I 5 principali fondi comuni di investimento di metalli preziosi
In genere, un portafoglio di metalli preziosi si concentra sulle lingotti d’oro o d’ argento. Sebbene l’allocazione primaria sia data alle azioni di estrazione dell’oro, molti fondi offrono una notevole quantità di esposizione ad altri metalli preziosi, come platino e argento.
Le società di metalli preziosi si estendono in tutto il mondo, con molte delle principali società con sede negli Stati Uniti, Canada, Australia e Sud Africa. Come la maggior parte dei fondi di materie prime, i fondi di metalli preziosi di solito comportano una maggiore volatilità rispetto al fondo azionario medio.
Di seguito sono riportati cinque fondi impegnati in investimenti in metalli preziosi con informazioni disponibili a partire dal 12 giugno 2020.
1. Wells Fargo Advantage Precious Metals Fund
Wells Fargo ha emesso per la prima volta il Wells Fargo Precious Metals Fund ( EKWAX ) nel 1998. L’obiettivo principale del fondo è la crescita del capitale a lungo termine.
Michael P. Bradshaw, il gestore del fondo, cerca di raggiungere questo obiettivo investendo in genere l’80% o più delle attività del fondo in società che partecipano attivamente all’esplorazione, all’estrazione e alla lavorazione dell’oro, società che trattano oro e altri metalli preziosi e minerali, o società che generano almeno la metà dei loro ricavi da tali attività. Il fondo può investire fino al 40% del proprio patrimonio in azioni dei paesi dei titoli di debito legati ai metalli. Eventuali dividendi o plusvalenze vengono distribuiti annualmente.
L’indice di spesa netta per questo fondo è dell’1,09%, superiore alla media rispetto a fondi simili. Il rendimento totale a cinque anni del fondo è dell’11,5%. Gli asset totali del portafoglio per questo fondo sono poco più di 389 milioni di dollari.
Il livello di rischio per il fondo è valutato leggermente al di sopra della media. Le principali partecipazioni in portafoglio del fondo includono Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold e B2Gold. Il fondo ha un totale di 34 partecipazioni.
2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund
Il Fidelity Select Gold Portfolio Fund ( FSAGX ) è stato istituito nel 2006 da Fidelity Investments. L’obiettivo principale di questo fondo di metalli preziosi è fornire agli investitori l’apprezzamento del capitale.
In circostanze normali, il gestore del fondo Steven Calhoun investe almeno l’80% del patrimonio totale del fondo in azioni ordinarie di società che partecipano a varie forme di operazioni legate all’oro, e in lingotti d’oro e monete. Vengono inoltre effettuati investimenti in metalli preziosi aggiuntivi, strumenti con un valore connesso al prezzo dei metalli preziosi e titoli di aziende che distribuiscono prodotti, come gioielli, che contengono metalli preziosi e minerali. Il fondo è investito in azioni sia nazionali che estere statunitensi.
Il Fidelity Select Gold Portfolio Fund ha un coefficiente di spesa netta dello 0,79%. Il rendimento totale medio quinquennale del fondo è dell’11,67%. Gli asset totali del portafoglio per il fondo ammontano a 2 miliardi di dollari. Questo fondo ha un livello di rischio superiore alla media. Alcune delle principali partecipazioni del fondo includono Newmont, Barrick, Franco-Nevada e Agnico Eagle Mines. La composizione del portafoglio è principalmente legata all’oro, con il 92% delle attività dedicate al metallo e il 79% delle attività sono investite in azioni estere.
3. Gabelli Gold Fund
Il Gabelli Gold Fund ( GLDAX ) è stato emesso da Gabelli Funds nel 1994. La rivalutazione del capitale a lungo termine è l’obiettivo principale del fondo.
Il gestore del fondo Caesar Bryan raggiunge questo obiettivo investendo l’80% o più del patrimonio totale del fondo, insieme a qualsiasi capitale di investimento preso in prestito, in titoli azionari statunitensi emessi in patria e all’estero di società impegnate in operazioni legate all’oro e in lingotti d’oro. Il fondo ha un patrimonio di portafoglio totale di $ 256 milioni.
Il Gabelli Gold Fund ha un coefficiente di spesa lorda dell’1,52%, ben al di sopra della media per fondi simili di metalli preziosi. Il rendimento annualizzato medio quinquennale di questo fondo è dello 0,74%. Il livello di rischio di questo fondo comune di investimento è superiore alla media. Le principali partecipazioni del fondo includono Franco-Nevada, Newmont, Barrick e Agnico Eagle Mines.
4. USAA Precious Metals and Minerals Fund
Emesso dal Gruppo USAA nel 1984, USAA Precious Metals and Minerals Fund ( USAGX ), con un patrimonio totale di portafoglio di circa $ 691 milioni, ha due obiettivi di investimento primari : apprezzamento del capitale a lungo termine e conservazione del potere d’acquisto del capitale contro l’inflazione.
Il gestore del fondo, Mannik Dhillon, mira a raggiungere questi obiettivi investendo ordinariamente almeno l’80% delle attività del fondo in società straniere e nazionali con le principali operazioni nell’esplorazione, estrazione o lavorazione di oro, argento, platino, diamanti o altro minerali preziosi.
L’indice di spesa netta per il fondo USAA Precious Metals and Minerals è dell’1,27%. Il rendimento totale annuo medio quinquennale del fondo è del 10,55%. Questo fondo ha un livello di rischio leggermente superiore alla media. Alcune delle principali partecipazioni in portafoglio del fondo sono Newmont, Barrick, Kirkland e Kinross.
5. Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund
Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund ( OPGSX ), fondato nel 1983, mira a una rivalutazione del capitale a lungo termine.
Il gestore del fondo, Shanquan Li, investe in azioni di società minerarie focalizzate su oro e altri metalli preziosi. Il fondo ha un coefficiente di spesa netto dell’1,17% e un patrimonio totale di 1,9 miliardi di dollari. Il rendimento medio annuo quinquennale del fondo è del 12,49%.
Le partecipazioni primarie includono Barrick, Kirkland, Newmont e Evolution Mining. L’oro costituisce la maggior parte del portafoglio con l’82% delle attività. Il fondo ha un rating superiore alla media rispetto ai fondi della sua categoria.