema software di day trading richiede la comprensione dei costi e dei benefici di ciascuna offerta e se ne massimizzerai le funzionalità.

Che cos’è il software di day trading?

Il software di day trading costituisce un programma informatico, solitamente fornito da società di intermediazione, per aiutare i clienti a svolgere le proprie attività di day trading in modo efficiente e tempestivo. Spesso automatizzano l’analisi e inseriscono operazioni per conto proprio che consentono ai trader di raccogliere profitti che sarebbero difficili da ottenere da semplici mortali. Ad esempio, un day trader potrebbe non riuscire a tenere traccia manualmente di due indicatori tecnici (come le medie mobili di 50 e 200 giorni ) su tre diversi titoli di sua scelta, ma un software di day trading automatizzato può facilmente farlo e posizionare negozia una volta soddisfatti i criteri impostati.

Le caratteristiche e le funzioni disponibili possono differire da un pacchetto software all’altro e possono essere disponibili in diverse versioni. Oltre ai broker, i fornitori indipendenti forniscono anche software di day trading, che tendono ad avere funzionalità più avanzate.

Come funziona il software di day trading?

Tre caratteristiche di base di qualsiasi software di trading giornaliero includono:

• Funzionalità che consente l’impostazione della strategia di trading (basata su indicatori tecnici, notizie, segnali di trading o riconoscimento di pattern) nel sistema di trading
• Funzione di immissione degli ordini automatizzata (di solito con Accesso diretto al mercato ) una volta soddisfatti i criteri
• Strumenti analitici per continuare la valutazione delle partecipazioni esistenti (se presenti), degli sviluppi del mercato e delle caratteristiche per agire di conseguenza

Qualsiasi software di trading giornaliero richiederà una configurazione una tantum della strategia di trading insieme all’impostazione dei limiti di trading, mettendo il sistema su dati in tempo reale e lasciandolo eseguire le negoziazioni.

Un semplice esempio: supponiamo che il titolo ABC sia quotato in doppia quotazione sia alla Borsa di New York ( NYSE ) che al  Nasdaq. Stai cercando opportunità di arbitraggio e per questo è disponibile un software di day trading. Hai impostato quanto segue:

• Seleziona il titolo ABC per l’arbitraggio e seleziona due mercati (NYSE e Nasdaq) per il trading.
• Supponendo che entrambe le parti del commercio intraday ti costino un totale di $ 0,10 per azione per intermediazione e commissione; miri a cercare differenziali di prezzo tra i due mercati superiori a tale importo. Quindi imposti (diciamo $ 0,20 o superiore) come differenziale di prezzo, ovvero il software dovrebbe eseguire un ordine di acquisto e vendita simultaneo solo se i prezzi di offerta e domanda sui due mercati differiscono di $ 0,20 (o più).
• Imposta il numero di azioni da acquistare e vendere in un ordine (ad esempio 10.000 azioni).
• Lascia che questa configurazione venga pubblicata.

Supponiamo che il software identifichi che ABC ha quotazioni di $ 62,10 sul NYSE e $ 62,35 sul Nasdaq (un differenziale di $ 0,25) per ordini superiori al limite impostato di 10.000 azioni. Il software di day-trading avvierà il commercio quando soddisfa i criteri definiti e invierà gli ordini alle due borse (acquista a un prezzo inferiore e vendi a un prezzo più alto). Se tutto va bene, questo software di trading giornaliero farà ((62,35 – 62,10) – 0,10 = 0,15) * (10.000) = $ 1.500 di profitto netto per il trader in un lampo.

Ulteriori miglioramenti nel software di cui sopra possono includere funzionalità di stop-loss, ad esempio se viene eseguita solo la transazione di acquisto ma non la transazione di vendita. Come dovrebbe procedere il software di day-trading con la posizione lunga? Un paio di opzioni possono essere incluse come funzionalità avanzate nel software:

• Continua a cercare opportunità di vendita a prezzi identificati per un periodo di tempo specifico. Se non vengono identificate opportunità nel tempo specificato, compensare la posizione in perdita.
• Imposta limiti di stop loss e compensa l’ordine di acquisto, se il limite viene raggiunto
• Passa a una tecnica di calcolo della media: acquista più azioni a prezzi inferiori per ridurre il prezzo complessivo

Caratteristiche e funzionalità

Quanto sopra è un esempio di arbitraggio in cui le opportunità di trading sono di breve durata. Molti di questi tipi di attività di day trading possono essere impostati tramite il software di day trading e quindi diventa estremamente importante selezionare quello giusto che soddisfi le tue esigenze. Alcune caratteristiche di un buon software di trading giornaliero:

• Indipendenza dalla piattaforma: a  meno che un trader non esegua algoritmi altamente complessi per il day trading che richiedono computer dedicati di fascia alta, è consigliabile optare per un’offerta software basata sul web. I vantaggi includono la connettività da qualsiasi luogo, nessuna installazione manuale di aggiornamenti e nessun costo di manutenzione. Tuttavia, se si utilizzano algoritmi altamente complessi che richiedono un’elaborazione avanzata, è meglio considerare un software installabile basato su computer dedicato, anche se sarà costoso.
• Le tue esigenze specifiche per il day trading:  stai seguendo una semplice strategia di day trading di monitoraggio della media mobile sulle azioni o stai cercando di implementare una complessa strategia di trading delta neutrale che includa opzioni e azioni? Hai bisogno di un feed forex o stai facendo trading su prodotti specifici come le opzioni binarie? Fidarsi delle affermazioni sui contenuti del sito web degli agenti di cambio non è sufficiente per comprendere l’offerta. Richiedi una versione di prova e valutala attentamente durante la fase iniziale. In alternativa, controlla il tutorial schermo per schermo (se disponibile) dall’agente di borsa o dal fornitore per comprendere chiaramente la soluzione giusta per le tue esigenze di trading giornaliero.
• Caratteristiche aggiuntive: il  day trading tenta di capitalizzare sui movimenti di prezzo a breve termine durante il giorno. Tali movimenti di prezzo a breve termine sono a loro volta guidati principalmente dalle notizie, dall’offerta e dalla domanda (tra gli altri fattori). La tua strategia di day trading richiede notizie, grafici, dati di livello 2, connettività esclusiva a mercati particolari (come OTC ), feed di dati specifici, ecc.? In caso affermativo, sono inclusi nel software o il commerciante dovrebbe sottoscriverli separatamente da altre fonti, aumentando così il costo?
• Caratteristiche analitiche: presta attenzione al set di funzioni analitiche che offre. Eccone alcuni:

1. Indicatori tecnici / Riconoscimento dei modelli : per i trader che tentano di trarre vantaggio dalla previsione del livello e della direzione futuri dei prezzi, è disponibile una vasta gamma di indicatori tecnici. Una volta che il trader ha finalizzato gli indicatori tecnici da seguire, dovrebbe assicurarsi che il software di day-trading supporti l’automazione necessaria per un’efficiente elaborazione delle operazioni in base all’indicatore tecnico desiderato.
2. Riconoscimento delle opportunità di arbitraggio : per beneficiare della leggera differenza di prezzo di un’azione a doppia quotazione su più mercati, l’acquisto simultaneo (a un prezzo di scambio basso) e la vendita (a un prezzo di mercato elevato) consente opportunità di profitto ed è una delle strategie comunemente seguite utilizzando un software di trading giornaliero. Ciò richiede una connessione a entrambi i mercati, la capacità di controllare le differenze di prezzo nel momento in cui si verificano ed eseguire le negoziazioni in modo tempestivo.
3. Matematiche strategie basate modello:  Pochi di trading automatico strategie basate su modelli matematici esistono, come il delta-neutral trading-strategia che permettere gli scambi su una combinazione di opzioni e il suo titolo sottostante, dove i commerci sono posti per compensare delta positivi e negativi in modo che il portafoglio il delta è mantenuto a zero. Il software di day trading dovrebbe avere l’intelligenza incorporata per valutare le partecipazioni correnti, verificare i prezzi di mercato disponibili ed eseguire operazioni sia per azioni che per opzioni, se necessario.
4. Strategie che seguono le tendenze : un altro ampio set di strategie comunemente implementate attraverso il software di day trading.

Costo e altre considerazioni

Come si può osservare dall’elenco sopra, il cielo è il limite con la programmazione di computer e sistemi software automatizzati. Tutto può essere automatizzato, con tante personalizzazioni. Oltre a selezionare il software giusto, è molto importante testare le strategie identificate sui dati storici (scontando i costi di intermediazione), valutare il potenziale di profitto realistico e l’impatto dei costi del software di trading giornaliero e solo successivamente sottoscrivere un abbonamento. Questa è un’altra area da valutare, poiché molti broker offrono funzionalità di backtest sulle loro piattaforme software.

• Costo del software: il software è disponibile come parte di un conto di intermediazione standard o ha un costo aggiuntivo? A seconda della tua attività di trading individuale, dovrebbe essere eseguita l’analisi costi-benefici. È necessario prestare attenzione per valutare le versioni disponibili e le loro caratteristiche. La maggior parte dei software di trading viene fornita gratuitamente per impostazione predefinita con un account di intermediazione standard, ma potrebbe non avere necessariamente tutte le funzionalità richieste per soddisfare le tue esigenze di trading. Assicurati di controllare i costi delle versioni superiori che potrebbero essere significativamente più alti di quella standard. Questi costi dovrebbero essere scontati nella valutazione dei rendimenti dal trading e dalle decisioni prese sulla base solo dei guadagni realistici.
• Precisione del prezzo:  il broker e il software di day-trading supportano NBBO ( migliore offerta e offerta nazionale)? I broker che sono partecipanti NBBO sono tenuti a eseguire le operazioni del cliente al miglior prezzo denaro e lettera disponibile, garantendo la competitività dei prezzi. A seconda delle normative specifiche del paese, i broker possono (o meno) essere incaricati di fornire i migliori prezzi di offerta e domanda. I trader che negoziano titoli internazionali con broker e software internazionali dovrebbero considerare la possibilità di confermare questo per il mercato specifico.
• Funzioni protettive: è entusiasmante che il software faccia soldi per te, ma la protezione è fondamentale. Con il progresso della tecnologia, esistono anche “algoritmi e software di sniffing” che tentano di identificare gli ordini dall’altra parte del mercato. Sono progettati per consentire ai loro proprietari di trarne vantaggio “percependo” gli ordini dall’altra parte. Vale la pena considerare se il tuo software di day trading è vulnerabile a tale sniffing o se ha funzionalità preventive per nascondere l’esposizione ad altri partecipanti al mercato.

La linea di fondo

Ci sono infiniti orizzonti da esplorare con il trading utilizzando programmi per computer e sistemi software automatizzati. Può essere estremamente eccitante fare soldi con un clic di un pulsante, ma è necessario essere pienamente consapevoli di cosa sta succedendo dietro le quinte: l’ordine automatizzato sta ottenendo il prezzo giusto nel mercato giusto? e così via. Molte anomalie di trading sono state attribuite a sistemi di trading automatizzati. Una valutazione approfondita del software di day trading con una chiara comprensione della strategia di trading desiderata può consentire ai singoli trader di sfruttare i vantaggi del day trading automatizzato.